Afrondingsverschillen boeken in SAP Tutorial

Wanneer een verrekeningsdocument wordt geboekt in SAPHet bedrag wordt soms afgerond, waardoor een klein restant overblijft dat ergens naartoe moet. Dat restant is het afrondingsverschil en wordt geboekt op een grootboekrekening die u eenmalig in de customizing definieert, zodat elke volgende verrekening dit automatisch verwerkt.

Wat zijn afrondingsverschillen in SAP?

Een afrondingsverschil is het kleine restant dat overblijft wanneer het bedrag op een verrekeningsdocument wordt afgerond tot de precisie die de valuta toelaat. Omdat de debet- en creditzijde nog steeds in evenwicht moeten zijn, kan het restant niet zomaar worden weggelaten. SAP stuurt het naar een aangewezen persoon. grootboekrekening in Accounting.

Het verschil is meestal een fractie van een valuta-eenheid, waardoor de rekening als een kleine uitgave wordt beschouwd wanneer het bedrijf die fractie verliest en als een kleine opbrengst wanneer het deze wint. U configureert de rekening per rekeningschema, wat betekent dat elke bedrijfscode die hetzelfde schema deelt, dezelfde afrondingsverschilrekening gebruikt zonder verdere configuratie.

• Het restant zorgt ervoor dat het verrekeningsdocument in evenwicht blijft.
• Het wordt als uitgave of als opbrengst geboekt, afhankelijk van de afrondingsrichting.
• De rekening wordt eenmaal per rekeningschema gedefinieerd en automatisch hergebruikt.

Wanneer treden afrondingsverschillen op?

Afrondingsverschillen komen het meest voor wanneer een exact bedrag niet met de vereiste precisie kan worden weergegeven. De typische oorzaken zijn afrondingsregels voor valuta en de verrekening van vreemde valuta, maar ook enkele andere situaties kunnen ze veroorzaken.

• Valuta's die afronden naar hele eenheden of naar een vaste stap, waardoor bedragen per subeenheid niet kunnen worden geboekt.
• Verrekening van vreemde valuta, waarbij de omgerekende bedragen in lokale valuta niet exact nul zijn.
• Bij contantkortingberekeningen blijft er na toepassing van de korting een fractioneel restant over.
• Automatische betalingen groeperen meerdere artikelen en ronden het totaalbedrag af.

In beide gevallen is het restbedrag klein en voorspelbaar, waardoor een enkele afrondingsverschilrekening dit kan opvangen in plaats van het te blokkeren.ping Het bericht is ter handmatige correctie aangeboden.

Afrondingsverschillen in posten SAP

De afrondingsverschilrekening wordt ingesteld in de Customizing-instellingen, onder de algemene instellingen voor uitgaande betalingen. De onderstaande stappen definiëren de rekening, de bijbehorende boekingssleutels en het transportverzoek dat de wisseltransactie uitvoert.

Stap 1) Voer transactiecode SPRO in in de SAP selecteer vervolgens het opdrachtveld "SAP "Referentie IMG" op het volgende scherm.

Stap 2) Volg in het scherm 'Display IMG' het menupad Financiële boekhouding → Debiteuren en crediteuren → Zakelijke transacties → Uitgaande betalingen → Algemene instellingen uitgaande betalingen → Rekeningen definiëren voor afrondingsverschillen.

Stap 3) Selecteer het rekeningschema waarin de grootboekrekening is aangemaakt.

Stap 4) Voer op het volgende scherm de grootboekrekening in waarop de afrondingsverschillen worden geboekt en klik vervolgens op de knop 'Boekingssleutel' om de credit- en debetsleutels in te stellen.

Stap 5) Voer de creditboekingssleutel en de debetboekingssleutel in die voor het verschil moeten worden gebruikt.

Stap 6) Druk op Opslaan in het scherm. SAP standaardmenu.

Stap 7) Voer op het volgende scherm het nummer van de aanpassingsaanvraag in om de configuratie op te slaan, zodat deze kan worden getransporteerd.

De afrondingsverschilrekening is nu actief en elk verrekeningsdocument dat een restant oplevert, boekt dit hier automatisch. Deze boekingen verschijnen vervolgens in de standaardrekening. FI-tabellen samen met de bijbehorende inklaringsdocumenten.

Afrondingsverschillen versus betalingsverschillen

Afrondingsverschillen worden gemakkelijk verward met betalingsverschillen, maar SAP behandelt ze afzonderlijk. Een afrondingsverschil wordt door het systeem gegenereerd door valuta-afronding en is altijd klein. Een betalingsverschil ontstaat wanneer een klant of leverancier meer of minder betaalt dan het openstaande bedrag, en kan elke omvang hebben.

Beide instellingen vallen onder Zakelijke transacties in debiteuren en rekeningen betalen Aanpassen, en beide voeden de accountbepaling die wordt gebruikt tijdens een uitgaande betalingKeeping Door ze zo te onderscheiden, wordt voorkomen dat werkelijke betalingstekorten als onschuldige afrondingsfouten worden afgedaan.

Veelgestelde vragen