Jak utworzyć grupę kont dostawców w SAP Fico
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Grupy kont dostawców w SAP Kontroluj zakres numerów, z których pobierany jest numer dostawcy, oraz status pól każdego głównego ekranu dostawcy. Są one tworzone w ramach dostosowywania za pomocą transakcji SPRO lub OBD3.
Zanim będzie można utworzyć pojedynczego dostawcę, SAP Musi wiedzieć, jaki to rodzaj dostawcy. Ta klasyfikacja to grupa kont i jest konfigurowana raz podczas dostosowywania.
Czym jest grupa kont dostawców w SAP?
Grupa kont dostawców to obiekt dostosowujący, który klasyfikuje główne rekordy dostawców używane w procesie zakupów i rachunkowośći kontroluje sposób tworzenia tych rekordów. Każdy dostawca jest przypisany do dokładnie jednej grupy kont w momencie utworzenia i przypisania tego nie można później dowolnie zmienić.
Grupa kont zarządza trzema rzeczami.
- Zakres liczb: Interwał, z którego pobierany jest numer konta dostawcy, oraz informacja, czy numer jest przydzielany wewnętrznie przez system, czy wprowadzany zewnętrznie przez użytkownika.
- Status pola: Które pola na ekranach ogólnym, kodzie firmy i zakupach są wymagane, opcjonalne, tylko wyświetlane, a całkowicie pomijane.
- Wskaźnik jednorazowy: Czy grupa jest zbiorowym kontem dla jednorazowi dostawcy, gdzie imię i nazwisko oraz adres wpisywane są w dokumencie, a nie w rekordzie głównym.
Większość projektów definiuje oddzielne grupy dla dostawców krajowych, dostawców zagranicznych, pracowników opłacanych za pośrednictwem Rachunki płatnei jednorazowych dostawców, ponieważ każda populacja wymaga innego zestawu pól obowiązkowych. Poniższe kroki służą do utworzenia takiej grupy.
Jak utworzyć grupę kont dostawców w SAP
Grupę kont tworzy się w trybie dostosowywania, dlatego przed rozpoczęciem wymagane jest złożenie wniosku o dostosowanie i uzyskanie odpowiedniego upoważnienia.
Krok 1) Wprowadź kod transakcji SPRO w SAP pole poleceń, jak pokazano niżej.
Krok 2) Na następnym ekranie wybierz opcję „SAP Aby otworzyć przewodnik implementacji, kliknij przycisk „IMG” pokazany poniżej.
Krok 3) Na następnym ekranie, „Wyświetlanie IMG”, wybierz ścieżkę menu Rachunkowość finansowa → Należności i zobowiązania → Konta dostawców → Dane główne → Przygotowania do utworzenia danych głównych dostawców → Definiowanie grup kont z układem ekranu (Dostawcy). Do tej czynności można również przejść bezpośrednio za pomocą kodu transakcji OBD3. Rozwinięta ścieżka wygląda następująco.
Krok 4) Na następnym ekranie wybierz przycisk „Nowe wpisy” z paska menu aplikacji, podświetlonego poniżej.
Krok 5) Na następnym ekranie wprowadź poniższe dane w wyświetlonym poniżej oknie nowych wpisów.
- Wprowadź unikalny klucz jako klucz grupy kont.
- Wprowadź krótki opis grupy kont.
- Wybierz wskaźnik konta jednorazowego, gdy tworzysz grupę dla jednorazowych dostawców.
- Wybierz sekcję danych głównych, dla której chcesz zachować status pola.
Krok 6) Naciśnij przycisk „Edytuj status pola”, aby zachować status pola wybranej sekcji danych głównych, jak pokazano poniżej.
Krok 7) Na następnym ekranie wybierz grupę pól, dla których chcesz zachować status pola. Dostępne grupy pól są wymienione poniżej.
Krok 8) Na następnym ekranie zapisz status pól wybranej grupy, jak pokazano poniżej.
Podobnie można zachować status pól pozostałych sekcji danych głównych i ich grup. Po zachowaniu statusu pola naciśnij przycisk „Zapisz” w SAP standardowe menu pokazane poniżej, umożliwiające utworzenie grupy kont.
Krok 9) Na następnym ekranie wprowadź numer wniosku o dostosowanie, aby utworzyć grupę kont dostawców. Monit jest pokazany poniżej.
Grupa kont już istnieje, ale nie można jej używać, dopóki nie zostanie do niej przypisany zakres numerów.
Zakresy numerów i status pól dla grup kont dostawców
Konfigurację uzupełniają dwie czynności. Zakres numerów decyduje, z jakich numerów kont może korzystać grupa, a status pola decyduje, co użytkownik musi wpisać podczas tworzenia dostawcy.
| Kod T | Aktywność | Dlaczego jest to ważne |
|---|---|---|
| OBD3 | Definiowanie grup kont z układem ekranu (dostawcy) | Działanie wykonane w powyższych krokach. |
| XKN1 | Utwórz zakresy numerów dla kont dostawców | Definiuje interwał i określa, czy numeracja jest zewnętrzna. |
| OBA | Przypisz zakresy numerów do grup kont dostawców | Łączy przedział z grupą, aby można było wydawać numery. |
Pojedynczy zakres numerów może obsługiwać każdą grupę kont lub każda grupa może mieć własny przedział. Częstym wyborem są oddzielne przedziały, ponieważ sam numer konta ujawnia rodzaj dostawcy. Gdy przedział jest oznaczony jako zewnętrzny, użytkownik wpisuje numer dostawcy; w przeciwnym razie system przypisuje kolejny wolny numer.
Status pola jest utrzymywany dla każdej sekcji danych głównych, a sekcje odzwierciedlają segmenty rekordu głównego dostawcy: dane ogólne, dane kodu firmy i dane dotyczące zakupów. W obrębie sekcji pola są grupowane, a każde pole przyjmuje jedno z czterech ustawień.
- Stłumić: Pole jest całkowicie ukryte.
- Wymagane dane: Dopóki pole nie zostanie wypełnione, nie będzie można zapisać rekordu.
- Wpis opcjonalny: Pole jest wyświetlane i można je pozostawić puste.
- Pokaz: Pole jest widoczne, ale nie można go zmienić.
Status pola nie jest ustalany wyłącznie przez grupę kont. Ustawienia statusu pola na poziomie transakcji i kodu firmy są z nią łączone, a najbardziej restrykcyjne ustawienie wygrywa. Konflikt, taki jak pominięcie pola w jednym miejscu, a wymagane w innym, powoduje błąd, co również uniemożliwia przeniesienie istniejącego dostawcy do innej grupy kont.
Standardowe grupy kont dostawców i grupy partnerów biznesowych S/4HANApings
SAP dostarcza kilka grup kont w standardowym systemie, a większość projektów kopiuje jedną z nich, zamiast zaczynać od pustego wpisu.
- 0001: Ogólna grupa dostawców posłużyła za wzór dla zwykłych dostawców.
- KRED i LIEF: Dostarczono grupy dostawców, których numeracja zależy od zakresu numerów im przypisanych.
- CPD i CPDA: Jednorazowe grupy kont, w których jeden zbiorczy rekord główny obsługuje wielu okazjonalnych dostawców.
- 0002 do 0006: Grupy specyficzne dla danej roli, takie jak dostawca towarów, alternatywny odbiorca płatności, strona wystawiająca fakturę i spedytor.
In SAP W S/4HANA dostawca jest partnerem biznesowym, a dane podstawowe dostawcy są przechowywane w transakcjach BP zamiast transakcji FK i XK. Grupa kont nie znika. Każda grupa partnerów biznesowychping jest mapowany na grupę kont dostawców w dostosowywaniu integracji klienta/dostawcy, a zakresy liczb znajdują się za grupąping i grupa kont muszą pozostać spójne, w przeciwnym razie synchronizacja nie powiedzie się podczas tworzenia lub konwersji z SAP rozszerzenie ERP.
Gdy grupa i zakres jej numerów są już ustalone, następnym krokiem jest: utwórz rekord główny dostawcy i później do zablokuj lub zgłoś do usunięcia kiedy relacja się kończy. Odpowiednia klasyfikacja po stronie klienta jest stosowana w ten sam sposób należności.
