Belangrijke rapporten in SAP FI

Door: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Bijgewerkt

⚡ Slimme samenvatting

Belangrijke rapporten in SAP FI biedt kant-en-klare weergaven van grootboek-, klant- en leveranciersgegevens. Deze worden gegenereerd vanuit een standaard transactiecode S_ALR, waarmee stamgegevenslijsten, saldi, regelitems en openstaande postenanalyses voor financiële controle worden gegenereerd.

  • 🔘 dekking: De grootboek-, debiteuren- en crediteurenrapporten staan ​​samen en bevatten stamgegevens, saldi en posten.
  • 📊 Transactiecodes: Elk rapport wordt geopend vanuit een S_ALR-code of een bijbehorende code. SAP Gemakkelijk toegankelijk menupad.
  • 🔍 Selectiescherm: Via een selectiescherm kunt u elk rapport filteren op bedrijfscode, rekeningschema, grootboekrekening, klant of leverancier.
  • 📤 Output: Resultaten sorteren, totaliseren en exporteren naar een spreadsheet, en een weergavevariant slaat de gekozen lay-out op.
  • 🧾 Saldo's versus afzonderlijke posten: Balansrapporten geven een samenvatting van de cijfers, terwijl detailrapporten en openstaande postenrapporten de afzonderlijke documenten vermelden.
  • 🤖 S/4HANA: De klassieke rapporten worden nog steeds weergegeven naast Fiori-analyse-apps die het Universal Journal en tabel ACDOCA lezen.
Meer informatie

Overzicht van belangrijke zaken SAP FI-rapporten en hun transactiecodes

SAP FI levert een grote set standaardrapporten in haar informatiesysteem, die toegankelijk zijn via transactiecodes S_ALR of de SAP Gemakkelijke toegang menu. De onderstaande rapporten hebben betrekking op het debiteuren en rekeningen betalen Zowel het grootboek als het algemene grootboek werken op dezelfde manier: voer de transactiecode in, stel de selectieparameters in op het volgende scherm en voer de transactie uit met F8.

Rapport Transactie code Ledger Wat het laat zien
Lijst met grootboekrekeningen S_ALR_87012326 G / L Alle grootboekrekeningen die in een rekeningschema zijn gedefinieerd.
Grootboekrekeninglijst S_ALR_87012328 G / L Grootboekrekeningstamgegevens, gefilterd op bedrijfscode of rekeningschema
Saldo's van grootboekrekeningen S_ALR_87012277 G / L Periodieke en cumulatieve saldi van grootboekrekeningen
Grootboekrekeningtotalen en -saldi S_ALR_87012301 G / L Debet-, credit- en saldototalen per grootboekrekening
AR-klantstamgegevenslijst S_ALR_87012179 AR Klantstamgegevens bewaard in de debiteurenadministratie.
AR-klantsaldi S_ALR_87012172 AR Openstaande klantensaldi in lokale valuta
AR-klantregelitems S_ALR_87012197 AR Individuele klantposten, open en afgeboekt
AR-klant openstaande posten S_ALR_87012174 AR Openstaande, onbetaalde klantorders per een bepaalde datum
Betalingsgeschiedenis van AR-klanten S_ALR_87012177 AR Klantbetalingsgedrag door de tijd heen
Stamgegevenslijst AP-leverancier S_ALR_87012086 AP Leveranciersstamgegevens worden bewaard in de crediteurenadministratie.
Saldi van AP-leveranciers S_ALR_87012082 AP Openstaande leverancierssaldi
Regelitems van AP-leverancier S_ALR_87012103 AP Individuele leveranciersregelitems
Analyse van open items van AP-leveranciers S_ALR_87012083 AP Openstaande, onbetaalde leveranciersposten gegroepeerd op vervaldatum.

Lijst met grootboekrekeningen

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012326 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012326 ingevoerd in de SAP opdrachtveld om de lijst met grootboekrekeningen te openen

Stap 2) Voer op het volgende scherm de sleutel van het rekeningschema in waarvan u de rekeningen wilt weergeven.

Scherm voor het invoeren van de sleutel voor het grootboekrekeningenoverzicht

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). De grootboekrekeningenlijst wordt gegenereerd voor de ingevoerde rekeningensleutel.

Uitvoer van de gegenereerde grootboekrekeningenlijst in SAP FI

Grootboekrekeninglijst

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012328 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012328 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor de grootboekrekeninglijst

Stap 2) Voer op het volgende scherm selectieparameters in, zoals het bedrijf. Code, Rekeningstelsel of Grootboekrekening om de lijst te filteren. Deze parameters zijn optioneel.

Scherm voor het selecteren van parameters voor het rapport met de grootboekrekeninglijst in SAP FI

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). De grootboekrekeningenlijst wordt gegenereerd op basis van het filter. Als er geen filter is ingevoerd, wordt de volledige lijst voor alle bedrijfscodes en rekeningschema's gegenereerd.

Uitvoer van de gegenereerde grootboekrekeninglijst in SAP FI

GERELATEERDE ARTIKELEN

Saldo's van grootboekrekeningen

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012277 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012277 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor grootboekrekeningsaldi

Stap 2) Voer op het volgende scherm selectieparameters in, zoals het bedrijf. Code of grootboekrekening om het rapport te filteren.

Selectiescherm voor het rapport met grootboekrekeningsaldi in SAP FI

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). De lijst met grootboekrekeningsaldi wordt gegenereerd op basis van de ingevoerde parameters.

Uitvoer van gegenereerde grootboekrekeningsaldi in SAP FI

Grootboekrekeningtotalen en -saldi

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012301 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012301 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor rekeningtotalen en -saldi

Stap 2) Voer op het volgende scherm selectiecriteria in, zoals het bedrijf. Code, Rekeningstelsel of Grootboekrekening om het rapport te filteren.

Selectiecriteriascherm voor het rapport met grootboekrekeningtotalen en -saldi

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). Het rapport Grootboekrekeningtotalen en -saldi wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde parameters.

De gegenereerde grootboekrekeningtotalen en -saldi worden weergegeven in SAP FI

AR-klantstamgegevenslijst

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012179 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012179 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor de klantenstamgegevenslijst

Stap 2) Voer op het volgende scherm de selectiecriteria in om het rapport te filteren.

Scherm met selectiecriteria voor het rapport met de klantenstamgegevens van AR.

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). De AR-klantenstamgegevenslijst wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde parameters.

Uitvoer van de gegenereerde AR-klantenstamgegevenslijst in SAP FI

AR-klantsaldi

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012172 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012172 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor klantensaldi

Stap 2) Voer op het volgende scherm de selectiecriteria in om het rapport te filteren.

Scherm met selectiecriteria voor het rapport 'Debiteurensaldi'

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). Het rapport 'AR-klantensaldi' wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde parameters.

De gegenereerde debiteurensaldi worden weergegeven in de lokale valuta.

AR-klantregelitems

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012197 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012197 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor klantregelitems

Stap 2) Voer op het volgende scherm de selectiecriteria in om het rapport te filteren.

Scherm met selectiecriteria voor het rapport met klantregelitems van debiteuren

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). Het rapport AR-klantregelitems wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde parameters.

Uitvoer van gegenereerde AR-klantregelitems in SAP FI

AR-klant openstaande posten

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012174 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012174 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor openstaande klantitems

Stap 2) Voer op het volgende scherm de selectiecriteria in om het rapport te filteren.

Scherm met selectiecriteria voor het rapport met openstaande posten van de debiteurenadministratie

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). Het rapport 'Debiteuren openstaande posten' wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde parameters.

Uitvoer van gegenereerde openstaande AR-klantposten in SAP FI

Betalingsgeschiedenis van AR-klanten

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012177 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012177 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor klantbetalingsgeschiedenis

Stap 2) Voer op het volgende scherm de selectiecriteria in om het rapport te filteren.

Scherm met selectiecriteria voor het rapport met de betalingsgeschiedenis van AR-klanten.

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). Het rapport 'AR Klantbetalingsgeschiedenis' wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde parameters.

Uitvoer van de betalingsgeschiedenis van AR-klanten in SAP FI

Stamgegevenslijst AP-leverancier

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012086 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012086 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor de leveranciersstamgegevenslijst

Stap 2) Voer op het volgende scherm de selectiecriteria in om het rapport te filteren.

Scherm met selectiecriteria voor het rapport met de leveranciersstamgegevens van de crediteurenadministratie

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). Het rapport 'AP Vendor Master Data List' wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde parameters.

Uitvoer van de gegenereerde lijst met stamgegevens van AP-leveranciers in SAP FI

Saldi van AP-leveranciers

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012082 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012082 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor leverancierssaldi

Stap 2) Voer op het volgende scherm de selectiecriteria in om het rapport te filteren.

Scherm met selectiecriteria voor het rapport met leverancierssaldi van crediteuren

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). Het rapport 'AP-leverancierssaldi' wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde parameters.

De gegenereerde AP-leveranciersbalansoutput in SAP FI

Regelitems van AP-leverancier

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012103 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012103 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor leveranciersregelitems

Stap 2) Voer op het volgende scherm selectiecriteria in, zoals het bedrijf. Code of leveranciersaccount om het rapport te filteren.

Scherm met selectiecriteria voor het rapport met crediteurenposten

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). Het rapport AP-leveranciersregels wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde parameters.

Uitvoer van gegenereerde AP-leveranciersregelitems in SAP FI

Analyse van open items van AP-leveranciers

Stap 1) Voer transactiecode S_ALR_87012083 in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode S_ALR_87012083 ingevoerd in de SAP opdrachtveld voor analyse van openstaande posten van leveranciers

Stap 2) Voer op het volgende scherm de selectiecriteria in om het rapport te filteren.

Selectiecriteria voor het rapport over de analyse van openstaande posten van AP-leveranciers

Stap 3) Druk op Uitvoeren (F8). Het rapport 'AP Vendor Open Item Analysis' wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde parameters.

Uitvoer gegenereerd van de analyse van openstaande posten van AP-leveranciers in SAP FI

Veelgestelde vragen

S_ALR-codes zijn door het systeem gegenereerde transactiecodes die SAP wijst toe aan Rapport Painter en rapport Writer rapporten in het FI-informatiesysteem. Het nummer is intern, dus elk rapport is ook bereikbaar via het bijbehorende nummer. SAP Gemakkelijk toegankelijk menupad.

Nadat het rapport is gegenereerd, kiest u Lijst, vervolgens Exporteren en daarna Spreadsheet, of gebruikt u het exportpictogram om de uitvoer naar Excel te verzenden. Filters worden overgenomen en bij het opslaan van een weergavevariant blijven dezelfde kolommen behouden voor de volgende keer dat het rapport wordt uitgevoerd.

FBL5N en FBL1N zijn interactieve transactieregels voor één klant of leverancier, met de mogelijkheid om in te zoomen en te bewerken. De S_ALR-rapporten zijn klassieke lijsten uit informatiesystemen die beter geschikt zijn voor geformatteerde, massale uitvoer over meerdere accounts.

Definieer een versie van de jaarrekening in transactie OB58, wijs de grootboekrekeningen toe aan de bijbehorende hiërarchie en genereer vervolgens de balans en de winst- en verliesrekening met transactie S_ALR_87012284 of F.01 voor de gekozen versie.

Ja. Sla de gegevens op als een selectievariant en plan het rapport vervolgens in als een achtergrondtaak via transactie SM36 of het menu Programma, Uitvoeren op de achtergrond. Dit is handig voor grote klanten- en leverancierslijsten die 's nachts worden verwerkt.

AI leest het Universal Journal om afwijkingen op te sporen, kasstromen te voorspellen en vragen in begrijpelijke taal te beantwoorden. SAP Business AI en de Joule copilot passen machine learning toe tijdens de afsluiting, zodat ongebruikelijke saldi worden gesignaleerd nog voordat een rapport wordt geopend.

GitHub-copiloot Het genereert de ABAP-, SQL- of CDS-viewcode achter een aangepast rapport en versnelt de logica van ALV-lijsten. Het leest niet. SAP De gegevens worden direct verwerkt, dus elk gegenereerd rapport moet eerst in een sandbox-client worden getest.

De S_ALR-rapporten worden nog steeds uitgevoerd in S/4HANA, maar SAP Nu geeft men de voorkeur aan Fiori-analyse-apps zoals Proefbalans en Financieel Overzicht weergeven. Deze apps lezen het Universeel Journaal, tabel ACDOCA, en geven realtime saldi weer zonder dat een aparte rapportage nodig is.

Vat dit bericht samen met: