Rachunki płatne w SAP FI
Masona Garcii
Rozrachunki z dostawcami są podmodułem SAP FI służyło do zarządzania i nagrywania Księgowość dane wszystkich dostawców. Obsługuje faktury od dostawców, zatwierdzenia, płatności i inne powiązane działania.
Wszelkie księgowania dokonane w Rozrachunkach z dostawcami są ogólnie aktualizowane Ledger również. Podmoduł Rozrachunki z dostawcami zawiera mnóstwo raportów i prognoz umożliwiających śledzenie zaległych dostaw i płatności.
Proces rozliczeń z dostawcami w SAP
Główne procesy objęte podmodułem to
- Przechowuj dane podstawowe dostawcy
- Obsługa faktur
- Płatności
- Analiza konta uzgodnienia
- Raporty
Oto lista samouczków, które nauczą powyższego procesu.
- Jak utworzyć dostawcę
- Jak utworzyć grupę kont dostawców
- Jak wyświetlić zmiany w Vendor Master
- Jak zablokować lub usunąć dostawcę
- Utwórz podstawowe dane dostawcy
- Sprzedawca jednorazowy
- Księgowanie faktur zakupu
- Zwroty zakupów – nota kredytowa
- Płatności wychodzące
- Faktura dostawcy w walucie obcej
- Jak zaksięgować podatek u źródła podczas księgowania faktury od dostawcy
- Jak zaksięgować podatek u źródła podczas księgowania płatności
- Częściowe płatności wychodzące według metody rezydualnej
- Wychodzące częściowe płatności według metody częściowej płatności
- Zresetuj usunięte elementy AP
- Automatyczny przebieg płatności
- Jak zmapować konto symboliczne na konto KG
- Księgowanie zaokrągleń różnic
