FB60 Transactiecode in SAP: Hoe u een inkoopfactuur boekt

FB60 is de financiële transactie waarmee een leveranciersfactuur direct kan worden ingevoerd, zonder dat er een inkooporder of goederenontvangst aan voorafgaat. De onderstaande stappen behandelen eerst een binnenlandse factuur en vervolgens dezelfde transactie voor een document dat in een vreemde valuta is geboekt.

Hoe boek je een inkoopfactuur in SAP Gebruikmakend van FB60

Stap 1) Voer transactie FB60 in in de SAP opdrachtveld, zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.

Stap 2) Voer in het volgende scherm de bedrijfscode in waaraan u de factuur wilt toewijzen. Het onderstaande pop-upvenster verschijnt de eerste keer dat FB60 in een sessie wordt geopend.

Stap 3) Voer op het volgende scherm de volgende koptekstgegevens in. Het tabblad 'Basisgegevens' in de onderstaande afbeelding laat zien waar elk veld zich bevindt.

1. Voer het leveranciers-ID in van de leverancier die gefactureerd moet worden.
2. Voer de factuurdatum in.
3. Voer het factuurbedrag in.
4. Selecteer de belasting Code voor de van toepassing zijnde belasting
5. Selecteer de belastingindicator "Belasting berekenen".

Stap 4) Controleer de betalingsvoorwaarden op het tabblad 'Betaling'. De hier weergegeven betaaldatum en betalingsvoorwaarden bepalen wanneer het artikel verschuldigd is.

Stap 5) Voer in het gedeelte met artikeldetails het volgende in. In het onderstaande raster wordt de tegenboeking voor de onkosten vastgelegd.

1. Voer de aankooprekening in
2. Selecteer Debet
3. Voer het factuurbedrag in.
4. Controleer de belastingcode

Stap 6) Controleer na het invullen van bovenstaande gegevens de status van het document. Een saldo van nul en een groen stoplicht, zoals in de onderstaande afbeelding, betekenen dat het document gereed is.

Stap 7) Druk op de knop 'Plaatsen' in de standaardbalk, zoals hieronder gemarkeerd.

Stap 8) Wacht tot het documentnummer is gegenereerd en ter bevestiging in de statusbalk wordt weergegeven, zoals hier getoond.

De inkoopfactuur is nu succesvol geboekt en de openstaande post verschijnt op de leveranciersrekening.

Hoe boek ik een factuur voor een leverancier in vreemde valuta in FB60?

Dezelfde transactie verwerkt facturen die in een andere valuta dan de valuta van de bedrijfscode zijn ontvangen. Alleen de afhandeling van de valuta en de wisselkoers verschilt van de bovenstaande stappen.

Stap 1) Voer transactiecode FB60 in in de SAP Opdrachtveld. Het invoerscherm wordt geopend zoals hieronder afgebeeld.

Stap 2) Voer op het volgende scherm de volgende gegevens in. Elke invoer komt overeen met de kop- en itemvelden die in de volgende afbeelding zichtbaar zijn.

1. Voer het leveranciers-ID in van de leverancier wiens factuur geboekt moet worden.
2. Voer de factuurdatum in.
3. Voer bij 'Leveranciersfactuur' het documenttype in.
4. Voer het factuurbedrag in de valuta in waarin de factuur moet worden geboekt (documentvaluta).
5. Voer de belasting in Code van toepassing op de factuur
6. Voer de aankoop in GL-account te debiteren
7. Voer het debetbedrag in

Stap 3) De wisselkoers Dit kan worden aangepast op het tabblad 'Lokale valuta', zoals hieronder weergegeven.

Stap 4) Nadat u de wisselkoers hebt ingesteld, drukt u op 'Opslaan' om het document te boeken via het pictogram in de werkbalk hieronder.

Stap 5) Controleer de statusbalk voor het gegenereerde documentnummer, zoals bevestigd in het onderstaande bericht.

Belangrijke velden en documenttypen in FB60

Verschillende velden in FB60 kunnen gemakkelijk met elkaar verward worden, omdat ze op elkaar lijken maar verschillende boekingen aansturen. De onderstaande tabel legt uit wat elk veld beheert.

Veld	Wat het controleert
Factuur datum	De datum die op het leveranciersdocument staat vermeld. Deze datum is doorgaans bepalend voor de basisdatum die wordt gebruikt voor de betalingsvoorwaarden.
Boekingsdatum	De datum waarop de boeking in het grootboek wordt verwerkt, en daarmee de boekingsperiode en het fiscale jaar van het document.
Referentie	Het externe factuurnummer. Dit is het veld waarmee de controle op dubbele facturen de bestaande documenten vergelijkt.
Soort document	KR staat voor een standaard leveranciersfactuur, KG voor een creditnota van een leverancier en KZ voor een betaling aan een leverancier. Het type bepaalt het nummerbereik.
Bereken belasting	Indien aangevinkt, berekent het systeem het belastingbedrag aan de hand van de belastingcode in plaats van dat dit handmatig moet worden ingevoerd.
Betalingsvoorwaarden:	Gekopieerd uit de leveranciersstamgegevens, maar aanpasbaar per document. Hierin worden de vervaldatum en eventuele kortingen voor contante betaling vastgelegd.

Per FB60-document is slechts één leveranciersregel toegestaan. Facturen die over twee leveranciers verdeeld moeten worden, of die meerdere leveranciersregels vereisen, worden ingevoerd met de algemene documentinvoertransacties FB01 of F-43.

FB60 versus MIRO: wanneer welke transactie te gebruiken?

Nieuwe gebruikers plaatsen facturen vaak op de verkeerde plek. Het verschil zit hem er simpelweg in of er een inkooporder achter het document staat.

Aspect	FB60	MIRO
Module	Financiële boekhouding (FI)	Materiaalbeheer (MM), verificatie van logistieke facturen
Bestelling	Niet vereist — geen inkooporderreferentie	Verplicht — factuur wordt gekoppeld aan inkooporder
Goederenontvangst	Niet betrokken	Drievoudige controle aan de hand van de goederenontvangst.
Typisch gebruik	Huur, nutsvoorzieningen, telefoon, auditkosten, kantoorartikelen	Handelscrediteuren voor materialen en diensten die zijn aangeschaft via een inkooporder.
Accounts bijgewerkt	Leveranciers- en kosten- of inkoopgrootboekrekeningen	GR/IR-verrekening, materiaal- of voorraadrekeningen, prijsverschillen, leverancier

Als de module Materiaalbeheer niet is geïmplementeerd, of als de uitgaven nooit via de inkoopafdeling lopen, is FB60 het juiste invoerpunt. Alles wat op een inkooporder wordt geboekt, moet via MIRO worden geverifieerd, zodat de GR/IR-vereffeningsrekening in balans is.

Veelvoorkomende FB60-fouten en bijbehorende T-codes

De meeste fouten bij FB60 worden veroorzaakt door ontbrekende afleidingsgegevens in plaats van door de transactie zelf. De onderstaande problemen zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de boekingsfouten.

• “Voer het belastinggrondslagbedrag in voor rekening … in bedrijfscode”: De belastingwetgeving vereist een basisbedrag. Vink 'Belasting berekenen' aan of voer het belastingbedrag in op de betreffende regel.
• Voor dit account is een toewijzing aan een CO-object vereist: De onkostenrekening wordt beheerd via kostenelementen. Open de regel en voer een kostenplaats, interne order of WBS-element in.
• De sollicitatieperiode is nog niet geopend: De boekingsdatum valt buiten de open periode. Corrigeer de datum of open de periode in OB52.
• Verkoper geblokkeerd vanwege het plaatsen van berichten: Er is een boekingsblokkering ingesteld in de leveranciersstamgegevens. RevBekijk het in FK02 of XK02 voordat u het opnieuw probeert.
• Waarschuwing voor dubbele factuur: Dezelfde referentie, bedrag en datum bestaan ​​al. Controleer of het document daadwerkelijk nieuw is voordat u het bericht overschrijft.

De onderstaande transacties zijn de transacties die het vaakst nodig zijn in combinatie met FB60.

T-code	Doel
FV60	Een leveranciersfactuur reserveren voor latere afhandeling en goedkeuring.
FBV0	Een geparkeerd leveranciersdocument plaatsen of verwijderen
FB65	Boek een creditnota van de leverancier voor een geretourneerde aankoop.
FB08	Reverse een onjuist geplaatst document
FBL1N	Leveranciersposten en openstaande facturen weergeven
F-53	Boek een uitgaande betaling tegen de factuur.
OB08	Houd de wisselkoersen aan die worden gebruikt voor documenten in vreemde valuta.

Het controleren van de leveranciersregels in FBL1N direct na het boeken is de snelste manier om te bevestigen dat de factuur is ontvangen. rekeningen betalen met de verwachte vervaldatum en het bedrag.

Veelgestelde vragen