Wat is restbetaling in SAP met Voorbeeld
Mason Garcia
⚡ Slimme samenvatting
Residuele methode in SAP FI boekt een openstaande factuur volledig af en creëert een gloednieuwe openstaande post voor het onbetaalde saldo. Dit biedt accountants een duidelijk controletraject voor inkomende en uitgaande gedeeltelijke betalingen die via transacties F-28 en F-53 worden verwerkt.
Wat is de residuele methode in SAP FI?
In SAP Bij financiële boekhouding (FI) is de restmethode een boekingsmethode die wordt gebruikt wanneer een klant of leverancier slechts een deel van een openstaande factuur betaalt. In plaats van de oorspronkelijke factuur gedeeltelijk open te laten staan, wist het systeem het volledige document en genereert automatisch een nieuwe openstaande post met het resterende saldo. Deze aanpak zorgt ervoor dat de debiteuren- en crediteurenadministratie overzichtelijk blijft, omdat elk onbetaald bedrag op een eigen document met een nieuwe boekingsdatum staat.
De restbetalingsmethode verschilt aanzienlijk van de gedeeltelijke betalingsmethode. Bij de gedeeltelijke betalingsmethode blijft de oorspronkelijke factuur openstaan en wordt de betaling eraan gekoppeld als een gerelateerd item. Er bestaan dus twee documenten naast elkaar totdat het saldo is voldaan. Bij de restbetalingsmethode blijft er te allen tijde slechts één openstaand document over, wat de ouderdomsrapporten, aanmaningsrondes en afstemmingswerkzaamheden voor debiteuren- en crediteurenteams vereenvoudigt.
Waarom kiezen voor de restmethode bij gedeeltelijke betalingen?
Accountants geven de voorkeur aan de restmethode wanneer duidelijkheid bij audits en een overzichtelijke ouderdomsanalyse belangrijker zijn dan het behouden van de oorspronkelijke factuurreferentie. Omdat het resterende bedrag als een nieuw document met een actuele datum wordt geboekt, begint de ouderdomsmeting van het resterende bedrag opnieuw, wat nuttig kan zijn bij geschillen. tracHet systeem is bijvoorbeeld geschikt voor klanten die de betalingsvoorwaarden heronderhandelen. Het is ook ideaal voor organisaties die geautomatiseerde aanmaningen gebruiken, omdat het openstaande bedrag altijd het werkelijke onbetaalde saldo weergeeft.
Hoe inkomende deelbetalingen te verwerken met de restmethode (F-28)
De onderstaande stappen laten zien hoe u een inkomende klantbetaling boekt met transactiecode F-28. Wanneer u het tabblad Restposten gebruikt, wist het systeem de oorspronkelijke factuur en maakt een nieuwe openstaande post aan voor het onbetaalde bedrag.
Stap 1) Open transactie F-28
Voer Transactie in Code F-28 in de SAP Commandoveld.
Stap 2) Voer koptekstgegevens in
Voer op het scherm 'Inkomende betalingen verwerken: Koptekstgegevens' de volgende informatie in:
- Voer de documentdatum in
- Ga naar het bedrijf Code waarin de betaling moet worden geboekt
- Voer de betaalvaluta in.
- Voer het contant- of bankrekeningnummer in waarop de betaling moet worden bijgeschreven.
- Voer het ontvangen betalingsbedrag in.
- Voer het klantnummer in van de klant die de betaling verricht.
- Media Openstaande items verwerken
Stap 3) Selecteer het tabblad Resterende items
Nadat u de openstaande posten hebt verwerkt, gaat u naar het tabblad Resterende posten om het onbetaalde saldo te registreren.
- Kies de Restartikelen tab
- Selecteer en activeer de factuur waarop de gedeeltelijke betaling is ontvangen.
- Voer het resterende onbetaalde bedrag in.
Stap 4) Sla het betalingsdocument op.
Media Opslaan om het betalingsdocument te plaatsen. SAP Hiermee wordt de oorspronkelijke factuur verwijderd en een nieuwe openstaande post aangemaakt voor het resterende bedrag.
Stap 5) Controleer het documentnummer
Controleer de statusbalk voor het documentnummer dat is gegenereerd door SAPDit bevestigt dat de resterende boeking succesvol is opgeslagen.
Hoe u uitgaande gedeeltelijke betalingen kunt boeken met behulp van de restmethode (F-53)
Uitgaande betalingen aan leveranciers volgen dezelfde logica als de restmethode, maar gebruiken transactiecode F-53. Het systeem vereffent de leveranciersfactuur en boekt een nieuw te betalen bedrag.
Stap 1) Open transactie F-53
Voer Transactie in Code F-53 in de SAP Commandoveld.
Stap 2) Voer koptekstgegevens in
Voer op het scherm 'Uitgaande betalingen verwerken: Koptekstgegevens' de volgende informatie in:
- Voer de documentdatum in
- Ga naar het bedrijf Code waarin de betaling moet worden geboekt
- Voer het contant- of bankrekeningnummer in waarop de betaling moet worden bijgeschreven.
- Voer het te verzenden betalingsbedrag in.
- Voer het leveranciers-ID in van de leverancier die de betaling ontvangt.
- Media Openstaande items verwerken
Stap 3) Selecteer het tabblad Resterende items
Nadat u de openstaande posten hebt verwerkt, gaat u naar het tabblad Resterende posten om het onbetaalde saldo te registreren.
- Kies de Restartikelen tab
- Selecteer en activeer de factuur waarop de gedeeltelijke betaling betrekking heeft.
- Voer het resterende onbetaalde bedrag in.
Stap 4) De betaling opslaan
Media Opslaan om het uitgaande betalingsdocument te boeken. SAP Hiermee wordt de oorspronkelijke leveranciersfactuur afgeboekt en een nieuwe openstaande schuld aangemaakt voor het resterende bedrag.
Stap 5) Controleer het documentnummer
Controleer de statusbalk voor het gegenereerde documentnummer. Dit bevestigt dat de uitgaande restboeking is opgeslagen.
Restmethode versus gedeeltelijke betalingsmethode
De methode 'Resultaat' wist de oorspronkelijke factuur en boekt een nieuwe openstaande post voor het onbetaalde saldo, terwijl de methode 'Gedeeltelijke betaling' de oorspronkelijke factuur open laat staan en er een betalingsdocument aan koppelt. Kies de methode 'Resultaat' wanneer u één openstaand document met een nieuwe vervaldatum wilt, en kies de methode 'Gedeeltelijke betaling' wanneer u de oorspronkelijke factuur zichtbaar wilt houden tot volledige betaling. Dit kan handig zijn wanneer klanten het oorspronkelijke factuurnummer vermelden op hun betalingsbewijzen.
