Rachunki płatne w SAP FI
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Rachunki płatne w SAP FI rejestruje wszystkie zobowiązania dostawców, od danych głównych, poprzez wprowadzanie faktur i płatności, aż po uzgodnienie, a każde zaksięgowanie aktualizuje dane ogólne. Ledger poprzez konto rozliczeniowe przypisane do dostawcy.
Każdy zakup dokonywany przez firmę kończy się zobowiązaniem, które musi zostać zarejestrowane, zatwierdzone, opłacone i rozliczone. SAP FI, ta praca należy do podmodułu Rachunki do zapłaty.
Czym są zobowiązania płatnicze? SAP FI?
Rozrachunki z dostawcami są podmodułem SAP System FI służy do zarządzania i rejestrowania danych księgowych wszystkich dostawców. Obsługuje faktury dostawców, zatwierdzenia, płatności i inne powiązane działania.
Każde zaksięgowanie dokonane w Kontach do zapłaty jest aktualizowane w Ogólnych Ledger również. Podmoduł Rachunków Dostawców zapewnia również raporty i funkcje prognozowania, track dostawca nie uregulował należności i nie dokonał płatności.
Księga zobowiązań działa jako księga pomocnicza. Salda poszczególnych dostawców są przechowywane w księdze pomocniczej, podczas gdy księga główna Ledger Zawiera tylko sumy zebrane na koncie uzgadniającym, do którego przypisany jest każdy dostawca. Taka konstrukcja pozwala zachować niewielki rozmiar planu kont, nawet gdy korzysta z niego tysiące dostawców.
Ponieważ w wyniku działalności zakupowej powstaje to samo zobowiązanie, zobowiązania do zapłaty nie są odrębne.
- Zarządzanie materiałami: Zamówienia zakupu i przyjęcia towarów stanowią dokumenty referencyjne, z którymi można porównać weryfikację faktur.
- Ogólne Ledger: Konta uzgodnieniowe zawierają kwoty do zapłaty, natomiast konta kosztów lub zapasów zawierają wpis kompensujący.
- Bankowość: Płatności wychodzące i cykl płatności powodują powstanie zapisów księgowych w banku i nośników płatności.
- Należności: Podmoduł lustrzany dla klientów korzysta z tej samej logiki rozliczeń i pozycji otwartych, co należności.
Proces rozliczeń z dostawcami w SAP
Główne procesy objęte tym podmodułem to:
- Utrzymuj dane główne dostawcy
- Obsługa faktur
- Płatności
- Analiza i uzgadnianie kont
- Raporty
Poniżej znajduje się lista samouczków, które uczą powyższego procesu, pogrupowanych według etapów, do których należą.
1. Utrzymuj dane główne dostawcy
- Utwórz dane główne dostawcy — tworzenie dostawcy z FK01 lub XK01 i wyświetlanie historii zmian istniejącego rekordu.
- Utwórz grupę kont dostawców — grupa kont, która steruje zakresem liczb i statusem pól ekranów dostawcy.
- Zablokuj lub usuń dostawcę — blokowanie za pomocą FK05 i oznaczanie flagami usuwania za pomocą FK06.
- Utwórz jednorazowe dane główne dostawcy — pojedyncze zbiorcze konto dla dostawców, używane tylko raz.
2. Obsługa faktur
- Zaksięguj fakturę zakupu — wprowadzanie faktur dostawców za pomocą FB60, w tym faktur wystawionych w obcej walucie.
- Zaksięguj zwrot zakupu lub wyślij notę kredytową — odwracanie wartości za pomocą FB65, gdy towary wracają do sprzedawcy.
- Pobranie podatku u źródła — podatek zatrzymany przy wystawianiu faktury i dokonywaniu płatności.
3. Płatności
- Zaksięguj płatność wychodzącą od dostawcy — ręczne czyszczenie otwartego elementu za pomocą F-53.
- Częściowe płatności metodą resztową — oryginalna pozycja zostaje usunięta, a na jej miejsce tworzona jest nowa pozycja w celu uzupełnienia salda.
- Częściowe płatności metodą płatności częściowej — oryginalny przedmiot pozostaje otwarty, a płatność jest z nim powiązana.
- Automatyczna płatność — oferta, płatność i media płatności dla wielu dostawców jednocześnie za pomocą F110.
4. Analiza kont, uzgadnianie i raporty
- Zresetuj wyczyszczone elementy — cofnięcie dokumentu rozliczeniowego w FBRA, gdy płatność została zaliczona na niewłaściwą fakturę.
- Przypisanie konta symbolicznego do konta księgi głównej — pomost płacowy, który przekształca typy wynagrodzeń z działu HR w pozycje FI.
- Różnice po zaokrągleniu — absorbując niewielkie pozostałości po wymianie walut.
- Standardowe raporty FI — szerszy zestaw raportów, z którego korzysta analiza dostawców.
Kluczowa transakcja Codes dla rachunków do zapłaty w SAP FI
Do większości codziennych zadań związanych z rachunkami do zapłaty można uzyskać dostęp za pomocą małego zestawu kodów transakcji wprowadzanych w polu poleceń SAP GUIPoniższa tabela grupuje je według etapu procesu.
| Kod T | Cel | STAGE |
|---|---|---|
| FK01 / FK02 / FK03 | Utwórz, zmień i wyświetl dostawcę w widoku księgowym | Dane podstawowe |
| XK01 / MK01 | Utwórz dostawcę centralnie lub tylko dla organizacji zakupowej | Dane podstawowe |
| FK04 | Wyświetl historię zmian rekordu dostawcy | Dane podstawowe |
| FK05 / FK06 | Zablokuj dostawcę lub zgłoś go do usunięcia | Dane podstawowe |
| FB60 / F-43 | Wystaw fakturę dostawcy bez odniesienia do zamówienia zakupu | Obsługa faktur |
| MIRO | Zweryfikuj i zaksięguj fakturę na podstawie zamówienia zakupu i przyjęcia towaru | Obsługa faktur |
| FB65 | Opublikuj notę kredytową dostawcy | Obsługa faktur |
| F-53 / F-58 | Zaksięguj płatność wychodzącą z wydrukowanym czekiem lub bez niego | Płatności |
| F110 | Uruchom program automatycznej płatności dla wielu otwartych pozycji | Płatności |
| F-44 | Porównaj otwarte pozycje dostawcy ze sobą | Płatności |
| FBL1N / FK10N | Wyświetlanie pozycji dostawcy lub sald dostawcy według okresu | Analiza |
| FBRA | Zresetuj dokument rozliczeniowy | Analiza |
Dwa sąsiadujące procesy ponownie wykorzystują te same otwarte elementy: pouczać goni za tym, co zaległe, i utrzymanie kursu walutowego podaje kursy, po których przeliczane są faktury dostawców w walutach obcych.
Dane główne dostawcy i konta uzgadniające w SAP AP
Dopóki dostawca nie istnieje, nic nie może zostać zaksięgowane w systemie zobowiązań. Rekord dostawcy jest przechowywany w trzech segmentach, a każdy segment należy do innej części firmy.
| Segment | Stół | Typowa treść |
|---|---|---|
| Ogólne dane | LFA1 | Imię i nazwisko, adres, kraj, numery identyfikacji podatkowej. Ważne dla całego klienta. |
| Dane kodu firmy | LFB1 | Rachunek uzgodnieniowy, warunki płatności, metody płatności, dane dotyczące wezwań do zapłaty. |
| Dane organizacji zakupowej | LFM1 | Waluta zamówienia, Incoterms i inne warunki zakupu. |
Konto uzgodnieniowe, przechowywane w polu AKONT segmentu kodu spółki, stanowi łącznik pomiędzy księgą pomocniczą a księgą główną. LedgerNie można go zaksięgować bezpośrednio. Każda faktura zaksięgowana na koncie dostawcy automatycznie ją aktualizuje, więc suma sald wszystkich dostawców zawsze jest równa saldu widocznemu na koncie rozliczeniowym.
Otwarte pozycje znajdują się w tabeli indeksów pomocniczych BSIK, dopóki nie zostaną opłacone, i przenoszą się do BSAK po ich rozliczeniu, dlatego też przed ponownym opłaceniem pozycji konieczne jest zresetowanie nieoczekiwanego rozliczenia. szerszy zestaw stołowy FI stosuje się do tego samego schematu pozycji otwartych i wyczyszczonych.
Grupa kont dostawców decyduje, z jakiego zakresu numerów zostanie pobrany numer konta oraz które pola są wymagane, opcjonalne lub ukryte na ekranach danych głównych, dlatego warto to zdefiniować przed utworzeniem pierwszego dostawcy.
Rachunki płatne w SAP S/4HANA: Partner biznesowy i dziennik uniwersalny
Rachunki do zapłaty to jeden z obszarów, w których SAP Zmiany w systemie S/4HANA są najbardziej widoczne, dlatego klasyczne ekrany opisane powyżej zachowują się inaczej w przekonwertowanym systemie.
- Jedna transakcja danych głównych: Transakcje dostawców FK, XK i MK nie są już obsługiwane oddzielnie. Przekierowują one do transakcji BP, w której dostawca pełni rolę partnera biznesowego, a segmenty księgowości i zakupów stają się rolami tego partnera.
- Terminologia dostawców: Obiekt ten w systemie S/4HANA nazywany jest dostawcą, mimo że tabele bazowe LFA1, LFB1 i LFM1 są nadal zapisywane przez partnera biznesowego.
- Jedna tabela dziennika: ACDOCA, dziennik uniwersalny, przechowuje pozycje, które wcześniej były rozproszone w BSEG, BSIK i BSAK. Stare tabele indeksowe pozostają dostępne jako widoki zgodności, dzięki czemu istniejące raporty nadal działają.
- Aplikacje Fiori: Aplikacje do zarządzania pozycjami dostawcy, saldami dostawców i propozycjami płatności prezentują w przeglądarce te same dane, co FBL1N, FK10N i F110.
Samo wprowadzanie faktur pozostało w dużej mierze niezmienione. Nadal dostępne są funkcje FB60, FB65, F-53 i F110, a zadania na koniec miesiąca, takie jak rewaluacja waluty obcej Kontynuować przeliczanie otwartych pozycji dostawcy. Strona kredytowa księgi głównej jest obsługiwana oddzielnie poprzez kontrola kredytowa klienta.
