Jak księgować wychodzącą płatność dostawcy F-53 w SAP
W tym samouczku nauczymy się księgować płatność wychodzącą dla dostawcy w SAP
Kroki księgowania płatności wychodzącej w SAP
Krok 1) W polu Polecenia wpisz Kod Transakcji F-53
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź datę dokumentu
- Wpisz Kod firmowy
- Wprowadź walutę płatności
- Wprowadź Rachunek Gotówkowy/Bankowy, na który ma zostać zaksięgowana Płatność
- Wprowadź kwotę płatności
- Wprowadź identyfikator dostawcy otrzymującego płatność
Krok 3) Naciśnij przycisk Przetwórz otwarte pozycje, aby wyświetlić listę oczekujących faktur
Krok 4) Przypisz Wielkość płatności wystawić odpowiednią fakturę, tak aby zrównoważyć płatność z kwotą faktury
Krok 5) Naciśnij opcję Wyślij na standardowym pasku narzędzi, aby zaksięgować płatność wychodzącą
Krok 6) Sprawdź pasek stanu dla numeru dokumentu, który ma zostać wygenerowany
Pomyślnie zaksięgowałeś płatność wychodzącą dla dostawcy