Crediteuren binnen SAP FI
Mason Garcia
Crediteuren is een submodule van SAP FI beheerde en registreerde Accounting gegevens voor alle leveranciers. Het verwerkt leveranciersfacturen, goedkeuringen, betalingen en andere aanverwante activiteiten.
Alle boekingen in Crediteurenadministratie worden bijgewerkt in Algemeen Ledger ook. De submodule Accounts Payable bevat talloze rapporten en prognoses met functies om uitstaande facturen en betalingen van leveranciers bij te houden.
Crediteurenproces in SAP
De belangrijkste processen die in de submodule aan bod komen zijn:
- Onderhoud van leveranciersstamgegevens
- Factuurafhandeling
- Betalingen
- Accountanalyse van afstemming
- Rapporten
Hier is de lijst met tutorials die het bovenstaande proces leren.
- Een leverancier aanmaken
- Een leveranciersaccountgroep maken
- Wijzigingen in Leveranciersmaster weergeven
- Hoe u een leverancier kunt blokkeren of verwijderen
- Maak leveranciersstamgegevens aan
- Eenmalige leverancier
- Inkoopfacturen boeken
- Aankopen Retouren – Creditnota
- Uitgaande betalingen
- Leveranciersfactuur in vreemde valuta
- Bronbelasting boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen
- Bronbelasting boeken tijdens het boeken van betalingen
- Uitgaande gedeeltelijke betalingen via resterende methode
- Uitgaande gedeeltelijke betalingen via gedeeltelijke betalingsmethode
- Reset AP-gewiste items
- Automatische betalingsrun
- Hoe u een symbolische rekening kunt toewijzen aan een grootboekrekening
- Afrondingsverschillen boeken