Tutorial voor grootboekdocumenten: parkeren, blokkeren, boeken met referentie in SAP

Hoe u een grootboekdocumentboeking kunt parkeren

In SAP ,Aan de gebruiker kan een beperkt autorisatiebedrag worden verstrekt voor het plaatsen van berichten.

Een boekhoudkundige heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid om documenten te posten tot een maximumbedrag van $ 5000. Terwijl hij een document invoert, ontdekt hij dat het documentbedrag $10000 bedraagt, waarvoor hij geen bevoegdheid heeft.

In dergelijke gevallen, SAP heeft verstrekt Park Faciliteit voor het document waarmee de gebruiker het document kan opslaan, maar het bedrag wordt niet geboekt in de G/L-rekeningen. Het document kan later worden beoordeeld door personeel van de Hoge Autoriteit dat de juiste autorisatie heeft voor het boeken van het bedrag. Na goedkeuring wordt het document geboekt in de G/L-rekeningen.

Hier is een demo voor het parkeren van een grootboekrekeningdocument

Stap 1) Voer Transactiecode FB50 in voor Boeking van grootboekrekeningen in SAP Commandoveld

Stap 2) Voer in het volgende scherm het volgende in

1. Voer de documentdatum in
2. Voer de te crediteren grootboekrekening in
3. Voer het kredietbedrag in
4. Voer de te debiteren grootboekrekening in
5. Voer het debetbedrag in

Stap 3) Druk op de parkeerknop

Stap 4) Controleer de status van het parkdocumentnummer.

Hoe u een grootboekdocumentboeking vasthoudt

Een gebruiker kan het document tijdelijk willen opslaan onder de volgende voorwaarden

• Grootboekdocument is niet compleet
• Gebruiker beschikt niet over volledige of nauwkeurige informatie
• Gebruiker wil het document op een later tijdstip aanvullen of corrigeren

In dergelijke situaties kunt u een document HOUDEN zonder het documentbedrag op de grootboekrekeningen te boeken. Hier is een demo voor het bijhouden van een grootboekrekeningdocument

Stap 1) Voer transactiecode FB50 in voor grootboekrekeningboeking SAP Commandoveld

Stap 2) Voer in het volgende scherm het volgende in

1. Voer de documentdatum in
2. Voer de te crediteren grootboekrekening in
3. Voer het kredietbedrag in
4. Voer de te debiteren grootboekrekening in
5. Voer het debetbedrag in

Stap 3) Druk op de Hold-knop

Stap 4) Voer in het volgende scherm het tijdelijke documentnummer in en druk op Document vasthouden

Stap 5) Controleer de statusbalk voor het document dat moet worden vastgehouden

Een document met referentie plaatsen in SAP

Stap 1) Voer Transactiecode FB50 in het SAP opdrachtveld

Stap 2) In het volgende scherm selecteert u Ga naar -> Posten met referentie uit het SAP Standaard menubalk

Stap 3) Voer in het volgende scherm het volgende in

1. Voer het referentiedocumentnummer in
2. Voer het bedrijfsnummer in waarop het document is geboekt
3. Voer het boekjaar in waarin het is geboekt
4. druk op Enter

Stap 4) Breng in het volgende scherm de nodige wijzigingen aan in het document

Stap 5) Druk op Enter. In het volgende scherm controleert u het document

Stap 6) Druk op Opslaan om het nieuwe document te posten