Разноска Главной книги (ГК) в SAP: PCP0 и PC00_M99_CIPE

Разноска Главной книги (ГК) в SAP

Проводка в Главной книге – это процесс публикации Заработная плата результаты на соответствующие счета ГК, включая центры затрат
Размещение результатов расчета заработной платы в Бухгалтерский учет — это одно из последующих действий, выполняемых после успешного расчета заработной платы. Обычно это происходит один раз в каждый расчетный период, а также после каждого внециклового расчета заработной платы.
Публикация GL делает следующееwing

  • Группы вместе публикуют важную информацию из результатов расчета заработной платы.
  • Создает сводные документы.
  • Выполняет соответствующие проводки для соответствующих Основные счета и центры затрат

Как оценивается публикация?

Результат расчета заработной платы каждого сотрудника содержит различные виды оплаты, которые имеют отношение к бухгалтерскому учету:

  • Виды заработной платы, такие как стандартная зарплата, премии и сверхурочная работа, представляют собой расходы для компании, которые размещены в соответствующем служебные расходы.
  • Виды заработной платы, такие как банковский перевод, налог на рабочую силу, взносы работника в систему социального страхования и т. д., являются кредиторской задолженностью работодателя перед работником, налоговой инспекцией и т. д. и учитываются как кредиты соответствующему кредиторская задолженность или финансовый счет.
  • Кроме того, существуют такие виды заработной платы, как взнос на медицинское страхование работодателя, который представляет собой расходы предприятия и одновременно подлежащую уплате органу социального страхования. По этой причине такие виды оплаты разносятся по два аккаунта – после списания в качестве расходыи когда-то считался к оплате.
  • Существуют также другие виды оплаты, например, начисления, резервы и т. д. Эти виды оплаты обычно проводятся по двум счетам, после чего они дебетуются как расходы и однажды был зачислен как обеспечение.

Проводка Главной книги в SAP

Проводка в Главную книгу представляет собой двухэтапный процесс:

ШАГ 1) Создайте прогон проводок

сделка: PC00_M99_CIPE

Обзор:

  • На этом шаге создается прогон проводки на основе результатов расчета с «отличительным номером», «типом прогона PP» и соответствующими документами проводки.
  • Прогон проводки гарантирует, что результаты расчета заработной платы для сотрудника будут проведены только один раз.
  • Обработанные результаты расчета заработной платы для сотрудника помечены
  • Если прогон проводки прошел успешно, она получает статус «Документы созданы».
  • Если прогон проводки не удался, она получает статус «Неправильные документы». Соответствующие сообщения об ошибках появятся в журнале вывода.

Прогон проводки может выполняться в трех режимах:

  • Тестовый запуск без документов (Т)
  • Прогон моделирования с документами моделирования (S)
  • Продуктивный пробег (P)

Тест (Т)

В тестовом прогоне система проверяет только, равен ли баланс расходов и кредиторской задолженности нулю, как и должно быть.

Моделирование (S)

Как при моделировании, так и при продуктивном прогоне система проверяет все таблицы HR и RT, а также информацию проводки в основных данных, чтобы определить, существуют ли они и являются ли они согласованными.

Продуктивный пробег (P)

Когда вы выбираете «Выполнить прогон» для продуктивного прогона, система выполняет следующие действия.wing действия:

  • Отбирает сотрудников и результаты их расчета заработной платы для оценки
  • Создает прогон проводок
  • Создает проводящие документы

Экран ввода программы

Введите область расчета, критерии выбора, тип создания документа, проверьте журнал вывода, введите дату документа и выберите вариант проводки. Нажмите «Выполнить».

Проводка Главной книги в SAP

Выходной журнал

  • В журнале показано, был ли прогон проводки успешным для всех табельных номеров.
  • Вы получите список всех выбранных сотрудников, выделенных «КРАСНЫМ» (указывает на ошибки или дисбаланс) или «ЗЕЛЕНЫМ» (указывает на отсутствие ошибок).
  • В журнале вывода, если проводка прошла успешно, отображается сообщение «Doc. Создание» будет указано «Без ошибок». Если это не удастся, «Doc. Создание» будет указано «Неверно».
  • Запишите номер прогона проводки.
  • Если вы выберете Обзор документа кнопку или дважды щелкните кнопку Док. создание линии, вы можете получить доступ к экрану обзора документа

Проводка Главной книги в SAP

ШАГ 2) Редактирование прогона проводок

сделка : ПКП0
Обзор:

  • На этом шаге представлен обзор ВСЕХ документов, созданных во время прогона проводки.
  • Кроме того, вы также можете получить доступ к обзору документа из Создать прогон проводок войти, выбрав Обзор документа кнопку или дважды щелкнув кнопку Создание документа линии.
  • Вы можете детализировать эти документы, чтобы определить причины, по которым возникли ошибки при неудачном выполнении проводки (т. е. со статусом «Неверно»).

Статус выполнения проводки

  • Первоначально статус выполнения проводки должен быть Документы созданы.
  • Если статус Документы не созданы и вы ждали документы, вернитесь к предыдущему Создать прогон проводок шаг и повторите попытку.
  • Если есть неверные документы, просмотрите сообщение об ошибке и устраните ее.
  • После устранения ошибки и статуса Документ создан, выберите кнопку «Разблокировать документ», и статус изменится на Все документы опубликованы
  • Следующий щелчок Публикация документов, Статус изменится на Документы опубликованы

Проводка Главной книги в SAP