F-53 w SAP:Jak zaksięgować płatność wychodzącą
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Płatności wychodzące od dostawców w SAP są księgowane za pomocą transakcji F-53, która rozlicza jedną lub więcej otwartych faktur dostawców na rachunku bankowym lub kasowym i rejestruje dokument płatności w rachunkowości finansowej.
Płatność wychodząca od dostawcy rejestruje kwotę, która opuszcza firmę na rozliczenie faktury od dostawcy. Transakcja F-53 księguje tę płatność ręcznie, rozlicza wybrane nierozliczone pozycje na koncie dostawcy i aktualizuje konto bankowe lub kasowe w księdze głównej w jednym dokumencie.
Jak zaksięgować płatność wychodzącą od dostawcy w SAP Korzystanie z F-53
Krok 1) Wprowadź kod transakcji F-53 w polu polecenia SAP GUI, jak pokazano niżej.
Krok 2) Na ekranie „Księgowanie płatności wychodzących: Dane nagłówka” wprowadź poniższy nagłówek i dane bankowe. Zrzut ekranu po liście pokazuje położenie poszczególnych pól.
- Wprowadź datę dokumentu
- Wpisz Firma Code
- Wprowadź walutę płatności
- Wprowadź numer konta gotówkowego lub bankowego, z którego ma być realizowana płatność
- Wprowadź kwotę płatności
- Wprowadź identyfikator sprzedawcy, któremu chcesz przekazać płatność
Krok 3) Kliknij przycisk Przetwarzaj otwarte pozycje, aby wyświetlić listę oczekujących faktur dla dostawcy.
Krok 4) Przypisz kwotę płatności do odpowiedniej faktury tak, aby wprowadzona kwota była zrównoważona z otwartą pozycją, a pole Nieprzypisane osiągnęło zero.
Krok 5) Naciśnij przycisk Księguj na standardowym pasku narzędzi, aby zaksięgować płatność wychodzącą, jak zaznaczono poniżej.
Krok 6) Sprawdź na pasku stanu numer dokumentu, który chcesz wysłać. SAP generuje, potwierdzone w komunikacie poniżej.
Płatność wychodząca dla dostawcy została pomyślnie zaksięgowana, a rozliczona faktura nie jest już widoczna jako pozycja nierozliczona na koncie dostawcy. Ten sam dokument może rozliczyć faktura zakupu zarezerwowane wcześniej za pośrednictwem FB60.
Kluczowe pola i sekcje ekranu płatności F-53
Ekran F-53 jest podzielony na trzy obszary – dane nagłówkowe, dane bankowe i wybór pozycji otwartych. Poniższa tabela wyjaśnia pola, które mają największy wpływ na sposób księgowania płatności.
| Pole lub sekcja | Co kontroluje |
|---|---|
| Data dokumentu / Data księgowania | Datą dokumentu jest data wydrukowana na płatności; data księgowania określa okres i rok fiskalny, w którym płatność zostanie zaksięgowana. |
| Rodzaj dokumentu | Domyślnie dla płatności dla dostawcy jest to KZ. Typ definiuje zakres liczb i oddziela płatności od faktur w raportach. |
| Firma Code | Kod firmy, która dokonuje płatności i jest właścicielem rachunku bankowego, na który dokonywana jest płatność. |
| Dane bankowe (konto, kwota) | Konto bankowe lub konto księgi głównej, na które wpływa kwota, oraz kwota, która z niego wypływa. |
| Wartość Daty | Data faktycznego pobrania środków z konta przez bank, wykorzystywana w zarządzaniu gotówką i późniejszym uzgadnianiu sald bankowych. |
| Otwórz wybór pozycji (konto, typ konta) | Dostawca, którego otwarte faktury zostaną odczytane po naciśnięciu przycisku Przetwórz otwarte pozycje. |
Za kulisami płatności są księgowane w dwóch wierszach. Rachunek bankowy lub kasowy jest uznawany kluczem księgowania 50, a dostawca obciążany kluczem księgowania 25, co powoduje rozliczenie wybranej pozycji nierozliczonej i zmniejszenie salda należności.
Pełne, częściowe i resztkowe płatności w formularzu F-53
Formularz F-53 nie zawsze rozlicza fakturę w całości. Jeśli kwota zapłacona różni się od kwoty pozycji otwartej, zakładki „Płatność częściowa” i „Pozycje pozostałe” decydują o sposobie potraktowania różnicy.
| Typ płatności | Co się dzieje | Otwórz elementy później |
|---|---|---|
| Pełny (standardowy) | Zapłata jest równa fakturze i całkowicie ją finansuje. | Faktura została rozliczona; nic nie pozostało otwarte. |
| Częściowa płatność | Płatność została zaksięgowana, ale oryginalna faktura pozostaje otwarta i jest powiązana z płatnością poprzez pole Numer referencyjny faktury. | Zarówno faktura, jak i częściowa płatność pozostają otwarte. |
| Pozostały element | Oryginalna faktura zostaje rozliczona, a następnie tworzona jest nowa, otwarta pozycja dla niezapłaconego salda, z nową datą bazową. | Jeden nowy przedmiot za pozostałą kwotę. |
Wybór ten wpływa na analizę starzenia. A częściowa płatność zachowuje pierwotną datę płatności faktury, natomiast pozycja resztkowa uruchamia ponownie licznik upływu terminu płatności, co może powodować, że przeterminowane zobowiązania będą wyglądać młodziej niż są w rzeczywistości.
F-53 kontra F-58 kontra F110: Wybór właściwej transakcji płatniczej
F-53 to tylko jeden z kilku sposobów zapłaty dostawcy SAPWłaściwa transakcja zależy od tego, czy konieczne będzie użycie środka płatniczego, np. czeku, oraz od liczby płatności.
| Transakcja | Przetwórstwo | Środek płatniczy | Najlepszy dla |
|---|---|---|---|
| F-53 | Ręcznie, jedna płatność na raz | Zaksięgowano tylko płatność, bez drukowania | Pojedyncze płatności ad hoc i rozliczenia ręczne |
| F-58 | Ręcznie, jedna płatność na raz | Księguje płatność i drukuje nośnik płatności, np. czek | Pojedyncza płatność, do której potrzebny jest również wydrukowany dokument |
| F110 | Automatyczna płatność na podstawie parametrów | Księguje i drukuje wiele płatności z krokiem propozycji | Masowe płatności dla wielu dostawców według harmonogramu |
W przypadku rutynowych przebiegów masowych automatyczna płatność W F110 jest to typowy wybór, ponieważ wybiera pozycje do zapłaty, grupuje je według dostawcy i generuje nośniki płatności w jednym przejściu. F-53 pozostaje najszybszą metodą jednorazowej płatności ręcznej i naturalnie wpisuje się w codzienne Rachunki płatne przetwarzanie.
