Verandert een reset de kredietrisico's van de klant?

Ja. De factuur krijgt de status 'open' terug, waardoor de vordering opnieuw meetelt voor de kredietlimiet in het debiteurenbeheer. Voer de kredietupdate opnieuw uit als de klant bijna aan een blokkade zit, anders kunnen nieuwe bestellingen onverwacht mislukken.

FBRA: Hoe u gewiste items kunt resetten SAP

⚡ Slimme samenvatting

Verwijderde items opnieuw instellen in SAP Gebruikt transactiecode FBRA om de koppeling tussen een factuur en de bijbehorende betaling te verbreken, waardoor beide documenten weer de status 'open' krijgen zodat de fout kan worden gecorrigeerd.

🔁 transactie: FBRA reset een verrekeningsdocument voor zowel klant- als leveranciersbetalingen.
🔑 Belangrijkste invoergegevens: Het document wordt geïdentificeerd aan de hand van het clearingdocumentnummer, de bedrijfscode en het fiscale jaar.
️ Twee mogelijke uitkomsten: Reset opent de items alleen opnieuw, terwijl Reset en Reverse plaatst ook een omkeerbericht.
📅 Reversal reden: De redencode bepaalt of de boekingsdatum in een gesloten periode mag vallen.
🧾 Resultaatcontrole: De statusbalk toont het documentnummer van de terugboeking, wat de reset bevestigt.
⚠️ Kijk uit: Afgehandelde documenten kunnen niet met FB08 worden teruggedraaid totdat FBRA ze heeft gereset.

Meer informatie

Hoe u door AR gewiste items kunt resetten

In SAPAls een klant een betaling doet op basis van een onjuiste factuur, kan de verrekening worden teruggezet. De volgende stappen beschrijven hoe je dit aanpakt. debiteuren inklaringsdocument.

Stap 1) Voer transactiecode FBRA in bij de SAP opdrachtveldZoals hieronder aangegeven.

Stap 2) Voer op het volgende scherm het volgende in op het selectiescherm 'Gewist items opnieuw instellen', zoals hieronder weergegeven.

Voer het nummer van het verrekeningsdocument in voor de verrekende posten.
Voer de bedrijfscode in waaronder het is geboekt.
Voer de fiscaal jaar waarin het geplaatst werd.

Stap 3) Druk op de onderstaande knop 'Opslaan' om de gewiste status van de items te herstellen.

Stap 4) Bevestig het dialoogvenster voor het deactiveren van openstaande correspondentie, zoals hieronder weergegeven.

Stap 5) Voer in het volgende dialoogvenster, zoals hieronder weergegeven, het volgende in.

Voer de reden voor de terugboeking in voor de afgeboekte items.
Voer de plaatsingsdatum in.

Stap 6) Bevestig in het volgende dialoogvenster het opnieuw instellen van het verrekeningsdocument, zoals hieronder weergegeven.

Stap 7) Controleer in het volgende dialoogvenster het onderstaande nummer van het terugboekingsdocument om te bevestigen dat de afgeboekte items opnieuw zijn geboekt.

Hoe u door de verkoper verwijderde artikelen kunt resetten SAP

Dezelfde transactie reset een rekeningen betalen inklaringsdocument. In SAPAls een betaling aan een leverancier is gedaan op basis van een onjuiste factuur, kan die verrekening ook worden teruggezet.

Stap 1) Transactie invoeren Code

Voer in de eerste stap transactiecode FBRA in. SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Stap 2) Reset gewiste items

Vul het onderstaande selectiescherm in.

Voer het nummer van het verrekeningsdocument in voor de verrekende posten.
Voer de bedrijfscode in waaronder het is geboekt.
Voer het fiscale jaar in waarin het is geboekt.

Stap 3) Druk op de knop 'Opslaan'.

Druk nu op de onderstaande knop 'Opslaan' om de gewiste status van de items te herstellen.

Stap 4) Bevestig de reset

Bevestig in het volgende dialoogvenster, zoals hieronder weergegeven, het opnieuw instellen van het verrekeningsdocument.

Stap 5) Bevestiging van reset

Controleer nu de statusbalk hieronder voor een bevestiging van de reset.

Reset versus Reset en Reverse in FBRA

Het FBRA-scherm biedt twee knoppen, en het kiezen van de verkeerde is de meest voorkomende fout bij deze transactie. Beide knoppen hebben invloed op het verrekeningsdocument, maar slechts één ervan boekt een nieuw boekhoudkundig document.

Aspect	Reset gewiste items	Resetten en Reverse
Wat gebeurt	De koppeling tussen de factuur en de betaling is verbroken.	De link is verbroken en het verrekeningsdocument is omgekeerd.
Documentstatus	Beide documenten worden weer geopend.	De factuur wordt heropend; het betalingsbewijs wordt teruggedraaid.
Nieuwe posting	Er wordt geen terugboekingsdocument aangemaakt.	Er is een document met een terugdraaiing geplaatst.
Reversale reden	Niet verplicht.	Vereist, en het bepaalt de publicatiedatum.
Typisch gebruik	De betaling is correct, maar is aan de verkeerde factuur gekoppeld.	De betaling zelf was onjuist en moet worden geannuleerd.

Kies 'Reset' wanneer het geld daadwerkelijk op de bankrekening staat en alleen de toewijzing onjuist was, zodat het item opnieuw kan worden verwerkt met de juiste factuur. Kies 'Reset' en Reverse wanneer de betalingsboeking zelf uit het grootboek moet verdwijnen.

RevAlgemene redenen en voorwaarden voor FBRA

Controleer voordat u de transactie uitvoert of de boekingsperiode open is, of het verrekeningsdocument nog niet is gereset en of de betaling nog niet via een betaalmiddel naar de bank is verzonden. De reden voor de terugboeking bepaalt vervolgens welke boekingsdatum van toepassing is. SAP accepteert.

Reden	Beschrijving	Gebruikte boekingsdatum
01	Reversal in de huidige periode	Net als bij het originele document moet de huidige periode open zijn.
02	Reversal in gesloten periode	Een alternatieve datum in een open periode
03	Feitelijke omkering in de huidige periode	Hetzelfde als het originele document
04	Feitelijke omkering in gesloten periode	Een alternatieve datum in een open periode
05	Boeking van accrual of deferencing	Wordt gebruikt voor het terugdraaien van accrual- en deferrate-documenten.

Redenen 03 en 04 duiden op een negatieve boeking, waarbij het oorspronkelijke bedrag wordt teruggedraaid in plaats van een tegenboeking te maken, zodat de rekeningomzet niet kunstmatig wordt verhoogd. Negatieve boekingen moeten in de bedrijfscode zijn toegestaan voordat deze redenen kunnen worden gebruikt.

Veelvoorkomende FBRA-fouten en bijbehorende T-codes

De meeste FBRA-fouten worden veroorzaakt door problemen met de periodecontrole, door documenten die in feite geen definitieve afrekeningen zijn, of door betalingen die het systeem al hebben verlaten. De onderstaande lijst bevat de meest voorkomende foutmeldingen.

Dit document is geen verrekeningsdocument: Het ingevoerde nummer is het factuur- of betalingsnummer, niet het verrekeningsdocument. Zoek eerst het verrekeningsdocument op in het overzicht van de artikelregels.
De sollicitatieperiode is niet geopend: U kunt de periode openen of omkeerreden 02 gebruiken met een datum binnen een geopende periode.
Het document bevat al een omgekeerd item: De opschoning is al gereset, dus er hoeft niets meer ongedaan gemaakt te worden.
Betaling reeds uitgevoerd: Er bestaat een cheque of ander betaalmiddel, dus de betaling moet worden geannuleerd voordat de verrekening wordt gereset.

Deze taak omvat meerdere transacties, en door te weten welke je moet gebruiken, voorkom je een terugboeking die later weer ongedaan gemaakt moet worden.

T-code	Doel
FBRA	Een verrekeningsdocument resetten, of resetten en terugdraaien.
FB08	Reverse een enkel document dat niet is goedgekeurd
FBL5N	Klantregelitems weergeven en het verrekeningsdocument vinden
FBL1N	Toon de artikelregels van de leverancier en zoek het afboekingsdocument.
F-32 / F-44	Wis na de reset opnieuw de openstaande posten van klanten en leveranciers.

Veelgestelde vragen

BKPF bevat de documentkop en BSEG de regelitems. Afgehandelde klantposten staan in BSAD en openstaande posten in BSID, terwijl BSAK en BSIK de leveranciersequivalenten bevatten. Een reset verplaatst de post terug naar de tabel met openstaande posten.

Niet direct. Als er tijdens de betalingsrun een betaalmiddel of cheque is aangemaakt, moet deze eerst worden geannuleerd via de chequebeheertransacties. Anders zullen het grootboek en het bankafschrift niet overeenkomen zodra de verrekening is gereset.

Een gebruiker heeft via het object F_BKPF_BUK toestemming nodig voor het boeken van de betreffende activiteit, evenals toegang tot het documenttype en een open boekingsperiode. Veel bedrijven beperken FBRA tot een klein accountingteam.

Ja. Modellen voor het verwerken van betalingen beoordelen de tekst van de betaling, de bedragen en de klantgeschiedenis. Vervolgens worden overeenkomsten met een lage betrouwbaarheid gemarkeerd voor controle voordat de betaling wordt verwerkt. Door een afwijking op dat moment te signaleren, wordt een volledige reset voorkomen, wat veel goedkoper is dan een latere terugdraaiing.

Copilot kan een ABAP- of scriptwrapper schrijven rond een batchinvoersessie die FBRA aanroept voor een lijst met afboekingsdocumenten. Test dit eerst in een sandbox, want een gegenereerde lus die de verkeerde documenten reset, is moeilijk te herstellen.

Ja. De factuur krijgt weer de status 'open', waardoor de vordering opnieuw meetelt voor de limiet. krediet controleVoer de kredietupdate opnieuw uit als de klant bijna een kredietblokkade heeft, anders kunnen nieuwe bestellingen onverwacht mislukken.

Ja. FBRA blijft de transactie voor het resetten van een verrekeningsdocument. SAP S/4HANA en het klassieke scherm blijven ongewijzigd. Fiori-apps voor het beheren van klant- en leveranciersregelitems tonen dezelfde resetfunctie vanuit de artikellijst.

FBRA verwerkt één afboekingsdocument per run. Voor grote volumes gebruiken teams een batchinvoersessie of een klein programma dat de documentenlijst doorloopt, en massale terugboeking verzorgt de terugboeking zodra de items weer beschikbaar zijn.