Как поддерживать обменные курсы в SAP
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Поддержание обменных курсов в SAP Сохраняет коэффициент конвертации между двумя валютами, чтобы документы по иностранной валюте отражались с правильным значением. Курсы вводятся через транзакцию OB08 или через SPRO по типу обменного курса, валютной паре и дате начала действия.
Какие существуют обменные курсы в SAP?
Обменный курс в SAP Это фактор, который конвертирует сумму из одной валюты в другую. Всякий раз, когда документ проводится в валюте, отличной от валюты кода компании, SAP Считывает таблицу обменных курсов и переводит сумму, чтобы запись могла быть внесена в местный бухгалтерский реестр.
Курсы валют хранятся в таблице TCURR и считываются каждым модулем, работающим с денежными средствами. SAP FICO проводки по счетам-фактурам и ревальвация иностранной валюты в конце периода. Киping Поэтому обновление таблицы является рутинной, но важной задачей, поскольку отсутствие или неверный курс препятствует проведению операции по валютному документу.
Каждый курс определяется тремя параметрами: типом обменного курса, валютной парой и датой начала действия. В разделах ниже объясняются эти составляющие, а затем подробно рассматривается сам процесс ввода данных.
Типы и котировки обменных курсов
SAP не хранит единый курс для каждой валютной пары. Он хранит один курс для каждой пары. тип обменного курсаТаким образом, различные бизнес-процессы могут считывать разные курсы валют в один и тот же день. Стандартные типы:
| Тип | Смысл | Типичное использование |
|---|---|---|
| M | Средняя оценка | По умолчанию для размещения и перевода документов. |
| B | банковская ставка покупки | Оценка стоимости поступающей иностранной валюты |
| G | банковская ставка продажи | Оценка стоимости исходящей иностранной валюты |
| ЕВРО | Регуляторная ставка ЕМС | Фиксированный конвертер евро для устаревших валют |
Тип M является обязательным, поскольку это резервный вариант, используемый системой, если в процессе не указан тип. Ставка также может быть выражена в одной из двух форм котировки:
- Прямая цитата: Множитель базовой валюты, указанный для иностранной валюты. Например, 1 USD = 56 x 1 INR.
- Косвенная цитата: Обратное выражение. Например, 1/56 USD = 1 INR.
В приведенном ниже примере используется косвенное ценообразование. После определения типа и типа ценообразования, тариф можно ввести либо через пошаговую настройку, либо напрямую через код транзакции.
Как поддерживать обменные курсы в SAP
Существует два способа получить доступ к таблице обменных курсов. Код транзакции. OB08 Открывается за один шаг, и именно этим большинство специалистов пользуются ежедневно. Путь в меню SPRO ведет точно к тому же экрану и показан здесь, поскольку это делает контекст конфигурации понятным. Оба пути заканчиваются на одном и том же экране «Новые записи».
Шаг 1) Введите транзакцию Code СПРО в SAP Поле командной строки. Чтобы полностью пропустить путь к пункту меню, введите OB08 и продолжите с шага 4.
Шаг 2) На следующем экране выберите 'SAP Кнопка «Ссылка на изображение».
Шаг 3) На следующем экране «Отобразить изображение» выберите путь в меню:
SAP NetWeaver -> Общие настройки -> Валюты -> Введите обменные курсы
Обменные курсы могут быть указаны в виде прямых или косвенных котировок. В прямой котировке мы указываем кратное значение базовой валюты. иностранная валюта.
Например: 1 доллар США = 56 x 1 индийская рупия
Для косвенного расчета цена будет следующей: 1/56 USD = 1 INR
На следующем экране мы можем поддерживать обменные курсы посредством прямой или косвенной котировки. В данном случае мы будем использовать косвенную котировку. Для создания новой записи выберите кнопку «Новые записи».
Шаг 4) На следующем экране введите следующее:
- Введите тип обменного курса.
- Введите дату начала действия, то есть дату, с которой начинают применяться тарифы.
- Введите первую валюту.
- Введите котировку.
- Введите вторую валюту.
Шаг 5) Нажмите кнопку «Сохранить» в SAP Стандартное меню.
Шаг 6) На следующем экране введите номер запроса на настройку, чтобы добавить новый обменный курс.
Теперь тариф сохранен и будет применяться ко всем документам, размещенным с даты начала действия или после нее. Поскольку запись фиксируется в запросе на настройку, ее можно перенести в системы контроля качества и производства, а не вводить заново.
лучшие практики и автоматизация
Typing Ручное определение курсов валют подходит лишь для небольшого числа валют, но большинство производственных систем автоматизируют эту задачу. Ниже описаны способы поддержания обменных курсов в реальных условиях:
- Скорость загрузки автоматически. Такие программы, как TBDLS или интерфейс рыночных данных, импортируют файл с ежедневными ставками в TCURR, что исключает ручной ввод данных и связанные с ним ошибки.
- Всегда устанавливайте разумную дату начала действия. SAP Применяется самая актуальная ставка на дату составления документа или ранее, поэтому ставка с будущей датой не повлияет на сегодняшние проводки.
- Сначала поддерживайте тип M. Если средняя скорость отсутствует, перевод не удастся, даже если существуют другие типы данных.
- Сохраняйте единообразие цитаты. Наиболее распространенной причиной инвертированного курса является смешение прямых и косвенных входов для одной и той же валютной пары.
- Используйте типы инверсии и ссылки. чтобы избежать ручного ввода как долларов США в индийские рупии, так и индийских рупий в доллары США.
Благодаря поддержке и автоматизации таблицы, операции с иностранной валютой проводятся корректно и завершают отчетный период. ревальвация читает достоверные данные.
