Należności w SAP FI

⚡ Inteligentne podsumowanie

Należności w SAP FI zarządza każdym etapem cyklu od klienta do płatności, od tworzenia danych podstawowych i księgowania faktur, przez rejestrowanie przychodzących płatności, monitorowanie ryzyka kredytowego, po generowanie raportów dotyczących starzenia się należności lub otwartych pozycji dla zespołów finansowych.

???? Zakres od klienta do gotówki: SAP Moduł FI Accounts Receivable obejmuje dane podstawowe klientów, przetwarzanie faktur, sprawdzanie zdolności kredytowej, płatności przychodzące i uzgadnianie w jednej zintegrowanej księdze pomocniczej.
🧾 Kluczowe transakcje: FD01 tworzy klienta, FB70 księguje fakturę, F-28 rejestruje przychodzącą płatność, FBL5N wyświetla otwarte pozycje, a F.27 drukuje wyciągi.
ðŸ „¥ Ogólne w czasie rzeczywistym Ledger Sync: Każde zaksięgowanie należności aktualizuje konto uzgodnienia w koncie ogólnym Ledger natychmiast, trzymajping bilans i księga pomocnicza są ze sobą zgodne.
✅ Kontrola kredytu i ryzyka: Obszary kontroli kredytowej, kategorie ryzyka klienta i poziomy wezwań do zapłaty pomagają zespołom finansowym zmniejszyć przeterminowane salda i ryzyko wystąpienia złych długów.
🧪 S/4HANA i wzmocnienie AI: SAP S/4HANA wykorzystuje model partnera biznesowego i dziennik uniwersalny, SAP Cash Application i Joule dodają uczenie maszynowe do dopasowywania faktur i zapytań dotyczących należności.

Czytaj więcej

Czym są należności w SAP FI?

Należności (AR) to księga pomocnicza w SAP FI służyło do zarządzania i nagrywania rachunkowość Dane dla każdego klienta firmy. Moduł obsługuje faktury klientów, zatwierdzenia, płatności przychodzące, sprawdzanie zdolności kredytowej, monity i powiązane działania raportowania, które napędzają cykl od klienta do płatności.

Każde zaksięgowanie dokonane w Kontach Należności jest aktualizowane w Koncie Ogólnym Ledger (Księga Główna) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem konta uzgadniającego. Dzięki temu podksięga klienta i księga główna pozostają w stałej równowadze, co oznacza, że zespoły finansowe nie muszą wykonywać dodatkowych zadań synchronizacji po zamknięciu okresu.

Podmoduł Należności oferuje również bogaty zestaw standardowych raportów i funkcji prognozowania. Zespoły korzystają z nich, aby: tracsald należności klientów, liczby dni należności przeterminowanych (DSO), trendów płatności i pozycji spornych.

Dlaczego należności mają znaczenie dla zespołów finansowych

Należności to coś więcej niż tylko narzędzie do księgowania. To punkt kontroli finansowej wszystkich należności firmy od klientów. Czysty proces należności chroni przepływy pieniężne, wspiera planowanie kapitału obrotowego i redukuje odpisy z tytułu złych długów.

In SAP FI, AR zapewnia trzy podstawowe korzyści:

Zintegrowane publikacje: Faktury sprzedaży z SAP Automatyczne przesyłanie SD do AR, eliminujące konieczność ręcznego ponownego kodowania.
Widoczność w czasie rzeczywistym: Otwarte pozycje, płatności częściowe i limity kredytowe są natychmiast widoczne dla kontrolerów kredytowych.
Gotowość do audytu: Numery dokumentów, rejestry zmian i zasady wycofania zmian zapewniają audytorom pełny ślad papierowy.

Główne procesy objęte SAP Należności FI

Podmoduł Należności obsługuje główne procesy przedstawione poniżej. Każdy z nich jest powiązany z zestawem kodów transakcji (kodów T), które użytkownicy finansowi uruchamiają codziennie.

Utrzymuj dane podstawowe klientów
Zarządzanie kredytami i kategorie ryzyka
Przetwarzanie faktur i not kredytowych
Wpływy gotówkowe i płatności przychodzące
Analiza i uzgadnianie kont
Raportowanie, monitowanie i oświadczenia

Klawisz SAP T-Codes dla należności

Poniższa tabela zawiera listę SAP Kody transakcji, na których użytkownicy usług finansowych polegają najczęściej. Dodaj je do zakładek, ponieważ obejmują one około osiemdziesięciu procent codziennej pracy z należnościami.

FD01  Create Customer Master (Company Code)
XD01  Create Customer Master (Centrally)
FD02  Change Customer Master
FD03  Display Customer Master
FB70  Post Customer Invoice
FB75  Post Customer Credit Memo
F-28  Post Incoming Payment
F-32  Clear Customer Open Items
FBL5N View Customer Line Items
FD10N Display Customer Balances
F.27  Customer Statement Print
F150  Dunning Run

W jaki sposób należności są powiązane z ogólnymi Ledger

Każdy rekord główny klienta jest powiązany z kontem rozliczeniowym w koncie ogólnym Ledger. Kiedy użytkownik zaksięguje fakturę za pomocą FB70, SAP księguje pozycję klienta w AR i jednocześnie księguje zapis przeciwstawny na koncie uzgodnieniowym w księdze głównej.

Dzięki tej konstrukcji podksięga należności i księga główna są zawsze w równowadze. Raporty takie jak FBL3N (pozycje księgi głównej) i FBL5N (pozycje klienta) można uzgadniać w dowolnym momencie bez konieczności wykonywania zadania wsadowego.

In SAP W S/4HANA to powiązanie jest jeszcze ściślejsze dzięki dziennikowi uniwersalnemu (tabela ACDOCA). Wszystkie księgowania finansowe, w tym dokumenty należności, znajdują się w jednej tabeli pozycji, co eliminuje redundancję danych i umożliwia wbudowaną analizę danych należności w czasie rzeczywistym.

Przykład krok po kroku: księgowanie i rozliczanie faktury klienta

Poniższy schemat przedstawia typowy cykl należności, od utworzenia klienta do rozliczenia płatności. Każdy krok odnosi się do SAP Kod T używany w systemach produkcyjnych.

Krok 1) Użyj FD01 (lub BP w S/4HANA), aby utworzyć rekord główny klienta. Utrzymuj dane ogólne, dane dotyczące kodu firmy i dane dotyczące obszaru sprzedaży.

Krok 2) Użyj FB70, aby wystawić fakturę klientowi na kwotę np. 10 000 USD. SAP obciąża konto rozliczeń klientów i uznaje przychód.

Krok 3) Po dokonaniu płatności należy użyć formularza F-28, aby zaksięgować wpłatę przychodzącą. SAP obciąża konto bankowe i uznaje konto klienta, rozliczając otwartą pozycję.

Krok 4) Uruchom FBL5N, aby sprawdzić, czy faktura jest teraz wyświetlana jako pozycja rozliczona, a saldo klienta wróciło do zera.

Krok 5) Pod koniec miesiąca uruchom formularz F.27 w celu wysłania wyciągów i formularz F150 w celu uruchomienia procedury monitowania za przeterminowane konta.

Dane podstawowe klienta i podejście partnera biznesowego

Karta klienta stanowi podstawę systemu należności. Przechowuje nazwę firmy, adres, warunki płatności, dane podatkowe, dane dotyczące wezwań do zapłaty oraz konto rozliczeniowe.

W klasycznym stylu SAP ERP, klienci zostali utworzeni za pomocą FD01 lub XD01. SAP S/4HANA, podejście oparte na partnerach biznesowych (BP), zastępuje te transakcje. Pojedynczy rekord partnera biznesowego może zawierać wiele ról (klient, dostawca, pracownik), co eliminuje duplikaty danych i zapewnia ujednolicony widok relacji handlowej.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z przewodnikami na dole tego artykułu dotyczącymi tworzenia, zmieniania i blokowania rekordów klientów.

Zarządzanie kredytami i windykacja należności

SAP FI oferuje dwa poziomy kontroli kredytowej. Klasyczny system zarządzania kredytem FI-AR wykorzystuje obszary kontroli kredytowej, kategorie ryzyka klienta i limity kredytowe zapisane w bazie danych klienta. SAP Moduł S/4HANA Credit Management (FIN-FSCM-CR) dodaje oparty na regułach silnik, zewnętrzne dane kredytowe i scoring za pomocą SAP Zarządzanie kredytami.

Monitowanie to formalny proces przypominania. Korzystając z formularza F150, zespoły finansowe przeprowadzają monitowanie według kodu firmy, obszaru monitowania i klienta. SAP wybiera przeterminowane przesyłki, przypisuje poziomy monitowania i drukuje lub wysyła e-mailem monity z prawidłową treścią dla każdego poziomu.

Płatności przychodzące, płatności częściowe i pozycje resztowe

SAP obsługuje trzy sposoby rozliczenia faktury klienta:

Standardowa płatność przychodząca: Płatność jest równa fakturze. Użyj F-28, aby wyczyścić otwartą pozycję w jednym kroku.
Częściowa płatność: Klient płaci mniej niż na fakturze. SAP pozostawia oryginalną fakturę otwartą i księguje płatność jako osobną, otwartą pozycję powiązaną numerem referencyjnym faktury.
Pozostała pozycja: Klient płaci mniej niż na fakturze. SAP rozlicza oryginalną fakturę i tworzy nową, otwartą pozycję na poczet pozostałego salda.

Wybór między płatnością częściową a resztkową zależy od polityki wewnętrznej. Płatność częściowa zachowuje ślad audytu oryginalnej faktury. Pozycja resztkowa tworzy czyste saldo do późniejszego uregulowania.

SAP Aplikacja gotówkowa: uczenie maszynowe dla rzeczywistości rozszerzonej

SAP Aplikacja gotówkowa to SAP Platforma technologii biznesowych, która wykorzystuje uczenie maszynowe do dopasowywania przychodzących pozycji wyciągów bankowych do otwartych faktur należności. Model uczy się na podstawie poprzednich dopasowań i proponuje najlepszego kandydata, co eliminuje ręczną pracę zespołów zajmujących się aplikacjami gotówkowymi.

Klienci zgłaszają, że wskaźniki dopasowania wynoszą od siedemdziesięciu do dziewięćdziesięciu procent w przypadku stabilnych schematów płatności, co zwalnia pracowników działu finansowego z konieczności ponownego wprowadzania danych i przyspiesza projekty poprawy DSO.

SAP Joule i wbudowana analityka dla rozszerzonej rzeczywistości

SAP Joule to generatywny drugi pilot sztucznej inteligencji wbudowany w SAP S/4HANA Cloud. W przypadku należności Joule może odpowiadać na pytania w języku naturalnym, takie jak „pokaż mi klientów z zaległościami powyżej pięćdziesięciu tysięcy dolarów” lub „podsumuj kwestionowane faktury dla tego regionu”, bez konieczności pisania zapytania.

W połączeniu z Universal Journal i wbudowaną analityką, zespoły finansowe przechodzą teraz od statycznych raportów starzenia się do dynamicznych, interaktywnych pulpitów nawigacyjnych AR. To właśnie w tym kierunku zmierzają współczesne SAP Należności FI są naliczane.

Zastosuj to: SAP Seria samouczków dotyczących należności FI

Poniższe artykuły opisują każdą czynność związaną z należnościami SAP krok po kroku. Postępuj zgodnie z nimi, aby w pełni zrozumieć cykl od klienta do gotówki.

FAQ

Należności w SAP FI to księga pomocnicza służąca do rejestrowania i zarządzania całą działalnością finansową związaną z klientami. Obejmuje ona faktury, płatności przychodzące, kontrole kredytowe, monity i raportowanie, a także aktualizuje dane ogólne. Ledger w czasie rzeczywistym poprzez konto uzgadniające.

Najczęstszym SAP Kody T należności FI to FD01 służący do tworzenia klienta, FB70 do księgowania faktury, F-28 do księgowania płatności przychodzącej, FBL5N do przeglądania pozycji klienta, F-32 do rozliczania pozycji otwartych i F150 do uruchamiania programu windykacyjnego.

Każdy główny klient jest powiązany z kontem rozliczeniowym w koncie ogólnym Ledger. Po zaksięgowaniu dokumentu AR, SAP aktualizuje jednocześnie podksięgę klienta i konto uzgodnieniowe, dzięki czemu podksięga i konto ogólne Ledger zawsze zachowuj równowagę.

SAP S/4HANA wprowadza podejście partnera biznesowego do danych podstawowych klientów, dziennik uniwersalny (tabela ACDOCA) do ujednoliconych księgowań finansowych oraz wbudowaną analitykę dla pulpitów nawigacyjnych AR w czasie rzeczywistym. Te zmiany zmniejszają redundancję danych i przyspieszają raportowanie dla zespołów finansowych.

Płatność częściowa utrzymuje oryginalną fakturę otwartą i księguje płatność jako oddzielną, powiązaną pozycję otwartą. Płatność resztkowa rozlicza oryginalną fakturę i tworzy nową pozycję otwartą dla pozostałego salda. Wybór zależy od polityki firmy w zakresie śledzenia audytu.

SAP Cash Application to usługa uczenia maszynowego SAP Platforma technologii biznesowych, która dopasowuje przychodzące pozycje bankowe do otwartych faktur należności. Uczy się na podstawie wcześniejszych decyzji rozliczeniowych i proponuje najbardziej prawdopodobne dopasowanie, co redukuje ręczną pracę związaną z wnioskami kasowymi i skraca czas rozliczeń (DSO).

Tak. SAP Joule jest generatywnym drugim pilotem sztucznej inteligencji w SAP S/4HANA Cloud. W obszarze należności Joule odpowiada na pytania w języku naturalnym dotyczące przeterminowanych klientów, kwestionowanych faktur i przeterminowanych kont, a także może inicjować działania następcze w centrach obsługi należności bez konieczności tworzenia niestandardowych zapytań.