FSV в SAP: Создание версии финансовой отчетности (код транзакции)

Что такое версия финансовой отчетности (FSV)? SAP?

Версия финансовой отчетности (FSV) представляет собой иерархическую структуру счетов главной книги, определяющую порядок составления баланса и отчета о прибылях и убытках. Каждый узел группирует счета, и SAP суммирует их в строки отчета, используемые для составления отчетности.

FSV создается и поддерживается с помощью кода транзакции. OB58 (FSE2 для редактирования, FSE3 для отображения). SAP В рамках S/4HANA приложение Fiori Manage Global Hierarchies предлагает современную альтернативу.

Зачем создавать версию финансовой отчетности?

FSV преобразует длинный список счетов главной книги в удобочитаемый финансовый отчет. (По карте)ping Благодаря возможности разбивать финансовую отчетность на активы, обязательства, капитал и отчет о прибылях и убытках, финансовые отделы могут формировать как законодательные, так и управленческие отчеты на основе одной и той же структуры.

Поскольку одна версия может использоваться как для баланса, так и для отчета о прибылях и убытках, версия FSV является многоразовой основой для отчетности по итогам периода.

Шаги по созданию версии финансовой отчетности в SAP

Следующие шаги позволяют создать версию финансовой отчетности, используя путь настройки SPRO (транзакция OB58).

Шаг 1) Введите код транзакции SPRO в поле команды.

Шаг 2) На следующем экране выберите SAP Ссылка IMG.

Шаг 3) На следующем экране, в разделе «Отобразить изображение», перейдите по следующему пути в меню: SAP Руководство по настройке -> Финансовые Бухгалтерский учет -> Общие Ledger Бухгалтерский учет -> Операции предприятия -> Закрытие -> Документ -> Определение версий финансовой отчетности.

Шаг 4) На следующем экране выберите «Новые записи».

Шаг 5) На следующем экране введите следующее:

1. Введите ключ FSV.
2. Введите Descriptион для целей FSV.
3. Введите языковую клавишу, которая определяет язык отображения текста, ввода текста и печати документов.
4. Установите индикатор, определяющий, назначаются ли ключи элементов финансовой отчетности вручную или автоматически.
5. Если вы укажете здесь план счетов, будут отображаться только счета из этого плана. план счетов Можно назначить счета; если нет, то можно назначить счета из нескольких планов счетов.
6. Установите индикатор, который присваивает номера групповых счетов вместо номеров счетов.
7. Установите индикатор, позволяющий назначать функциональные области или учетные записи в данной версии.

Шаг 6) После ввода данных в поля нажмите «Сохранить». и введите номер вашего запроса на изменение.

Шаг 7) После сохранения версии финансовой отчетности вы можете редактировать ее структурные элементы, выбрав кнопку «Элементы финансовой отчетности». .

Шаг 8) На следующем экране вы можете управлять узлами в объекте версии. Новая версия по умолчанию имеет семь основных узлов, перечисленных ниже:

1. Примечания к финансовой отчетности
2. Не назначен
3. П+У результат
4. Итоговый результат: убыток
5. Чистый результат: прибыль
6. Обязательства+Собственный капитал
7. Активы

Вы можете редактировать текст узла, дважды щелкнув по нему. Чтобы создать подэлементы для узла, выберите его и нажмите кнопку «Создать элементы». Новый элемент создается как дочерний узел выбранного узла. Вы можете назначить учетные записи или группу учетных записей узлу, выбрав узел и нажав кнопку «Назначить учетные записи». .

Ниже приведён пример подобного задания:

1. Основной узел «Активы».
2. Подузел «Наличные и их эквиваленты» относится к активам. «Мелкие наличные» — это подузел, относящийся к наличным и их эквивалентам. Другие узлы, такие как расчетный счет, счет в Citibank, Mellon Bank и Citibank Canada, также относятся к наличным и их эквивалентам.
3. Ключ плана счетов, используемый для присвоения счетов.
4. Диапазон счетов, отнесенных к узлу «Мелкие наличные».
5. Диапазон счетов.

Шаг 9) После сохранения структуры нажмите «Сохранить». И вы успешно создали версию финансовой отчетности.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)