Что такое остаточный платеж в SAP с примером
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Метод остатков в SAP Финансовый интерфейс полностью списывает неоплаченный счет и создает совершенно новую открытую позицию для непогашенного остатка, обеспечивая бухгалтерам чистый аудиторский след для входящих и исходящих частичных платежей, обработанных с помощью транзакций F-28 и F-53.
Что такое метод остатков в SAP ФИ?
In SAP В финансовом учете (ФИ) метод остаточной записи используется, когда клиент или поставщик оплачивает лишь часть непогашенного счета. Вместо того чтобы оставлять первоначальный счет частично открытым, система полностью закрывает исходный документ и автоматически создает новую открытую позицию, содержащую оставшуюся сумму. Такой подход позволяет поддерживать порядок в реестрах дебиторской и кредиторской задолженности, поскольку каждая неоплаченная сумма находится в отдельном документе с новой датой проводки.
Метод остаточной оплаты существенно отличается от метода частичной оплаты. При методе частичной оплаты исходный счет остается открытым, и платеж связан с ним как сопутствующая статья, поэтому два документа существуют параллельно до тех пор, пока не будет погашена задолженность. При методе остаточной оплаты в любой момент времени остается только один открытый документ, что упрощает составление отчетов по срокам задолженности, проведение напоминаний о задолженности и сверку данных, выполняемую отделами дебиторской и кредиторской задолженности.
Почему стоит выбрать метод остаточной оплаты для частичных платежей?
Бухгалтеры предпочитают метод остатка, когда ясность аудита и чистота сроков погашения важнее, чем сохранение первоначальной ссылки на счет-фактуру. Поскольку остаток отражается как новый документ с текущей датой, отсчет срока погашения остатка начинается заново, что может быть полезно при возникновении споров. tracили когда клиент пересматривает условия оплаты. Это также идеально подходит для организаций, использующих автоматизированную систему взыскания задолженностей, поскольку сумма открытых позиций всегда отражает реальный неоплаченный баланс.
Как отразить входящие частичные платежи методом остаточного дохода (форма F-28)
Ниже описаны шаги по проведению входящего платежа от клиента с использованием транзакции F-28. При использовании вкладки «Остаточные позиции» система очищает исходный счет-фактуру и создает новую открытую позицию для неоплаченной суммы.
Шаг 1) Откройте транзакцию F-28
Введите транзакцию Code визу F-28. в SAP Командное поле.
Шаг 2) Введите данные заголовка
На экране «Учет входящих платежей: данные заголовка» введите следующую информацию:
- Введите дату документа
- Войти в компанию Code в котором должен быть произведен платеж
- Введите валюту платежа
- Укажите кассовый или банковский счет, на который должен быть зачислен платеж.
- Введите полученную сумму платежа.
- Введите идентификатор клиента, совершающего платеж.
- Штамповочный пресс Обработка открытых вопросов
Шаг 3) Выберите вкладку «Остаточные элементы».
После обработки открытых позиций перейдите на вкладку «Остаточные позиции», чтобы зарегистрировать неоплаченный баланс.
- Выберите Остаточные товары таб
- Выберите и активируйте счет-фактуру, по которому получена частичная оплата.
- Введите сумму оставшейся неоплаченной задолженности.
Шаг 4) Сохраните платежный документ
Штамповочный пресс Сохранено разместить платежный документ. SAP Сбрасывает исходный счет-фактуру и создает новую открытую позицию на оставшуюся сумму.
Шаг 5) Проверьте номер документа.
Проверьте строку состояния, чтобы увидеть номер документа, сгенерированный... SAPЭто подтверждает, что остаточная запись успешно сохранена.
Как отразить исходящие частичные платежи методом остаточного дохода (форма F-53)
Исходящие платежи поставщикам осуществляются по той же логике метода остаточного дохода, но с использованием кода транзакции F-53. Система списывает счет-фактуру поставщика и создает новый платежный документ на неоплаченную сумму.
Шаг 1) Откройте транзакцию F-53
Введите транзакцию Code визу F-53. в SAP Командное поле.
Шаг 2) Введите данные заголовка
На экране «Учет исходящих платежей: данные заголовка» введите следующую информацию:
- Введите дату документа
- Войти в компанию Code в котором должен быть произведен платеж
- Укажите кассовый или банковский счет, на который должен быть зачислен платеж.
- Введите сумму платежа.
- Введите идентификатор поставщика, получающего платеж.
- Штамповочный пресс Обработка открытых вопросов
Шаг 3) Выберите вкладку «Остаточные элементы».
После обработки открытых позиций перейдите на вкладку «Остаточные позиции», чтобы зарегистрировать неоплаченный баланс.
- Выберите Остаточные товары таб
- Выберите и активируйте счет-фактуру, по которому была произведена частичная оплата.
- Введите сумму оставшейся неоплаченной задолженности.
Шаг 4) Сохраните платеж
Штамповочный пресс Сохранено провести платежное поручение. SAP Списывает первоначальный счет-фактуру поставщика и создает новый открытый счет к оплате на оставшуюся сумму.
Шаг 5) Проверьте номер документа.
Проверьте строку состояния, чтобы увидеть сгенерированный номер документа. Это подтверждает, что исходящая остаточная проводка сохранена.
Метод остаточной оплаты против метода частичной оплаты
Метод остаточной оплаты обнуляет исходный счет-фактуру и создает новую открытую позицию для неоплаченного остатка, в то время как метод частичной оплаты сохраняет исходный счет-фактуру открытым и связывает с ним платежный документ. Выберите метод остаточной оплаты, если вам нужен один открытый документ с актуальной датой истечения срока давности, и выберите метод частичной оплаты, если вам необходимо сохранять исходный счет-фактуру видимым до полного погашения, что может быть полезно, когда клиенты указывают номер исходного счета-фактуры в платежных документах.
