Как разнести входящие платежи клиентов F-28 в SAP

В этом уроке мы узнаем, как публиковать входящие платежи.

Действия по публикации кода платежа клиента в SAP

Шаг 1) Введите код транзакции F-28 в поле команды.

Проводка входящих платежей клиентов F-28

Шаг 2) На следующем экране введите следующееwing дата

  1. Введите дату документа
  2. Введите код компании
  3. Введите валюту платежа
  4. Введите кассовый/банковский счет, на который будет произведен платеж.
  5. Введите сумму платежа
  6. Введите идентификатор клиента, осуществляющего платеж.

Проводка входящих платежей клиентов F-28

Шаг 3) Нажмите кнопку «Обработать открытые позиции», чтобы отобразить список ожидающих оформления счетов.

Проводка входящих платежей клиентов F-28

Шаг 4) Присвойте сумму платежа соответствующему счету-фактуре, чтобы сбалансировать платеж с суммой счета-фактуры.

Проводка входящих платежей клиентов F-28

Шаг 5) Нажмите «Опубликовать» на стандартной панели инструментов, чтобы провести входящий платеж.

Проводка входящих платежей клиентов F-28

Шаг 6) Проверьте строку состояния для номера генерируемого документа.

Проводка входящих платежей клиентов F-28

Вы успешно разместили входящие платежи.