Buitenlandse valuta Revaluatie in SAP: Maandafsluiting

Door: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Bijgewerkt

⚡ Slimme samenvatting

Herwaardering van buitenlandse valuta in SAP De openstaande posten en balansrekeningen in vreemde valuta worden aangepast aan de wisselkoers aan het einde van de maand of het jaar, waarbij de daaruit voortvloeiende niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden geboekt zodat de financiële overzichten de actuele valutawaarden weerspiegelen.

  • 🔘 Doel: RevBij de waardering worden posten in vreemde valuta aangepast aan de slotkoers voordat de jaarrekening wordt opgesteld.
  • 💱 transactie: Het klassieke grootboek maakt gebruik van F.05 en rapporteert SAPF100; nieuw grootboek en S/4HANA gebruiken FAGL_FCV.
  • ⚙️ Configuratie: Waarderingsmethoden bevinden zich in OB59 en de winst- en verliesrekeningen in OBA1, met behulp van de sleutels KDB en KDF.
  • 📅 Belangrijke datum: De waardering wordt uitgevoerd op basis van een belangrijke datum en bedrijfscode, meestal de laatste dag van de periode.
  • 🔁 Reversal: Niet-gerealiseerde verschillen worden aan het einde van de periode geboekt en in de volgende periode automatisch teruggedraaid.
  • 🤖 Automatisering: SAP S/4HANA en AI-ondersteunde afsluitingstools plannen en bewaken de waardering als een herhaalbare afsluitingsstap.
Meer informatie

Instroom van valutaherwaardering aan het einde van de maand SAP

De herwaardering van vreemde valuta is een afsluitingsstap aan het einde van de maand en het jaar. SAP dat openstaande posten en balansrekeningen in vreemde valuta herwaardeert tegen de huidige wisselkoers, zodat de financiële overzichten Geef realistische waarden weer voordat ze worden gepubliceerd.

Wat is buitenlandse valuta? Revaluatie in SAP?

Voordat de jaarrekening wordt opgesteld, moet elke transactie in een vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de wisselkoers die geldt op de afsluitingsdatum. Deze transacties kunnen betrekking hebben op te ontvangen wissels, te betalen wissels of intercompany-transfers, en ze hebben betrekking op grootboekrekeningen. klantenof vendors.

Regelitems kunnen open of afgesloten zijn. Voor items die al afgesloten zijn, SAP De wisselkoers van de datum waarop de posten zijn verwerkt, wordt gebruikt, waardoor het verschil al is gerealiseerd. Voor openstaande posten die nog niet zijn verwerkt, wordt de huidige of maandeindkoers toegepast en wordt de waardering uitgevoerd als een periodieke afsluitingsactiviteit.

Omdat wisselkoersen fluctueren, leidt de herwaardering tot een winst (opbrengst) of een verlies (kosten) die in de jaarrekening wordt weerspiegeld. De kosten- en opbrengstrekeningen voor deze verschillen worden gedefinieerd in de customizing (transactie SPRO), en de aanpassing wordt automatisch verwerkt.

  • Van toepassing op grootboek-, klant- en leveranciersposten die in vreemde valuta zijn geboekt.
  • Afgehandelde posten zijn reeds gerealiseerd; openstaande posten worden opnieuw gewaardeerd tegen de slotkoers.
  • Wordt uitgevoerd als maandelijkse en jaarlijkse afsluitingsactiviteit ter ondersteuning van de balans.

Hoe om te gaan met vreemde valuta Revaluatie in SAP (F.05)

Nadat de configuratie is ingesteld, wordt de waardering uitgevoerd met transactie F.05. De onderstaande stappen voeren de waardering uit voor één bedrijfscode en één peildatum.

Stap 1) Voer transactiecode F.05 in in de SAP opdrachtveld, zoals hieronder weergegeven.

Transactiecode F.05 ingevoerd in de SAP opdrachtveld om de valutawaardering te starten

Stap 2) Voer op het volgende scherm de waarderingsparameters in en druk op Uitvoeren.

  • Over ons Code waarvoor de waardering van de vreemde valuta wordt uitgevoerd
  • Waardebepaling (evaluatie) Kerndatum, normaal gesproken de laatste dag van de periode
  • Waarderingsmethode die bepaalt hoe de wisselkoers wordt beoordeeld
  • Waardering in valutatype (standaard 10, de valuta van de bedrijfscode)
  • Optionele filters op de tabbladen Grootboek, Klant en Leverancier om de zoekresultaten te verfijnen.

F.05 selectiescherm met bedrijfscode, sleuteldatum, waarderingsmethode en valutatype

Stap 3) SAP Geeft een overzicht van de grootboekrekeningen die voor waardering zijn geselecteerd en genereert een rapport. SAPF100, waarmee de openstaande posten in vreemde valuta worden gewaardeerd samen met de balansrekeningen in vreemde valuta.

Lijst met grootboekrekeningen die per rapport zijn geselecteerd voor waardering in vreemde valuta. SAPF100

Configuratie voor waardering van vreemde valuta (OB59, OBA1, OB08)

De waardering van vreemde valuta is afhankelijk van drie aanpassingsinstellingen, die allemaal via SPRO te bereiken zijn. Door deze eenmalig in te stellen, kunnen F.05 of FAGL_FCV elke periode probleemloos worden uitgevoerd.

T-code Aanpassingsstap Doel
OB59 Waarderingsmethode Definieert het type wisselkoers, de waarderingsprocedure en hoe verschillen worden geboekt.
OBA1 Rekeningbepaling (sleutels KDB en KDF) Wijs de winst-, verlies- en balanscorrectierekeningen toe.
OB08 Wisselkoersen De tarieven die de waardering voor de betreffende datum aangeeft.

In OBA1, transactiesleutel KDB dekt wisselkoersverschillen op balansrekeningen in vreemde valuta die niet op open postenbasis worden beheerd, terwijl KDF Dit omvat openstaande posten, zoals rekeningen voor klant- en leveranciersafstemming en subrekeningen van banken. De wisselkoersen zelf worden actueel gehouden. transactie OB08.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Verschillen tussen gerealiseerde en niet-gerealiseerde wisselkoersen

Een centraal idee bij herwaardering is het onderscheid tussen niet-gerealiseerde en gerealiseerde resultaten, omdat SAP behandelt ze heel verschillend.

An niet gerealiseerd Het verschil komt voort uit de waardering aan het einde van de periode van een nog openstaand item. De winst of het verlies bestaat alleen op papier, dus SAP Het boekt het op een rekening voor niet-gerealiseerde winst of verlies plus een rekening voor balansaanpassingen, en draait het vervolgens terug aan het begin van de volgende periode. realiseerde Het verschil ontstaat wanneer de openstaande post daadwerkelijk wordt afgewikkeld: de volledige wisselkoersbeweging tussen boeking en betaling wordt geboekt op een rekening voor gerealiseerde winst of verlies en blijft in de boekhouding staan.

Aspect Niet gerealiseerd verschil Gerealiseerd verschil
Trigger Eindwaardering van openstaande posten (F.05) Inklaring of betaling van het artikel
plaatsing Niet-gerealiseerde winst/verlies en balansaanpassing Rekening voor gerealiseerde winst of verlies
Reveral Reversed in de volgende periode Permanent
OBA1-sleutel KDB- en KDF-waarderingsrekeningen KDF-verrekeningsrekeningen

Buitenlandse valuta Revaluatie in SAP S/4HANA (FAGL_FCV)

Transactie F.05 en rapport SAPF100 behoort tot het klassieke grootboek. Met het nieuwe grootboek en SAP In S/4HANA verschuift de waardering naar transactie FAGL_FCV, wat flexibeler is.

  • Elke run wordt opgeslagen, zodat deze kan worden weergegeven, gereset en herhaald. Er wordt gebruikgemaakt van deltalogica om alleen de wijziging sinds de laatste run weer te geven.
  • Het ondersteunt waarderingsgebieden, waardoor dezelfde items parallel volgens verschillende boekhoudprincipes, zoals lokale GAAP en IFRS, gewaardeerd kunnen worden.
  • De resultaten worden in het Universal Journal (tabel ACDOCA) geboekt en de terugboeking wordt direct met een automatische terugboekingsdatum vastgelegd in plaats van via een aparte batchinvoersessie.

F.05 bestaat nog steeds voor compatibiliteit, maar FAGL_FCV is de aanbevolen transactie in de huidige releases en integreert met de SAP S/4HANA financieel afsluitingsdashboard. De geherwaardeerde saldi worden vervolgens in de standaard opgenomen. FI-tabellen en rapporten.

Veelgestelde vragen

Het wordt uitgevoerd als een periodieke afsluitingsactiviteit, normaal gesproken aan het einde van elke maand en opnieuw aan het einde van het jaar, voor elke periode waarin nog openstaande posten of saldi in een vreemde valuta zijn geboekt. Veel bedrijven plannen dit in via het dashboard voor financiële afsluiting.

Bij de waardering worden individuele posten in vreemde valuta opnieuw vastgesteld tegen de slotkoers via F.05 of FAGL_FCV. De vertaling zet volledige saldi in lokale valuta om in een groeps- of harde valuta voor consolidatie en rapportage, en heeft geen invloed op de oorspronkelijke openstaande posten.

Ja. Klassieke F.05 maakt de terugboeking aan via een batch-invoersessie met de datum van de eerste dag van de volgende periode, terwijl FAGL_FCV deze direct boekt met een automatische terugboekingsdatum. Niet-gerealiseerde verschillen blijven daardoor nooit permanent in de boekhouding staan.

Nee. SAP Er wordt een afzonderlijk waarderingsdocument geboekt op een balanscorrectierekening en een rekening voor niet-gerealiseerde winst of verlies. De bronfactuur, het bedrag en de geschiedenis ervan blijven ongewijzigd, waardoor een duidelijk controletraject behouden blijft.

De rekening moet binnen het toepassingsgebied van de waarderingsmethode vallen en bedragen in vreemde valuta bevatten. Openstaande posten vereisen een KDF-invoer in OBA1 en balansrekeningen vereisen een KDB-wisselkoersverschilsleutel in hun stamgegevens, anders vindt de run niets om te waarderen.

Machine learning valideert wisselkoersen, signaleert rekeningen met ongebruikelijke schommelingen en voorspelt de impact van slotkoersen voordat boekingen worden gedaan. SAP Business AI en de Joule-copiloot integreren deze anomaliedetectie in de automatisch sluitende cockpit.

GitHub-copiloot ontwerpt de ABAP- of CDS-viewcode achter aangepaste waarderingen, bijvoorbeeldtracts- en reconciliatierapporten. Het voert F.05 niet zelf uit, dus elk gegenereerd rapport moet eerst in een sandbox-client worden getest.

Het is de datum waarvan de wisselkoers SAP Dit geldt voor de waardering, normaal gesproken op de laatste dag van de af te sluiten periode. Openstaande posten worden hergewaardeerd met behulp van de koers die in OB08 voor die peildatum is vastgelegd.

Vat dit bericht samen met: