Snel naar Ledger (G/L) Inboeken SAP: PCP0 & PC00_M99

Snel naar Ledger (G/L) Inboeken SAP

Snel naar Ledger posten is het proces van het plaatsen van de Loonlijst resultaten naar de juiste grootboekrekeningen, inclusief de kostenplaatsen
Salarisresultaten posten op Accounting is een van de vervolgactiviteiten die worden uitgevoerd na een succesvolle salarisrun. Dit vindt doorgaans één keer per loonperiode plaats, en ook na elke loonrun buiten de cyclus.
GL-posting doet het volgende

Groepeert boekingsrelevante informatie uit de salarisresultaten.
Maakt samenvattende documenten.
Voert de relevante berichten uit om deze passend te maken Grootboekrekeningen en kostenplaatsen

Hoe posten wordt beoordeeld?

Het loonresultaat van elke werknemer bevat verschillende loonsoorten die relevant zijn voor de boekhouding:

Loonsoorten zoals standaardsalaris, bonussen en overuren vertegenwoordigen dit kosten voor het bedrijf, die naar een overeenkomstige post worden verzonden onkostenrekening.
Loonsoorten zoals bankoverschrijving, loonbelasting, werknemersbijdrage sociale verzekeringen etc. zijn de schulden van de werkgever aan de werknemer, de belastingdienst etc. en worden geboekt als kredieten naar een corresponderende schulden of financiële rekening.
Daarnaast zijn er loonsoorten zoals de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering, die een kostenpost voor de onderneming vertegenwoordigt en tegelijkertijd een bijdrage aan de socialeverzekeringsinstelling. Om deze reden worden dergelijke loonsoorten geboekt twee rekeningen – eenmaal afgeschreven als kosten, en ooit gecrediteerd als een betaalbaar.
Er bestaan ook andere soorten loonsoorten, zoals opbouw, provisies enz. Deze soorten loonsoorten worden doorgaans op twee rekeningen geboekt, waarna ze als een soort van afschrijving worden afgeschreven. kosten en ooit gecrediteerd als een voorziening.

Posten naar Algemeen Ledger is een proces in 2 stappen: -

STAP 1) Maak een boekingsrun

transactie: PC00_M99_CIPE

Overzicht:

Met deze stap wordt op basis van de loonresultaten een boekingsrun aangemaakt met een “kennummer”, een “runtype PP” en de bijbehorende boekingsdocumenten.
De boekingsrun zorgt ervoor dat loonresultaten voor een werknemer slechts één keer worden geboekt
Verwerkte salarisresultaten voor een werknemer worden gemarkeerd
Als de boekingsrun succesvol is, krijgt deze de status “Documenten aangemaakt”.
Als de boekingsrun mislukt, krijgt deze de status “Onjuiste documenten”. Relevante foutmeldingen verschijnen in het uitvoerlogboek.

Een boekingsrun kan in 3 modi worden uitgevoerd:

Een proefrit zonder documenten (T)
Een simulatierun met simulatiedocumenten (S)
Een productieve run (P)

Test (T)

Bij een testrun controleert het systeem alleen of het saldo van kosten en schulden nul is, zoals het hoort.

Simulatie (S)

Bij zowel simulatie als productieve runs controleert het systeem alle HR- en RT-tabellen en de boekingsinformatie in de masterdata om te bepalen of ze bestaan en of ze consistent zijn.

Productieve run (P)

Wanneer u Uitvoeren kiest voor een productieve run, voert het systeem de volgende stappen uit:

Selecteert de werknemers en hun salarisresultaten voor de evaluatie
Creëert een boekingsrun
Maakt boekingsdocumenten

Programma-invoerscherm

Voer het salarisgebied, de selectiecriteria, het type documentaanmaak in, controleer het uitvoerlogboek, voer de documentdatum in en kies een boekingsvariant. Klik op Uitvoeren.

Uitvoer logboek

In het logboek kunt u zien of de boekingsrun voor alle personeelsnummers succesvol is verlopen.
U krijgt de lijst met alle geselecteerde medewerkers, in “ROOD” (geeft fouten of onbalans aan) of “GROEN” (geeft geen fouten aan).
In het Uitvoerlogboek wordt, als de boeking succesvol is uitgevoerd, de melding “Doc. Creation” geeft Error-Free aan. Als dit niet lukt, wordt de melding “Doc. Creation” zal Onjuist aangeven.
Noteer het boekingsrunnummer.
Als u het selecteren Documentoverzicht knop of dubbelklik op de Doc. creatie regel, krijgt u toegang tot het documentoverzichtscherm

STAP 2) Een boekingsrun bewerken

transactie : PCP0
Overzicht:

Deze stap biedt een overzicht van ALLE documenten die tijdens de boekingsrun zijn aangemaakt.
Als alternatief kunt u het documentoverzicht ook openen via de Maak een boekingsrun log in door de Documentoverzicht knop of door dubbel te klikken op de Document maken lijn.
U kunt door deze documenten bladeren om de redenen te identificeren waarom er fouten zijn opgetreden bij een mislukte boekingsrun (dwz met de status "Onjuist").

Uitvoeringsstatus posten

In eerste instantie zou de status van de boekingsrun de status Documenten gemaakt.
Als de status is Geen documenten aangemaakt en u verwachtte documenten, ga terug naar het vorige Maak een boekingsrun stap en probeer het opnieuw.
Als er onjuiste documenten zijn, bekijk dan het foutbericht en los het op.
Zodra de fout is opgelost en de status is Document gemaakt, Selecteer de knop Document vrijgeven en de status verandert in Alle documenten vrijgegeven
Volgende klik Documenten posten, Status verandert in Documenten geplaatst

Je houdt misschien van: