Код транзакции FB60 SAP: Как опубликовать счет-фактуру на покупку
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Размещение счета-фактуры на покупку в SAP Используется транзакция FB60, точка ввода в финансовый учет для счетов-фактур поставщиков, не содержащих ссылку на заказ на покупку, с указанием местной валюты, иностранной валюты, налоговых кодов и условий оплаты.
FB60 — это операция финансового учета, используемая для прямого ввода счета-фактуры поставщика без наличия заказа на покупку или акта приемки товара. В приведенном ниже пошаговом руководстве сначала рассматривается внутренний счет-фактура, а затем та же операция, используемая для документа, проведенного в иностранной валюте.
Как оформить счет-фактуру на покупку в SAP Используя FB60
Шаг 1) Введите транзакцию FB60 в SAP Поле команды, как показано на скриншоте ниже.
Шаг 2) На следующем экране введите код компании, на которую вы хотите отправить счет-фактуру. Всплывающее окно, показанное ниже, появляется при первом открытии транзакции FB60 в рамках одной сессии.
Шаг 3) На следующем экране введите следующие данные заголовка. На вкладке «Основные данные» на следующем изображении показано расположение каждого поля.
- Введите идентификатор поставщика, которому необходимо выставить счет.
- Введите дату выставления счета.
- Введите сумму счета-фактуры.
- Выберите налог Code для применимого налога
- Выберите индикатор налога «Рассчитать налог».
Шаг 4) Проверьте условия оплаты на вкладке «Оплата». Указанные здесь базовая дата и условия оплаты определяют, когда наступает срок оплаты.
Шаг 5) В разделе сведений о товаре введите следующее. В таблице ниже указывается строка для компенсирующих расходов.
- Введите данные счета для покупок.
- Выберите дебет
- Введите сумму счета-фактуры.
- Проверьте налоговый код
Шаг 6) После заполнения вышеуказанных полей проверьте статус документа. Нулевой баланс и зеленый индикатор, как показано на полосе ниже, означают, что документ готов.
Шаг 7) Нажмите кнопку «Опубликовать» на стандартной панели, выделенной ниже.
Шаг 8) Дождитесь генерации номера документа и его отображения в строке состояния для подтверждения, как показано здесь.
Счет-фактура успешно проведена, и открытая позиция отображается в счете поставщика.
Как отразить счет-фактуру поставщика в иностранной валюте в транзакции FB60
Та же операция обрабатывает счета-фактуры, полученные в валюте, отличной от валюты кода компании. Отличаются от описанных выше шагов только обработка валюты и обменного курса.
Шаг 1) Введите код транзакции FB60 в поле SAP Поле ввода. Экран ввода открывается, как показано на рисунке ниже.
Шаг 2) На следующем экране введите следующие данные. Каждая запись соответствует полям заголовка и элемента, видимым на следующем изображении.
- Введите идентификатор поставщика, счет которого необходимо провести.
- Введите дату выставления счета.
- Укажите тип документа как «Счет-фактура поставщика».
- Укажите сумму счета-фактуры в валюте, в которой он должен быть отражен в учете (валюта документа).
- Введите налог Code применимо к счету-фактуре
- Введите сумму покупки Основной счет списать
- Введите сумму дебета
Шаг 3) обменный курс Это можно изменить на вкладке «Местная валюта», показанной ниже.
Шаг 4) После сохранения обменного курса нажмите кнопку «Сохранить», чтобы опубликовать документ, используя значок на панели инструментов ниже.
Шаг 5) Проверьте строку состояния, чтобы увидеть сгенерированный номер документа, как подтверждено в сообщении ниже.
Ключевые поля и типы документов в FB60
Некоторые поля в транзакции FB60 легко спутать, поскольку они выглядят похоже, но отвечают за разные проводки. В таблице ниже объясняется, что контролирует каждое из них.
| Поиск | Что он контролирует |
|---|---|
| Дата счета | Дата, указанная в документе поставщика. Обычно она определяет базовую дату, используемую для условий оплаты. |
| Дата проводки | Дата внесения записи в бухгалтерскую книгу, а следовательно, период учета и финансовый год документа. |
| Референции | Внешний номер счета-фактуры. Это поле, которое проверяется при обнаружении дубликатов счетов-фактур и сравнивается с существующими документами. |
| Тип документа | KR обозначает стандартный счет-фактуру поставщика, KG — кредитное авизо поставщика, а KZ — платеж поставщику. Тип определяет диапазон номеров. |
| Рассчитать налог | Если этот флажок установлен, система вычисляет сумму налога на основе налогового кода, вместо того чтобы ожидать ручного ввода. |
| Условия оплаты | Скопировано из базы данных поставщиков, но может быть изменено для каждого документа отдельно. Устанавливает срок оплаты и наличие скидки за наличный расчет. |
В документе FB60 допускается только одна строка поставщика. Счета-фактуры, которые должны быть разделены между двумя поставщиками или которые требуют нескольких строк поставщиков, вводятся с помощью общих операций ввода документов FB01 или F-43.
FB60 против MIRO: когда использовать каждую транзакцию
Новые пользователи часто размещают счет-фактуру не в том месте. Разница заключается лишь в том, находится ли за этим документом заказ на покупку.
| Аспект | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| Модули | Финансовый учет (ФИ) | Управление материальными ресурсами (MM), проверка логистических накладных. |
| Заказ на покупку | Не требуется — ссылка на заказ на покупку не нужна. | Обязательно — счет-фактура сопоставляется с заказом на покупку. |
| Поступление товара | Не участвует | Трехстороннее сопоставление с товарной накладной |
| Типичное использование | Аренда, коммунальные услуги, телефон, аудиторские услуги, канцелярские товары. | Кредиторская задолженность за материалы и услуги, приобретенные по заказу на поставку. |
| Учетные записи обновлены | Счета главной книги для поставщиков и расходов или закупок | Взаиморасчеты GR/IR, учет материалов или запасов, разница в ценах, поставщик |
В случаях, когда модуль управления материалами не внедрен или когда расходы никогда не проходят через отдел закупок, корректной точкой ввода является транзакция FB60. Все операции, оформленные по заказу на покупку, должны быть проверены через MIRO, чтобы обеспечить баланс на счете клиринга поступлений/отчислений.
Распространенные ошибки FB60 и связанные с ними коды транзакций
Большинство ошибок в транзакции FB60 возникают из-за отсутствия данных для расчета, а не из-за самой транзакции. Ниже перечислены основные причины ошибок при проведении операций.
- «Введите сумму налоговой базы для счета … в коде компании»: Налоговый кодекс предполагает указание базовой суммы. Установите флажок «Рассчитать налог» или введите сумму налога в строке позиции.
- Для присвоения учетной записи объекта CO требуется следующее: Счет расходов управляется элементами затрат. Откройте позицию и введите центр затрат, внутренний заказ или элемент структуры разбивки работ (WBS).
- Период размещения вакансий закрыт: Дата проводки выходит за пределы открытого периода. Исправьте дату или откройте период в транзакции OB52.
- Продавец заблокирован за размещение объявления: В основных данных поставщика установлена блокировка проводок. RevПросмотрите это в FK02 или XK02, прежде чем повторять попытку.
- Предупреждение о дубликате счета-фактуры: Аналогичные номер ссылки, сумма и дата уже существуют. Перед тем как игнорировать сообщение, убедитесь, что документ действительно новый.
Ниже перечислены транзакции, которые чаще всего требуются вместе с FB60.
| Т-код | Цель |
|---|---|
| FV60 | Отложите обработку счета-фактуры поставщика для последующего завершения и утверждения. |
| ФБВ0 | Разместить или удалить документ поставщика, находящийся в режиме ожидания |
| FB65 | Оформите кредитное уведомление поставщика в связи с возвратом товара. |
| FB08 | Reverse неправильно размещенный документ |
| ФБЛ1Н | Отображение позиций в счетах поставщиков и открытых счетов-фактур. |
| визу F-53. | Произведите исходящий платеж по счету-фактуре. |
| OB08 | Сохраняйте обменные курсы, используемые для документов в иностранной валюте. |
Проверка позиций поставщика в транзакции FBL1N сразу после проводки — самый быстрый способ убедиться в получении счета-фактуры. кредиторская задолженность с указанием ожидаемой даты платежа и суммы.
