FB75 Transactiecode in SAPHandleiding voor creditnota's
Mason Garcia
⚡ Slimme samenvatting
Creditnota's voor retourzendingen in SAP Deze transacties worden geboekt met transactiecode FB75 om een klantensaldo te verlagen, inkomsten terug te draaien en de oorspronkelijke belastingcode toe te passen, waardoor een nauwkeurige debiteurenadministratie wordt gewaarborgd na geretourneerde of afgekeurde goederen.
Wat is een creditnota voor verkoopretouren? SAP?
Een creditnota voor retourzendingen is een document in de financiële administratie dat het bedrag verlaagt dat een klant verschuldigd is nadat goederen zijn geretourneerd of een factuurfout is gecorrigeerd. SAP FI, het is geboekt met transactiecode FB75, waarbij het klantaccount wordt gecrediteerd en het oorspronkelijke verkoopopbrengstaccount wordt gedebiteerd.
De creditnota is de financiële tegenhanger van de oorspronkelijke factuur van de klant. Waar de factuur de vordering verhoogde, verlaagt de creditnota deze.ping Het klantensaldo en het grootboek zijn na een retourzending weer correct.
Waarom FB75 gebruiken om een creditnota te boeken?
FB75 is de speciale SAP FI-transactie voor klantcreditnota's, zodat financiële gebruikers een vordering direct kunnen aanpassen zonder een volledige retourorder in Verkoop en Distributie aan te maken. Dit maakt het ideaal voor servicecredits, prijscorrecties en kleine retouraanpassingen.
Omdat de boeking volgens de regels van dubbele boekhouding verloopt, moet het klanttegoed gelijk zijn aan het debetbedrag van de omzet plus eventuele belastingen. Hierdoor is elke creditnota in evenwicht en klaar voor controle.
Voorwaarden voordat je een bericht plaatst op FB75
Controleer vóór het boeken of de klantstamgegevens in de bedrijfscode aanwezig zijn, of de grootboekrekening voor verkoopopbrengsten openstaat voor boeking en of de btw-code van de oorspronkelijke factuur beschikbaar is. De boekingsperiode moet ook openstaan en het documenttype voor creditnota's (doorgaans DG) moet actief zijn.
Stappen om een klantcreditnota in FB75 te boeken
De volgende stappen beschrijven hoe u een creditnota voor een klantretour boekt met behulp van transactie FB75. SAP FI.
Stap 1) Voer de transactiecode FB75 in het opdrachtveld in.
Stap 2) Voer op het volgende scherm het bedrijf in. Code zodat het document geplaatst kan worden.
Stap 3) Voer op het tabblad Basisgegevens de volgende gegevens in:
- Voer de klant-ID in van de klant aan wie het certificaat moet worden toegekend creditnota.
- Voer de documentdatum in.
- Voer het te crediteren bedrag in.
- Voer de btw-code in die op de oorspronkelijke factuur staat.
- Vink het selectievakje 'Belasting berekenen' aan.
Stap 4) Voer in het gedeelte 'Artikeldetails' de volgende gegevens in:
- Voer de omzet in RevEnue-rekening waarop de oorspronkelijke factuur is geboekt.
- Voer het te debiteren bedrag in.
- Controleer de belastingcode.
Stap 5) Controleer de status van het document.
Stap 6) Druk op de knop 'Berichten' in de standaardwerkbalk.
Stap 7) Controleer de statusbalk voor het te genereren documentnummer.
U heeft met succes een creditnota voor de klant geboekt voor de retourzending.
Controleer de geboekte creditnota.
Na het boeken kunt u de creditnota weergeven met transactie FB03 of de openstaande post op de klantrekening controleren met FBL5N. De omzetcorrectie kan in het grootboek worden gecontroleerd met FAGLL03, waarmee wordt bevestigd dat de creditnota de oorspronkelijke factuur correct heeft verrekend.
