Kod T FB60 w SAP: Jak zaksięgować fakturę zakupu
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Zaksięgowanie faktury zakupu w SAP korzysta z transakcji FB60, punktu wejścia do rachunkowości finansowej dla faktur dostawców, które nie zawierają odniesień do zamówienia zakupu, obejmując walutę lokalną, walutę obcą, kody podatkowe i warunki płatności.
FB60 to transakcja rachunkowości finansowej służąca do bezpośredniego wprowadzania faktury dostawcy, bez zamówienia zakupu ani dokumentu przyjęcia towaru. Poniższy opis obejmuje najpierw fakturę krajową, a następnie tę samą transakcję, która jest używana dla dokumentu zaksięgowanego w walucie obcej.
Jak zaksięgować fakturę zakupu w SAP Korzystanie z FB60
Krok 1) Wprowadź transakcję FB60 w SAP pole poleceń, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kod firmy, na którą chcesz zaksięgować fakturę. Poniższe okno pojawi się przy pierwszym otwarciu FB60 w sesji.
Krok 3) Na następnym ekranie wprowadź poniższe dane nagłówka. Karta Dane podstawowe na poniższym obrazku pokazuje, gdzie znajduje się każde pole.
- Wprowadź identyfikator dostawcy, któremu chcesz wystawić fakturę
- Wprowadź datę faktury
- Wprowadź kwotę faktury
- Wybierz podatek Code dla obowiązującego podatku
- Wybierz wskaźnik podatku „Oblicz podatek”
Krok 4) Sprawdź warunki płatności na karcie Płatności. Data bazowa i warunki płatności widoczne tutaj decydują o terminie płatności.
Krok 5) W sekcji szczegółów pozycji wprowadź poniższe dane. Poniższa siatka przedstawia wiersz z kosztami kompensacyjnymi.
- Wprowadź konto zakupu
- Wybierz polecenie zapłaty
- Wprowadź kwotę faktury
- Sprawdź kod podatkowy
Krok 6) Po uzupełnieniu powyższych wpisów sprawdź status dokumentu. Saldo zerowe i zielona lampka sygnalizacyjna, jak na poniższym pasku, oznaczają, że dokument jest gotowy.
Krok 7) Naciśnij przycisk Publikuj na pasku standardowym, podświetlony poniżej.
Krok 8) Poczekaj, aż numer dokumentu zostanie wygenerowany i wyświetlony na pasku stanu w celu potwierdzenia, jak pokazano tutaj.
Faktura zakupu została pomyślnie zaksięgowana, a otwarta pozycja jest wyświetlana na koncie sprzedawcy.
Jak zaksięgować fakturę dostawcy w walucie obcej w systemie FB60
Ta sama transakcja obsługuje faktury otrzymane w walucie innej niż waluta kodu firmy. Różni się jedynie sposób obsługi waluty i kursu wymiany od powyższych kroków.
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB60 w polu SAP pole poleceń. Otwiera się ekran wprowadzania, jak pokazano poniżej.
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź poniższe dane. Każdy wpis odpowiada polom nagłówka i elementu widocznym na poniższym obrazku.
- Wprowadź identyfikator dostawcy, którego faktura ma zostać zaksięgowana
- Wprowadź datę faktury
- Wprowadź typ dokumentu jako Faktura dostawcy
- Wprowadź kwotę faktury w walucie, w której ma zostać zaksięgowana faktura (waluta dokumentu)
- Wprowadź podatek Code dotyczy faktury
- Wprowadź zakup Konto GL zostać obciążonym
- Wprowadź kwotę debetu
Krok 3) kurs wymiany można dostosować na karcie Waluta lokalna pokazanej poniżej.
Krok 4) Po zatwierdzeniu kursu wymiany kliknij przycisk Zapisz, aby zaksięgować dokument za pomocą ikony na pasku narzędzi poniżej.
Krok 5) Sprawdź na pasku stanu numer wygenerowanego dokumentu, zgodnie z potwierdzeniem w komunikacie poniżej.
Pola kluczowe i typy dokumentów w FB60
Kilka pól FB60 łatwo pomylić, ponieważ wyglądają podobnie, ale generują różne wpisy. Poniższa tabela wyjaśnia, co kontroluje każde z nich.
| Pole | Co kontroluje |
|---|---|
| Data wystawienia faktury | Data wydrukowana na dokumencie dostawcy. Zazwyczaj stanowi ona datę bazową dla warunków płatności. |
| Data księgowania | Data wprowadzenia wpisu do księgi głównej, a zatem okres księgowania i rok podatkowy dokumentu. |
| Numer Referencyjny | Numer faktury zewnętrznej. To pole, które sprawdzana duplikat faktury porównuje z istniejącymi dokumentami. |
| Rodzaj dokumentu | KR dla standardowej faktury od dostawcy, KG dla noty kredytowej od dostawcy i KZ dla płatności od dostawcy. Typ kontroluje zakres numerów. |
| Oblicz podatek | Po zaznaczeniu tej opcji system obliczy kwotę podatku na podstawie kodu podatkowego, zamiast oczekiwać ręcznego wprowadzenia tej informacji. |
| Zasady płatności | Skopiowane z danych dostawcy, ale zmienne dla każdego dokumentu. Ustawia termin płatności i ewentualny rabat gotówkowy. |
W dokumencie FB60 dozwolony jest tylko jeden wiersz dostawcy. Faktury, które muszą być podzielone między dwóch dostawców lub wymagają kilku wierszy dostawcy, są wprowadzane za pomocą ogólnych transakcji wprowadzania dokumentów FB01 lub F-43.
FB60 kontra MIRO: Kiedy używać każdej transakcji
Nowi użytkownicy często wystawiają fakturę w niewłaściwym miejscu. Różnica polega jedynie na tym, czy za dokumentem stoi zamówienie zakupu.
| WYGLĄD | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| Moduł | Rachunkowość finansowa (FI) | Zarządzanie materiałami (MM), weryfikacja faktur logistycznych |
| Zamówienie | Nie jest wymagane — brak odniesienia do zamówienia | Obowiązkowe — faktura jest dopasowana do zamówienia |
| Odbiór towaru | Nie zaangażowany | Trójstronne porównanie z potwierdzeniem odbioru towaru |
| Typowe zastosowanie | Czynsz, media, telefon, opłaty za audyt, artykuły papiernicze | Należności handlowe za materiały i usługi zakupione na podstawie zamówienia |
| Konta zaktualizowane | Konta dostawców i wydatków lub zakupów | Rozliczenia GR/IR, konta materiałowe lub magazynowe, różnice cenowe, dostawcy |
W przypadku braku wdrożenia modułu Zarządzania Materiałami lub gdy wydatki nigdy nie przechodzą przez proces zakupów, właściwym punktem wejścia jest FB60. Wszelkie wydatki na zamówieniu zakupu powinny zostać zweryfikowane przez MIRO, aby salda na kontach rozliczeniowych GR/IR były zgodne z saldami.
Typowe błędy FB60 i powiązane kody T
Większość błędów FB60 wynika z brakujących danych pochodnych, a nie z samej transakcji. Poniższe problemy odpowiadają za większość błędów księgowania.
- „Wprowadź kwotę podstawy opodatkowania dla konta … w kodzie spółki”: Kodeks podatkowy wymaga kwoty bazowej. Zaznacz opcję „Oblicz podatek” lub wpisz kwotę podatku w wierszu pozycji.
- Konto wymaga przypisania do obiektu CO: Konto kosztów jest zarządzane według elementów kosztów. Otwórz pozycję i wprowadź centrum kosztów, zamówienie wewnętrzne lub element WBS.
- Okres publikacji nie jest otwarty: Data księgowania wypada poza okresem otwarcia. Popraw datę lub otwórz okres w OB52.
- Sprzedawca zablokowany przed publikacją: na karcie głównej dostawcy ustawiono blokadę księgowania. Revsprawdź w FK02 lub XK02 przed ponowną próbą.
- Ostrzeżenie o duplikacie faktury: Ten sam numer referencyjny, kwota i data już istnieją. Przed nadpisaniem komunikatu upewnij się, że dokument jest rzeczywiście nowy.
Poniżej wymienione są transakcje najczęściej potrzebne obok FB60.
| Kod T | Cel |
|---|---|
| FV60 | Zaparkuj fakturę dostawcy do późniejszego uzupełnienia i zatwierdzenia |
| FBV0 | Opublikuj lub usuń zaparkowany dokument dostawcy |
| FB65 | Wystaw notę kredytową sprzedawcy w celu zwrotu zakupu |
| FB08 | Reverse nieprawidłowo zaksięgowany dokument |
| FBL1N | Wyświetlanie pozycji dostawcy i otwartych faktur |
| F-53 | Zaksięguj płatność wychodzącą na fakturze |
| OB08 | Utrzymuj kursy wymiany stosowane w dokumentach walutowych |
Sprawdzenie pozycji dostawcy w FBL1N zaraz po zaksięgowaniu jest najszybszym sposobem potwierdzenia, że faktura została dostarczona. Rachunki płatne z przewidywaną datą płatności i kwotą.
