SAP Handleiding voor klantstamgegevens: aanmaken, weergeven, blokkeren en verwijderen
Mason Garcia
⚡ Slimme samenvatting
Klantstamgegevens in SAP FI bewaart de centrale gegevens die de boekingen, facturering en aanmaningen van debiteuren aansturen. Deze handleiding legt uit wat de gegevens bevatten, waarom ze belangrijk zijn en hoe u een klant kunt aanmaken, wijzigingen kunt weergeven, blokkeren en verwijderen met behulp van de standaard FD-transactiecodes.
Wat zijn klantstamgegevens in SAP?
De klantendatabase bevat alle informatie. SAP Het is nodig om facturen te versturen, incasso's te verwerken en rapportages over een klant te genereren. Het is opgesplitst in drie weergaven: algemene gegevens (adres, contactgegevens, controlevelden) die voor de hele klant gelden, bedrijfsspecifieke gegevens (afstemmingsrekening, betalingsvoorwaarden, aanmaningen) en verkoopgebiedgegevens (verzending).ping(bijvoorbeeld prijsbepaling, facturering) die wordt bijgehouden wanneer de gegevens in SD worden gebruikt. Eén enkel record stuurt de posten van debiteurenadministratie, aanmaningsrondes, kredietcontroles en wettelijke rapportages aan, waardoor nauwkeurigheid hier doorwerkt in de gehele order-to-cash-cyclus.
Waarom de kwaliteit van stamgegevens belangrijk is
Dubbele records, ontbrekende btw-nummers of onjuiste afstemmingsrekeningen leiden tot mislukte boekingen, geblokkeerde facturen en bevindingen bij audits. De meeste projecten voor het opschonen van debiteurenadministratie leiden hiertoe. tracTerug naar het gebrekkige beheer van klantgegevens. Door de gegevens vanaf het begin correct in te stellen en wijzigingen te controleren met FD04, blijft het subgrootboek afgestemd op het algemene grootboek en worden verrassingen aan het einde van de maand voorkomen.
Transacties die u zult gebruiken
- FD01 – Klant aanmaken (financiële weergave, alleen algemene gegevens en bedrijfscodegegevens).
- XD01 – Klant aanmaken (centraal, inclusief gegevens over het verkoopgebied).
- FD02 / XD02 – Klant wijzigen.
- FD03 / XD03 – Toon klant.
- FD04 – Klantwijzigingen weergeven.
- FD05 – Een klant blokkeren.
- FD06 – Markeer een klant voor verwijdering.
In deze zelfstudie leert u:
- Hoe maak je een klantstamrecord aan?
- Hoe wijzigingen in de klantstamgegevens weer te geven
- Hoe blokkeer of verwijder je een klant?
Hoe u klantstamgegevens kunt maken
Gebruik transactie FD01 om een klantrecord aan te maken dat uitsluitend voor financiële doeleinden is bedoeld. Als de klant ook wordt gebruikt in de verkoop- en distributieomgeving, gebruik dan de volgende methode: XD01 zodat de gegevens over het verkoopgebied in dezelfde workflow worden vastgelegd.
Stap 1) Voer transactiecode in FD01 in de SAP opdrachtveld.
Stap 2) Voer op het beginscherm het volgende in:
- Selecteer de accountgroep.
- Voer een unieke klant-ID in die overeenkomt met het nummerbereik dat aan de accountgroep is toegewezen.
- Voer de bedrijfscode in waaronder u de klant wilt aanmaken.
Stap 3) Media Enter.
Stap 4) Selecteer in het volgende scherm de Adres tab en enter:
- De naam van de klant.
- Een zoekterm die later gebruikt wordt om het klantnummer op te zoeken.
- Straat en huisnummer.
- Postcode en plaats.
- Land en regio.
Stap 5) Kies de Controlegegevens: tab. Als de klant tot een bedrijfsgroep behoort, voer dan hier de bedrijfsgroepcode in, zodat de geconsolideerde rapportage de gegevens correct kan samenvoegen.
Stap 6) Klik op de Over ons Code Data Met deze knop kunt u van de algemene gegevens naar de financiële weergaven overschakelen.
Stap 7) Selecteer het Account Management Ga naar het tabblad en voer de afstemmingsrekening in. Dit is de grootboekrekening waarop alle boekingen voor deze klant worden geboekt, dus deze moet overeenkomen met uw instellingen voor het rekeningschema.
Stap 8) Selecteer het Betalingstransacties Ga naar het tabblad en voer de betalingsvoorwaarden in. Deze worden standaard in elke factuur voor deze klant opgenomen en zijn bepalend voor de aanmaningen en de kasstroomprognoses.
Stap 9) Kies Opslaan.
Stap 10) Controleer de statusbalk onderaan het scherm om te bevestigen dat het klantstamrecord is aangemaakt. Het klantnummer wordt hier weergegeven voor het nieuwe record.
Hoe u wijzigingen in de klantstam kunt weergeven
Zodra een opname live is, moet elke bewerking worden uitgevoerd. tracin staat. Transactie FD04 Dit toont het auditspoor van welke velden zijn gewijzigd, door wie, en de oude versus nieuwe waarden. Dit is essentieel voor interne audits en voor het oplossen van geschillen wanneer een klant een andere betalingstermijn of een ander adres claimt.
Stap 1) Voer de transactiecode in FD04 in de SAP opdrachtveld.
Stap 2) Voer op het volgende scherm het volgende in:
- Het klantnummer.
- De bedrijfscode.
Stap 3) Selecteer op het volgende scherm het veld uit de lijst met gewijzigde velden dat u wilt bekijken.
Stap 4) Op het volgende scherm worden de nieuwe en oude waarde van het veld weergegeven, samen met de gebruikers-ID en het tijdstempel van de wijziging.
Hoe u een klant kunt blokkeren of verwijderen
Wanneer een klant niet langer actief is, is het zelden de juiste actie om hem direct te verwijderen. SAP Het scheidt het blokkeren van het verwijderen, zodat de gegevens in het systeem blijven voor rapportagedoeleinden, terwijl nieuwe boekingen of bestellingen worden voorkomen.
- Block Een klant verzoeken om verdere berichten of verkoopactiviteiten te staken.
- Markeren voor verwijdering Wanneer moet het dossier worden gearchiveerd en verwijderd?
Blokkeer een klant
Stap 1) Voer transactiecode in FD05 in de SAP opdrachtveld.
Stap 2) Voer op het volgende scherm het volgende in:
- Het klant-ID dat geblokkeerd moet worden.
- De bedrijfscode van de klant voor wie de bedrijfscodegegevens moeten worden geblokkeerd.
Stap 3) Op het volgende scherm vinkt u de blokkeerindicator aan voor de gegevens die u wilt blokkeren. U kunt blokkeren op algemeen niveau (alle bedrijfscodes) of op het niveau van een specifieke bedrijfscode.
Stap 4) Media Opslaan om het blok te voltooien.
Een klant verwijderen
Stap 1) Voer transactiecode in FD06 in de SAP opdrachtveld.
Stap 2) Voer op het volgende scherm het volgende in:
- Het klantnummer moet worden verwijderd.
- De bedrijfscode van de klant waarvan de bedrijfscodegegevens verwijderd moeten worden.
Stap 3) Op het volgende scherm vinkt u het verwijderingsvlaggetje aan voor de gegevens die u wilt verwijderen. Het record blijft in het systeem staan totdat het archiveringsprogramma wordt uitgevoerd.
Stap 4) Media Opslaan om het record te markeren voor verwijdering.
Controleer of de record zich correct gedraagt.
Na het opslaan, voer een snelle verificatiecyclus uit: openen FD03 Om te controleren of de algemene gegevens en de bedrijfsgegevens correct zijn ingevuld, boekt u een testfactuur in een testomgeving om de afstemmingsrekening en de betalingsvoorwaarden te valideren. Voer vervolgens de test uit. FD04 Om te bevestigen dat het wijzigingslogboek de aanmaak heeft vastgelegd. Probeer voor een geblokkeerd of verwijderd record een FB70-factuur te boeken en bevestig dit. SAP Geeft het verwachte blokbericht terug.
