Jak księgować wychodzącą płatność dostawcy F-53 w SAP

W tym samouczku nauczymy się księgować płatność wychodzącą dla dostawcy w SAP

Kroki księgowania płatności wychodzącej w SAP

Krok 1) W polu Polecenia wpisz Kod Transakcji F-53

Księguj wychodzącą płatność dostawcy w SAP

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

  1. Wprowadź datę dokumentu
  2. Wpisz Kod firmowy
  3. Wprowadź walutę płatności
  4. Wprowadź Rachunek Gotówkowy/Bankowy, na który ma zostać zaksięgowana Płatność
  5. Wprowadź kwotę płatności
  6. Wprowadź identyfikator dostawcy otrzymującego płatność

Księguj wychodzącą płatność dostawcy w SAP

Krok 3) Naciśnij przycisk Przetwórz otwarte pozycje, aby wyświetlić listę oczekujących faktur

Księguj wychodzącą płatność dostawcy w SAP

Krok 4) Przypisz Wielkość płatności wystawić odpowiednią fakturę, tak aby zrównoważyć płatność z kwotą faktury

Księguj wychodzącą płatność dostawcy w SAP

Krok 5) Naciśnij opcję Wyślij na standardowym pasku narzędzi, aby zaksięgować płatność wychodzącą

Księguj wychodzącą płatność dostawcy w SAP

Krok 6) Sprawdź pasek stanu dla numeru dokumentu, który ma zostać wygenerowany

Księguj wychodzącą płatność dostawcy w SAP

Pomyślnie zaksięgowałeś płatność wychodzącą dla dostawcy