Buitenlandse valuta Revaluatie in SAP: Maandafsluiting

Voordat we financiële overzichten maken, moeten we een waardering in vreemde valuta uitvoeren voor de transactie die in vreemde valuta is uitgevoerd.

Deze transacties kunnen bestaan ​​uit te ontvangen of te betalen wissels, maar ook uit geldtransacties tussen bedrijven waarbij grootboekrekeningen, klanten of leveranciers betrokken zijn.

De regelitems kunnen open of gewist zijn.

Voor de regelitems die worden vereffend, is de wisselkoers die van de datum waarop deze wordt vereffend.

Voor open posten die nog niet zijn vereffend, kan de wisselkoers worden beschouwd als de huidige koers of kan deze worden beschouwd als de wisselkoers aan het einde van de maand en kan deze worden uitgevoerd als een maandelijkse afsluitingsactiviteit.

Aan het einde van het jaar kunnen er dus inkomsten of uitgaven zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen, die tot uiting komen in de Financiële overzichten.

Kosten en Revenue Rekeningen voor wisselkoersverschillen kunnen worden bijgehouden in Aanpassen van transactiecode SPRO. In de SAP wij kunnen uitvoeren Buitenlandse valuta Revwaardering op de volgende manier:

Buitenlandse valuta Revaluatie Configuratie in SAP

Stap 1) Voer Transactiecode F.05 in het SAP Commandoveld

Stap 2) Voer in het volgende scherm het volgende in

1. Voer de bedrijfscode in waarvoor de waardering in vreemde valuta moet worden uitgevoerd
2. Voer de evaluatiesleuteldatum in
3. Voer de waarderingsmethode in voor overweging met wisselkoersen
4. Voer de waardering in als valutatype (standaard is 10: bedrijfscodevaluta)
5. U kunt de waarderingsactiviteit eruit filteren door de juiste parameters in te voeren in de tabbladschermen.

Druk op Uitvoeren

Stap 3) In het volgende scherm wordt een lijst met Grootboekrekeningen gegenereerd die door het rapport worden geselecteerd voor de waardering van vreemde valuta SAPF100. Het evalueert de openstaande posten in zowel vreemde valuta als vreemde valuta balans accounts.