Hoe u een versie van de financiële overzichten (FSV) kunt maken in SAP

In deze zelfstudie leert u de stappen voor het maken van een versie van het financiële overzicht

Stap 1) Voer Transactiecode SPRO in het opdrachtveld in

Stap 2) In het volgende scherm Selecteer SAP referentie IMG

Stap 3) Navigeer in het volgende scherm - "IMG weergeven" - naar het volgende menupad SAP Implementatiehandleiding aanpassen -> Financieel Accounting -> Algemeen Ledger Boekhouding -> Zakelijke transacties -> Afsluiting -> Document -> Versies van financiële overzichten definiëren

Stap 4) In het volgende scherm selecteert u Nieuwe vermeldingen

Stap 5) Voer in het volgende scherm het volgende in

1. Voer de FSV-sleutel in
2. Voer de Descriptten behoeve van de FSV
3. De taaltoets invoeren geeft de taal aan waarin u teksten kunt weergeven, teksten kunt invoeren en documenten kunt afdrukken.
4. Voer deze indicator in die specificeert of sleutels van fs-items handmatig of automatisch worden toegewezen wanneer de versies van de financiële overzichten worden gedefinieerd.
5. Als we hier een COA specificeren, kunnen alleen rekeningen uit dit rekeningschema worden toegewezen wanneer u het financiële overzicht definieert. Als u geen a rekeningschema'skunnen rekeningen uit verschillende rekeningschema's worden toegewezen wanneer u het financiële overzicht definieert.
6. Voer deze indicator in die aangeeft dat de groepsrekeningnummers moeten worden toegewezen in plaats van de rekeningnummers wanneer u de financiële overzichtversie definieert.
7. Voer deze indicator in, omdat dit het mogelijk maakt om functionele gebieden of rekeningen toe te wijzen in de versie van het financiële overzicht.

Stap 6) Nadat u de velden heeft onderhouden, drukt u op Opslaan Vul uw wijzigingsverzoeknummer in

Stap 7) Nadat de versie van het financiële overzicht is opgeslagen, kunt u de structuuritems ervan bewerken door de knop Financiële overzichtsitems te selecteren

Stap 8) In het volgende scherm kunt u knooppunten in het versieobject onderhouden. Een nieuwe versie heeft standaard zeven basisknooppunten, hieronder vermeld

1. Toelichting op de financiële overzichten
2. Niet toegewezen
3. P+L resultaat
4. Netto resultaat: verlies
5. Netto resultaat: winst
6. Passiva+Eigen vermogen
7. Activa

We kunnen node-tekst onderhouden door dubbel te klikken op de node. We kunnen subitems maken voor de node door de node te selecteren en op de knop items maken te drukken. Er wordt een nieuw item aangemaakt als subknooppunt voor het geselecteerde knooppunt. We kunnen accounts of een groep accounts aan een knooppunt toewijzen door het knooppunt te selecteren en op Accounts toewijzen te klikken.

Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n opdracht.

1. Primair knooppunt “Assets”
2. Subnode “Cash & Cash Equivalents” worden toegewezen aan Activa .” Klein geld” is een subknooppunt dat is toegewezen aan contanten en kasequivalenten. Andere knooppunten worden ook toegewezen aan Cash & Cash-equivalenten, zoals: Cheques, Citibank Account, Mellon Bank, Citibank Canada
3. Rekeningschemasleutel die wordt gebruikt voor het toewijzen van rekeningen
4. Bereik van rekeningen toegewezen aan knooppunt Petty Cash
5. Bereik van accounts

Stap 9) Nadat u de structuur hebt behouden, drukt u op Opslaan en we hebben met succes een versie van het financieel overzicht gemaakt.