Как отразить счет-фактуру в иностранной валюте SAP FB70
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Учет счетов-фактур в иностранной валюте SAP FI позволяет финансовым отделам регистрировать счета клиентов в любой валюте документа, конвертировать остатки средств в валюту компании, используя текущий обменный курс, и точно учитывать выручку для трансграничных операций.
Что такое счет-фактура в иностранной валюте? SAP?
Счет-фактура в иностранной валюте SAP Финансовый документ (FI) — это документ выставления счетов клиентам, оформленный в валюте, отличающейся от местной валюты кода компании. SAP Автоматически переводит сумму в иностранной валюте в местную валюту, используя обменный курс, хранящийся в таблице TCURR (поддерживается транзакцией OB08). Тип обменного курса M (стандартный перевод) является типом курса по умолчанию, используемым для проводок по счетам-фактурам в транзакции FB70.
В транзакции сохраняется как значение валюты документа, так и конвертированное значение в местной валюте, что позволяет Генеральному директору Ledger поддерживать баланс в основном бухгалтерском учете, сохраняя при этом доверие клиента.tracфактическая валюта по открытой позиции.
Почему счета-фактуры клиентов выставляются в иностранной валюте?
Организации, осуществляющие трансграничную торговлю, обязаны выставлять счета клиентам в валюте, указанной в их соглашениях.tracУчет операций в иностранной валюте через транзакцию FB70 обеспечивает соответствие признания выручки экспортной продаже, поддерживает точный анализ дебиторской задолженности по срокам погашения в валюте клиента и передает корректные данные в расчеты оценки в иностранной валюте (FAGL_FC_VAL) при закрытии периода.
Использование одной транзакции для выставления счетов также обеспечивает согласованность определения налогов, настроек удержания налогов и параметров по умолчанию для основных данных клиентов со стандартным внутренним рабочим процессом учета.
Предварительные условия перед использованием FB70
Перед проведением операции по выставлению счета в иностранной валюте убедитесь, что следующие параметры конфигурации выполнены:
- В основной записи о клиенте указан правильный счет для сверки.
- Для кода компании активен тип документа DR (счет-фактура клиента).
- В транзакции OB08 для валютной пары на дату документа указывается тип обменного курса M.
- Для кода компании настроены налоговый код и счет главной книги доходов.
- В транзакции OB52 открыт отчетный период.
Этапы учета счетов-фактур в иностранной валюте SAP FB70
Для оформления счета-фактуры клиента в иностранной валюте выполните следующие действия. Каждый шаг соответствует последовательности действий. SAP Путь в меню «Удобный доступ»: Бухгалтерия → Финансовый учет → Дебиторская задолженность → Ввод документов → Счет-фактура (FB70).
Шаг 1) Введите транзакцию Code FB70
Введите код транзакции FB70 в SAP Нажмите клавишу Command Field и Enter, чтобы открыть экран ввода данных в счет-фактуру клиента.
Шаг 2) Введите данные заголовка счета-фактуры клиента и данные товаров.
На следующем экране введите следующие данные в поля заголовка и элементов:
- Введите идентификатор клиента, которому необходимо выставить счет.
- Введите дату выставления счета.
- Введите тип документа как «Счет-фактура клиента» (DR).
- Укажите валюту, в которой будет отражена оплата по счету (Валюта документа).
- Введите сумму счета.
- Ввод налога Code относится к счету-фактуре.
- Войдите в продажи Revenue Главный счет будет засчитано.
- Введите сумму кредита.
Шаг 3) Корректировка обменного курса
Перейдите на вкладку «Местная валюта». SAP По умолчанию используется обменный курс из таблицы TCURR (ведущейся через OB08) для типа обменного курса M на дату документа. Перезапишите значение, если...tract определяет фиксированную ставку.
Шаг 4) Сохраните документ
После подтверждения обменного курса нажмите Сохранено (Ctrl+S) для публикации документа. SAP Выполняет перевод валюты, проверяет расчет налога и записывает данные в таблицы BKPF и BSEG.
Шаг 5) Проверьте номер документа.
Проверьте строку состояния внизу экрана. SAP Для отображения сгенерированного номера документа используйте графический интерфейс пользователя (GUI). Для просмотра проведенной накладной и подтверждения корректности строк, относящихся к валюте документа и местной валюте, используйте транзакцию FB03.
Поддержание обменного курса с помощью OB08
Транзакция OB08 является центральным элементом для поддержания обменных курсов в SAPНаиболее распространенные типы обменных курсов:
- М (стандартный перевод) — используется по умолчанию для проводок документов, таких как FB70.
- B (Банковский курс продажи) — используется для исходящих платежей в иностранной валюте.
- G (Банковский курс покупки) — используется для приема платежей в иностранной валюте.
Убедитесь, что тип тарифа M является текущим; в противном случае SAP При нажатии клавиши Enter на экране FB70 может появиться предупреждающее сообщение F5806 (Обменный курс не был сохранен).
Оценка стоимости иностранной валюты на конец отчетного периода
Открытые позиции, отраженные через транзакцию FB70 в иностранной валюте, переоцениваются при закрытии периода с помощью транзакции FAGL_FC_VAL. Программа оценки считывает текущий курс из транзакции OB08, рассчитывает нереализованную прибыль или убыток и отражает корректировку на счете прибылей и убытков, настроенном в транзакции OBA1. Исходный документ остается неизменным в валюте документа, сохраняя историю аудита, при этом представление в местной валюте остается точным.
Распространенные ошибки и устранение неполадок
- F5806: Обменный курс не был сохранен — добавьте недостающую пару в OB08.
- F5808: Клиент не привязан к коду компании — расширьте основные данные клиента в транзакции XD01.
- FF707: Налоговый код не определен — настройте налоговый код в FTXP.
- F5005: Период учета не открыт — отрегулируйте вариант периода через OB52.
Лучшие практики учета счетов-фактур в иностранной валюте
- Для поддержания актуальности обменных курсов ежедневно обновляйте OB08 с помощью автоматизированного задания (программа RFTBFF00).
- Задокументируйте сделкуtracФактическая ставка в тексте заголовка счета-фактуры при переопределении значения по умолчанию.
- Перед окончательным отражением результатов за месяц запустите функцию FAGL_FC_VAL в тестовом режиме, чтобы просмотреть прибыль и убытки.
- Для большей наглядности выполните сверку дебиторской задолженности в транзакции FBL5N, сгруппировав ее по валюте.
- Используйте SAP Универсальная проводка S/4HANA (таблица ACDOCA) для детализации значений в местной валюте в режиме реального времени до значения в валюте документа.
