Как создать единоразового продавца FK01 в SAP
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Одноразовые записи в базе данных поставщиков. SAP Это обслуживает поставщиков, счета которым выставляются лишь изредка. Для учета используются данные единого сводного счета, а в каждом документе указываются имя, адрес и банковские реквизиты.
Не каждому поставщику нужна отдельная база данных. SAPПоставщик, которому выставляются счета один или два раза в год, может использовать общий разовый счет для учета платежей, а также указать реквизиты, необходимые для осуществления платежа. tracОни зафиксированы в самом документе.
Что такое разовый поставщик в SAP?
Учетная запись разового поставщика — это сводная запись, используемая для поставщиков, с которыми не часто совершаются транзакции и для которых не требуется отдельная запись. Поскольку одна и та же запись обслуживает множество разных поставщиков, в ней не хранятся данные, специфичные для конкретного поставщика. Название, адрес, номер телефона и банковские реквизиты вводятся при проведении документа.
В остальном эта запись ведет себя как обычный счет поставщика. Она относится к коду компании, содержит счет сверки, а ее открытые позиции отображаются в обычном порядке. кредиторская задолженность отчеты.
| Аспект | Постоянный поставщик | Разовый поставщик |
|---|---|---|
| Необходимы основные записи. | Один на поставщика | Один общий счет для множества поставщиков |
| Имя и адрес | Хранится в основной записи | Внесено в каждый документ |
| Сведения о банке | Хранится в основной записи | Внесено в каждый документ |
| Наиболее подходит для | Постоянные поставщики, конtracтс, плановые платежи | Разовые покупки, возмещение расходов, разовые доставки |
| Отчетность от поставщика | Просто, по номеру поставщика. | Требуется прочитать адресные данные в документах. |
Компромисс заключается в соотношении удобства и прозрачности. Меньшее количество основных записей означает меньшие затраты на обслуживание, но анализ расходов по поставщикам становится сложнее, поскольку каждая проводка относится к одному и тому же номеру счета.
Группа разовых счетов поставщиков и ее индикатор
Одноразовый поставщик не может быть создан из обычной группы счетов. Это свойство определяется одной-единственной настройкой, поэтому группа счетов должна существовать до начала транзакции FK01.
В группа учетных записей поставщика В соответствии с определением, полученным с помощью транзакции OBD3, для группы устанавливается одноразовый индикатор счета. Индикатор выполняет две функции: он скрывает поля, специфичные для поставщика, на экранах основных данных и указывает проводящим транзакциям запрашивать эти данные в документе. Настройка хранится в каждой записи поставщика в поле XCPDK таблицы LFA1.
SAP Предоставляет готовые группы для этой цели, и большинство систем используют одну из них, а не определяют новую.
- Цена за день: Группа поставщиков, принимающая разовые заказы, с внутренним присвоением номеров, поэтому система выдает номер счета.
- CPDL: Группа поставщиков, принимающая разовые заказы, с присвоением внешнего номера, поэтому номер вводится вручную.
- 0099: Группа поставщиков, используемых в приведенном ниже пошаговом руководстве, показана с отмеченным соответствующим индикатором в списке групп учетных записей.
Перед началом работы стоит проверить еще два предварительных условия. Диапазон номеров, присвоенный группе, определяет, можно ли вообще вводить номер поставщика, а счет сверки, который будет введен позже, должен существовать в плане счетов используемого кода компании.
Как создать разового поставщика в SAP Используя FK01
После определения группы счетов запись создается в транзакции обработки основных данных по кредиторской задолженности.
Шаг 1) Введите код транзакции FK01 в поле SAP командное поле, как показано ниже.
Шаг 2) На начальном экране «Создание поставщика» поместите курсор в поле «Группа учетных записей» и нажмите клавишу F4, чтобы открыть справку по поиску, выделенную ниже.
Шаг 3) В открывшемся диалоговом окне выберите группу учетных записей, для которой отмечено свойство «Разовая учетная запись». В приведенном ниже списке в столбце «OTA» отмечены группы разовых учетных записей, и выбирается группа 0099 «Поставщики разовых услуг».
Шаг 4) Вернувшись на начальный экран, введите следующее, как указано ниже.
- Введите идентификатор поставщика в соответствии с диапазоном номеров, присвоенным группе счетов.
- Введите код компании, в которой необходимо создать основную запись.
Шаг 5) На следующем экране «Создать поставщика: Адрес» введите следующие данные в поле «Общие данные», как указано ниже.
- Введите название, идентифицирующее коллективную запись, например, «Разовый поставщик Новый».
- Введите поисковый запрос, чтобы учетную запись можно было быстро найти при публикации.
- Вступайте в коммуникационный процесс.
Здесь поля для адресов на улице и почтовые ящики намеренно остаются пустыми, поскольку они принадлежат отдельному поставщику, а не коллективному счету.
Шаг 6) На экране ввода данных кода компании, в разделе «Создать поставщика: Учетная информация», введите следующие данные, как указано ниже.
- Приступить к примирению Основной счет номер, который связывает проводки поставщиков с главной бухгалтерской книгой.
- Введите название группы управления денежными средствами, используемой для прогнозирования ликвидности.
Шаг 7) Нажмите кнопку «Сохранить» на стандартной панели инструментов, показанной ниже, чтобы создать новую одноразовую запись в базе данных поставщиков.
Шаг 8) Проверьте строку состояния, чтобы увидеть сообщение с подтверждением. В приведенном ниже примере указано, что поставщик 0000088888 был создан в коде компании 1000.
Теперь учетная запись готова к использованию, и данные поставщика предоставляются при первом поступлении платежа.
Как выставить счет поставщику за разовую покупку
Ничего особенного не происходит, пока не будет использован коллективный счет. Ввод его в качестве поставщика в... счет поставщика В командной строке FB60 или F-43 система открывает дополнительный экран ввода адреса до завершения заполнения позиций.
На экране запрашиваются сведения, которые были намеренно опущены в основной записи.
- Имя и адрес: Обращение, имя, улица, почтовый индекс, город и страна фактического поставщика.
- Общение: Номер телефона и другие контактные данные, если они необходимы.
- Банковские реквизиты: Страна, банковский ключ и номер счета, которые затем используются платежной программой.
- Налоговые номера: Поля для ввода налогового идентификационного номера, если это требуется для местной отчетности.
Эти записи хранятся для каждого документа в таблице BSEC, сегменте данных одноразовых счетов, а не в основных таблицах поставщиков. Именно это позволяет использовать один и тот же счет для многих поставщиков, и именно поэтому отчет на уровне поставщика не может просто считывать LFA1. Адрес должен быть взят из документа, и... исходящий платеж Банковские данные получаются таким же образом.
Из этого вытекают два последствия. Дублирующие платежи сложнее обнаружить, поскольку два счета-фактуры от одного и того же поставщика содержат две независимые записи об адресе, и любой контроль, основанный на основных данных поставщика — например, проверка изменения банковских реквизитов — не применяется. Поэтому многие финансовые отделы ограничивают разовые операции проводками с низкой стоимостью и проверяют их отдельно в течение финансового года. отчетность по итогам периода в первом цикле (свежий перенос эмбрионов).
In SAP В S/4HANA разовый аккаунт сохраняется, но создается как бизнес-партнер. Создается выделенная группа бизнес-партнеров.ping сопоставление с группой одноразовых учетных записей поставщика в настройках интеграции «Клиент/Поставщик», запись ведется с помощью транзакции BP в роли поставщика, а экран адреса на уровне документа ведет себя точно так же, как и в SAP ERP. Эквивалентный объект на стороне клиента работает аналогичным образом в Дебиторская задолженность.
