โปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติเรียกใช้ F110: SAP การกวดวิชา
เมสัน การ์เซีย
⚡ สรุปอย่างชาญฉลาด
โปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติ ดำเนินการโดยใช้รหัสธุรกรรม F110 ใน SAPระบบจะเลือกใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดชำระและบันทึกการชำระเงินสำหรับผู้ขายและลูกค้า โดยจะทำการเลือกใบแจ้งหนี้ บันทึกเอกสารการชำระเงิน และแสดงผลการชำระเงินโดยอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติเรียกใช้ F110
บทนำ
กระบวนการชำระเงินประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
- ใบแจ้งหนี้ถูกป้อน
- ใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการจะได้รับการวิเคราะห์ตามวันครบกำหนด
- ใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดชำระเงินจะถูกจัดเตรียมไว้เพื่อการตรวจทาน
- การชำระเงินได้รับการอนุมัติหรือแก้ไข
- ใบแจ้งหนี้จะได้รับการชำระเงิน
ต้องมีการประมวลผลใบแจ้งหนี้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ต้องชำระใบแจ้งหนี้บัญชีเจ้าหนี้ตรงเวลาเพื่อรับส่วนลดที่เป็นไปได้ ที่ การบัญชี แผนกประสงค์จะดำเนินการประมวลผลใบแจ้งหนี้นี้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้จัดการเจ้าหนี้ SAP ให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้ในการ:
- เลือกเปิดใบแจ้งหนี้ (รอดำเนินการ) ที่จะชำระหรือรวบรวม
- เอกสารการชำระเงินที่จะโพสต์
- พิมพ์สื่อการชำระเงินหรือสร้าง EDI
โปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติได้รับการพัฒนาสำหรับธุรกรรมการชำระเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศกับผู้ขายและลูกค้า และจัดการการชำระเงินทั้งขาออกและขาเข้า องค์ประกอบ เราสามารถกำหนดค่าโปรแกรมการชำระเงินได้โดยเลือกโปรแกรมการชำระเงิน (Tcode – F110) เมนูแอปพลิเคชัน สภาพแวดล้อม -> รักษาการกำหนดค่า
การตั้งค่าสำหรับโปรแกรมการชำระเงินอัตโนมัติ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:
- บริษัททั้งหมด Codes
- บริษัทผู้จ่ายเงิน Codes
- วิธีการชำระเงิน / ประเทศ
- วิธีการชำระเงิน / บริษัท Codes
- การเลือกธนาคาร
- ธนาคารบ้าน
บริษัททั้งหมด Codes: ในส่วนนี้เราจะทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้
- ความสัมพันธ์การชำระเงินระหว่างบริษัท
- รหัสบริษัทที่ประมวลผลการชำระเงิน
- ส่วนลดเงินสด
- วันที่ยอมรับได้สำหรับการชำระเงิน
- ธุรกรรมของลูกค้าและผู้ขายที่ต้องดำเนินการ
การชำระด้วยรหัสบริษัท : ในส่วนนี้เราจะทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้
- จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการชำระเงินขาเข้าและขาออก
- Bill ของพารามิเตอร์การแลกเปลี่ยน
- แบบฟอร์มคำแนะนำการชำระเงินและ EDI
วิธีการชำระเงิน / ประเทศ : ในส่วนนี้เราจะทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้
- วิธีการชำระเงิน – เช็ค การโอนเงินผ่านธนาคาร ฯลฯ
- การตั้งค่าสำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี –
- ข้อกำหนดบันทึกหลัก
- ประเภทเอกสารสำหรับการโพสต์
- สกุลเงินที่ได้รับอนุญาต
- โปรแกรมการพิมพ์
วิธีการชำระเงิน / บริษัท Code: ในส่วนนี้เราจะทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้
- จำนวนเงินที่ชำระขั้นต่ำและสูงสุด
- อนุญาตให้ชำระเงินในต่างประเทศและสกุลเงินต่างประเทศได้หรือไม่
- กลุ่มping ตัวเลือก
- การเพิ่มประสิทธิภาพธนาคาร
- แบบฟอร์มสื่อการชำระเงิน
การเลือกธนาคาร :
- ลำดับอันดับ
- จํานวนเงิน
- บัญชี
- ค่าใช้จ่าย
- วันที่มีค่า
ลำดับอันดับ
บัญชีธนาคาร
จำนวนเงินที่มีอยู่
วันที่มีค่า
ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม
การดำเนินการ : หลังจากกำหนดค่ากระบวนการชำระเงินแล้ว เราจะป้อนพารามิเตอร์เพื่อดำเนินการโปรแกรม กรอกรหัสธุรกรรม F110 ในช่อง SAP ฟิลด์คำสั่ง
ทุกการดำเนินการของโปรแกรมการชำระเงินจะถูกระบุด้วยสองฟิลด์
- วันที่ดำเนินการ
- ประจำตัว
ในแท็บพารามิเตอร์ เราจะต้องกำหนดสิ่งต่อไปนี้
- สิ่งที่ต้องชำระ – เอกสาร เข้าได้ถึง
- วิธีการชำระเงินที่จะใช้ – วิธีการชำระเงิน
- การชำระเงินจะดำเนินการเมื่อใด - วันที่โพสต์
- รหัสบริษัทใดบ้างที่จะถูกนำมาพิจารณา – บริษัท Codes
- พวกเขาจะได้รับการชำระเงินอย่างไร – ลำดับวิธีการชำระเงินจะตัดสินลำดับความสำคัญของวิธีการชำระเงิน
บันทึกพารามิเตอร์ที่ป้อน
หลังจากป้อนพารามิเตอร์แล้ว เราจะรันโปรแกรมโดยกดปุ่มข้อเสนอในแถบเครื่องมือแอปพลิเคชัน
ในกล่องโต้ตอบถัดไป ทำเครื่องหมายที่ “เริ่มทันที” และกดดำเนินการต่อ
ข้อเสนอการชำระเงินถูกสร้างขึ้นตามพารามิเตอร์
เราสามารถดูบันทึกข้อเสนอเพื่อดูข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการกดปุ่มบันทึกข้อเสนอ
เราสามารถแก้ไขข้อเสนอเพื่อบล็อกการชำระเงินบางส่วนได้หากต้องการ กดปุ่มแก้ไขข้อเสนอ
ในหน้าจอถัดไป รายการข้อเสนอของผู้ขายจะถูกสร้างขึ้นซึ่งผู้ที่จะได้รับการชำระเงิน
หลังจากแก้ไข ข้อเสนอจากนั้นรันการดำเนินการชำระเงินเพื่อปล่อยการชำระเงิน เราสามารถกำหนดเวลาดำเนินการชำระเงินได้โดยกลับมาที่หน้าจอหลักโดยกดปุ่มดำเนินการชำระเงิน
ในกล่องโต้ตอบถัดไป ทำเครื่องหมายที่ “เริ่มทันที” เพื่อเริ่มดำเนินการชำระเงินทันที และกดดำเนินการต่อ
เราสามารถตรวจสอบสถานะของการดำเนินการชำระเงินได้ที่แท็บสถานะ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการชำระเงินอัตโนมัติ
กระบวนการ F110 ที่เป็นระเบียบวินัยจะช่วยปกป้องเงินสดและป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อนหรือผิดพลาด นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไปใช้:
- ตรวจสอบข้อเสนอทุกครั้ง: ตรวจสอบบันทึกข้อเสนอเพื่อหาข้อผิดพลาดก่อนทำการชำระเงิน
- ใช้พารามิเตอร์การทดสอบ: ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าในไคลเอนต์ทดสอบก่อนใช้งานจริง
- บล็อกรายการที่มีข้อโต้แย้ง: แก้ไขข้อเสนอเพื่อระงับการชำระเงินที่อยู่ระหว่างการโต้แย้ง
- การระบุการทำงานควบคุม: ระบุวันที่และรหัสการผลิตให้ชัดเจน tracในแต่ละรอบการวิ่ง
- วางแผนตารางเวลาอย่างรอบคอบ: ดำเนินการชำระเงินหลังจากวิเคราะห์วันครบกำหนด เพื่อรับส่วนลดเงินสด
ข้อผิดพลาดทั่วไปของ F110 และวิธีแก้ไขปัญหา
ปัญหาการดำเนินการชำระเงินส่วนใหญ่จะปรากฏในบันทึกการเสนอราคา ปัญหาและวิธีแก้ไขที่พบบ่อย ได้แก่:
- ไม่มีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง: ตรวจสอบข้อมูลหลักของผู้ขายและการกำหนดค่าวิธีการชำระเงิน
- ไม่พบข้อมูลธนาคารบ้าน: ตรวจสอบว่าการเลือกธนาคารและยอดเงินคงเหลือถูกต้องแล้ว
- รายการที่ไม่ได้เลือก: ตรวจสอบวันที่ลงประกาศ วันที่เอกสาร และรหัสบริษัทในพารามิเตอร์ให้ถูกต้อง
- การชำระเงินถูกระงับ: ยกเลิกการระงับการชำระเงินสำหรับรายการที่ค้างชำระที่เกี่ยวข้อง
