Jak zablokować lub usunąć dostawcę w SAP FICO: FK05
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Blokowanie dostawcy w SAP Wstrzymuje nowe księgowania na koncie, a oznaczenie dostawcy do usunięcia oznacza rekord główny do archiwizacji. Transakcja FK05 zostaje zablokowana, a transakcja FK06 ustawia wskaźnik usunięcia.
Konto dostawcy rzadko jest usuwane w chwili zakończenia współpracy z dostawcą. SAP rozdziela dwie decyzje: blokada zatrzymuje dalszą aktywność na koncie, a flaga usunięcia przekazuje rekord do archiwizacji.
Co oznacza blokowanie i oznaczanie do usunięcia w SAP
Obie akcje wyglądają na ekranie niemal identycznie, ponieważ każda z nich to niewielki zestaw pól wyboru w transakcji danych głównych. To, co robią później, wcale nie jest takie samo.
Blokada to kontrola operacyjna. Zapobiega ona wysyłaniu nowych dokumentów do dostawcy, więc konto będące przedmiotem sporu, audytu lub po prostu uśpione nie może otrzymać nowego faktura dostawcy przez przypadek. Nic nie zostaje usunięte, a istniejące, otwarte elementy pozostają dokładnie tam, gdzie są.
Flaga usunięcia to czynność porządkowaping Znacznik. Informuje system, że rekord główny jest kandydatem do archiwizacji i jest warunkiem wstępnym, którego szukają programy archiwizujące. Dopóki proces archiwizacji nie przetworzy rekordu, dostawca nadal istnieje w bazie danych.
| WYGLĄD | Blok (FK05) | Flaga usunięcia (FK06) |
|---|---|---|
| Co to robi | Zapobiega nowym wpisom na koncie | Nominuje rekord główny do archiwizacji |
| Wpływ na istniejące otwarte pozycje | Brak, pozostają otwarte i płatne | Brak, ale muszą zostać usunięte przed archiwizacją |
| Revmożliwy do zniesienia | Tak, odznacz wskaźnik w tej samej transakcji | Tak, dopóki archiwizacja nie usunie rekordu |
| Typowy wyzwalacz | Spór, wstrzymanie audytu, tymczasowe zawieszenie | Duplikat rekordu, dostawca trwale wycofany |
| Usuwa dane | Nie | Nie, tylko archiwizacja |
Jak zablokować dostawcę w SAP Korzystanie z FK05
Blok księgowy ustawiany jest dla każdego kodu firmy, dlatego przed rozpoczęciem pracy potrzebne są zarówno numer dostawcy, jak i kod firmy.
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FK05 w SAP pole poleceńTa sama aktywność znajduje się w SAP Łatwy dostęp do menu w Księgowość → Księgowość finansowa → Dostawcy → Rekordy główne → FK05 – Blokowanie/odblokowywanie, zaznaczone poniżej.
Krok 2) Na ekranie początkowym „Zablokuj/odblokuj dostawcę” wprowadź poniższe dane, jak zaznaczono poniżej.
- Wprowadź identyfikator sprzedawcy, który chcesz zablokować.
- Wprowadź kod firmy, której dane mają zostać zablokowane.
Krok 3) Na ekranie szczegółów wybierz wskaźnik blokady publikacji dla danych, które mają zostać zablokowane. Grupa Blokada publikacji oferuje dwie opcje, pokazane poniżej: Wszystkie kody firmowe blokuje możliwość zamieszczania postów u sprzedawcy wszędzie, podczas gdy Wybrany kod spółki blokuje tylko kod firmy wprowadzony w poprzednim kroku.
Krok 4) Aby zastosować blokadę, naciśnij przycisk „Zapisz” na standardowym pasku narzędzi, pokazanym poniżej.
Transakcja jest blokowana/odblokowywana, a nie tylko blokowana, więc późniejsze zwolnienie sprzedawcy oznacza powrót do FK05, odznaczenie tego samego pola wyboru i ponowne zapisanie.
Jak usunąć dostawcę w SAP Korzystanie z FK06
Oznaczanie dostawców do usunięcia odbywa się w podobny sposób, z jedną ważną różnicą: pola wyboru oznaczają flagi usunięcia, a nie blokady.
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FK06 w SAP pole polecenia. W menu wpis pojawia się jako Rekordy główne → FK06 – Wskaźnik usunięcia zestawu, podświetlony poniżej.
Krok 2) Na ekranie początkowym „Flaga do usunięcia dostawcy” wprowadź poniższe dane, jak zaznaczono poniżej.
- Wpisz ID dostawcy który ma zostać oznaczony do usunięcia.
- Wprowadź kod firmy, której dane mają zostać oznaczone.
Krok 3) Na ekranie szczegółów wybierz flagę usunięcia dla danych, które mają zostać usunięte. Ekran zawiera dwie grupy, pokazane poniżej. W sekcji Flagi usunięcia, Wszystkie obszary oznacza cały rekord główny i Wybrany kod firmy oznacza tylko segment kodu spółki. Bloki usuwania grupa poniżej działa odwrotnie: chroni rekord, tak że archiwizacja nie może go usunąć.
Krok 4) Aby zapisać flagę usunięcia, naciśnij przycisk „Zapisz” pokazany poniżej.
Dostawca jest teraz oznaczony, a nie usunięty. Użytkownicy otwierający konto widzą ostrzeżenie, że jest ono oznaczone do usunięcia, a rekord oczekuje na archiwizację opisaną poniżej.
Kody T blokowania i usuwania dostawców oraz pola, które aktualizują
FK05 i FK06 to widoki księgowe szerszego zestawu transakcji. Prefiks F działa na poziomie kodu firmy, prefiks M na poziomie organizacji zakupowej, a prefiks X centralnie w obu.
| Kod T | OPIS | Zakres |
|---|---|---|
| FK05 | Zablokuj/odblokuj dostawcę (księgowość) | Blokada księgowania według kodu firmy lub wszystkich kodów firmy |
| FK06 | Ustaw wskaźnik usunięcia (księgowość) | Flaga usunięcia, według kodu firmy lub wszystkich obszarów |
| MK05 | Zablokuj dostawcę (zakup) | Blok zakupowy na organizację zakupową |
| MK06 | Flaga do usunięcia (zakup) | Flaga usunięcia w segmencie zakupów |
| XK05 | Zablokuj dostawcę (centralnie) | Księgowość i zakupy razem |
| XK06 | Oznacz dostawcę do usunięcia (centralnie) | Dane ogólne, kod firmy i dane zakupowe |
| FK04 / XK04 | Wyświetl zmiany dostawcy | Ślad audytu dotyczący tego, kto ustawił lub usunął wskaźnik |
Wybór niewłaściwej transakcji jest częstym powodem, dla którego blokada wydaje się nie działać. Dostawca zablokowany za pomocą FK05 nadal może zostać użyty w zamówieniu zakupu, ponieważ proces zakupu odczytuje własny wskaźnik. XK05 służy do jednoczesnego blokowania obu stron.
Każde pole wyboru zapisuje się w nazwanym polu, dlatego zablokowani i oflagowani dostawcy mogą być wymienieni ze standardowej listy Tabele FI a nie ekran po ekranie.
| Stół | Pole | Znaczenie |
|---|---|---|
| LFA1 | SPERR | Centralny blok księgowy obejmujący wszystkie kody firm |
| LFA1 | SPERMA | Centralny blok zakupowy |
| LFA1 | LOEVM | Flaga usunięcia w segmencie danych ogólnych |
| LFA1 | NODEL | Blokada usuwania uniemożliwiająca archiwizację |
| LFB1 | SPERR | Blokada księgowania dla jednego kodu firmy |
| LFB1 | LOEVM | Flaga usunięcia dla jednego kodu firmy |
| LFB1 | ZAHLS | Klucz blokady płatności stosowany w momencie płatności |
| LFM1 | SPERMA | Blok zakupowy dla jednej organizacji zakupowej |
Blok płatności i blok księgowania są często mylone. Blok płatności w LFB1-ZAHLS pozostawia nietknięte wprowadzanie faktur i zawiera jedynie płatność wychodząca, co jest łagodniejszą opcją, gdy dostawca jest po prostu poddawany przeglądowi.
Co się dzieje po oznaczeniu dostawcy do usunięcia
Flaga usunięcia sama w sobie niczego nie usuwa. Usunięcie rekordu głównego jest działaniem archiwizującym i jest realizowane poprzez transakcję SARA z obiektem archiwizującym FI_ACCPAYB dla danych głównych zobowiązań płatniczych.
Aby próba się powiodła, muszą zostać spełnione pewne warunki.
- Flagi ustawione wszędzie: Flaga usunięcia musi istnieć w każdym obszarze, w którym działał dostawca, co zwykle oznacza zarówno segment zakupów, jak i segment księgowości.
- Brak blokady usuwania: Pola wyboru bloków usuwania na ekranie FK06 muszą być puste, w przeciwnym razie rekord będzie celowo chroniony.
- Brak otwartych pozycji: Niezapłacone faktury i noty kredytowe Rachunki płatne muszą zostać najpierw wyczyszczone.
- Zarchiwizowano dane transakcyjne: Dokumenty odnoszące się do dostawcy są archiwizowane przed rekordem głównym, ponieważ archiwizacja sprawdza te zależności.
Sam proces archiwizacji składa się z dwóch etapów. Proces zapisu kopiuje kwalifikujące się rekordy do pliku archiwum, a oddzielny proces usuwania usuwa je z bazy danych po weryfikacji pliku. Oba procesy są zazwyczaj wykonywane najpierw jako test, a rekord główny znika dopiero po pomyślnym zakończeniu procesu usuwania.
In SAP W S/4HANA sytuacja się zmienia, ponieważ dostawcy są partnerami biznesowymi. Transakcje FK05 i FK06 nie są już dostępne jako samodzielne transakcje konserwacyjne, a blokowanie lub oznaczanie flagą odbywa się w transakcji BP partnera biznesowego pełniącego rolę dostawcy, z tym samym kodem firmy i rozróżnieniem organizacji zakupowej pod spodem. grupa kont dostawców przetrwa jako grupa partnerów biznesowychping, a archiwizacja nadal obowiązuje po oznaczeniu rekordu. Strona klienta należności wykorzystuje transakcje lustrzane FD05 i FD06 oraz rekordy zbiorcze, takie jak jednorazowy sprzedawca są blokowane dokładnie w taki sam sposób jak każde inne konto.
