Afrondingsverschillen boeken in SAP Tutorial
Wanneer een vereffeningsdocument wordt geboekt, wordt het bedrag soms afgerond op basis van afrondingsverschillen.
Het afrondingsverschil kan naar een grootboekrekening worden geboekt.
Het kunnen kosten of inkomsten zijn.
In SAPkunnen we de rekening waarin de afrondingsverschillen worden geboekt op de volgende manier configureren.
Afrondingsverschillen in posten SAP
Stap 1) Voer Transactiecode SPRO in het SAP Commandoveld
In het volgende scherm selecteert u “SAP Referentie-IMG”
Stap 2) In het volgende scherm volgt Display IMG het menupad Financieel Accounting -> Debiteuren en crediteuren -> Zakelijke transacties -> Uitgaande betalingen -> Algemene instellingen uitgaande betalingen -> Rekeningen definiëren voor afrondingsverschillen
Stap 3) Selecteer in het scherm de rekeningschema's waarin GL-account is gecreëerd
Stap 4) Voer in het volgende scherm het volgende in
- Voer de grootboekrekening in waarop de afrondingsverschillen worden geboekt
- Selecteer de knop Boekingssleutel om de credit- en debetsleutel voor de boeking in te stellen
Stap 5) Voer in het volgende scherm de credit- en debetboekingssleutel in
Stap 6) Druk op “Opslaan” vanuit het SAP Standaardmenu
Stap 7) Voer in het volgende scherm het Customizing Request-nummer in om de configuratie op te slaan