FB50 Transactiecode in SAPHandleiding voor het plaatsen van dagboeknotities
Mason Garcia
⚡ Slimme samenvatting
Dagboeknotitie plaatsen in SAP Hiermee wordt een gebalanceerd grootboekdocument vastgelegd met transactiecode FB50, waarbij debet- en creditposten op één scherm worden ingevoerd en kostenplaatstoewijzingen voor controlling kunnen worden opgenomen.
Wat is het boeken van een journaalpost? SAP?
Een journaalpost registreert een gebalanceerd financieel document in het grootboek, met ten minste één debetpost en één creditpost die samen nul opleveren. SAP FI, transactiecode FB50 is het speciale, op één scherm georganiseerde invoerpunt voor het boeken van deze grootboekdocumenten.
FB50 is een transactie waarbij de koptekst en alle regelitems op één scherm worden weergegeven en de gebruiker 'Debet' of 'Credit' selecteert in plaats van numerieke boekingscodes in te voeren.
Waarom FB50 gebruiken voor journaalposten?
FB50 is de voorkeursmethode voor snelle, gebalanceerde grootboekboekingen zoals kasmutaties, accruals en correcties. Omdat kostenplaatsen en andere controlling-toewijzingen op dezelfde regel kunnen worden ingevoerd, worden de financiële administratie en controlling gelijktijdig bijgewerkt.
De transactie vereist dubbele boekhouding, wat betekent dat het totale debetbedrag gelijk moet zijn aan het totale creditbedrag voordat de transactie kan worden verwerkt.
G/L-boeking in SAP Gebruikmakend van FB50
Dit voorbeeld toont een transactie: 5,000 eenheden lokale valuta worden contant opgenomen van de bankrekening van het huis en toegevoegd aan de kas.
Stap 1) Voer de transactiecode FB50 in. SAP Commandoveld.
Stap 2) Voer op het volgende scherm de documentdatum in het kopgedeelte in.
Stap 3) Selecteer vervolgens het bedrijf. Code knop.
Stap 4) Ga naar het bedrijf Code voor de transactie.
Voer in het gedeelte 'Artikeldetails' het volgende in:
- Voer de te debiteren kasrekening in.
- Selecteer Debit.
- Voer het te debiteren bedrag in.
- Voer het bankrekeningnummer in waarop het bedrag moet worden bijgeschreven.
- Selecteer krediet.
- Voer het te crediteren bedrag in.
Stap 5) Controleer nu de status van het document in het gedeelte 'Bedragsinformatie'.
Stap 6) In de statusbalk wordt een documentnummer gegenereerd, waarmee de boeking van het document wordt bevestigd.
Boek naar een kostenplaats in SAP
Hetzelfde FB50-scherm kan een uitgave naar een kostenplaats doorsturen, waardoor de boeking in één stap in de financiële administratie en controlling plaatsvindt.
Stap 1) Voer Transactie in Code FB50 in de SAP Commandoveld.
Stap 2) Voer op het volgende scherm het volgende in:
- Voer de documentdatum in.
- Voer de bedrijfscode in.
- Voer de grootboekrekening in voor de debetboeking die op het kostenplaatsnummer moet worden geboekt.
- Voer het debetbedrag in.
- Voer het kostenplaatsnummer in waarop het bedrag moet worden geboekt.
- Voer de GL-account voor de creditboeking.
- Voer het kredietbedrag in.
Stap 3) Druk op de knop 'Opslaan' op de SAP Standaardwerkbalk voor het plaatsen van het document.
Stap 4) Controleer de statusbalk voor het documentnummer van de succesvolle invoer.
