SAP Руководство по работе с основными данными клиентов: создание, отображение, блокировка и удаление.
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Основные данные клиента в SAP В модуле FI хранятся основные записи, которые определяют порядок учета дебиторской задолженности, выставления счетов и напоминаний о задолженности. В этом пошаговом руководстве объясняется, что содержат эти записи, почему они важны, а также как создавать, отображать изменения, блокировать и удалять клиентов с помощью стандартных кодов транзакций FD.
Что такое основные данные клиента в SAP?
В базе данных клиентов хранится вся необходимая информация. SAP Необходимо выставлять счета, собирать платежи и формировать отчеты по клиентам. Данные разделены на три представления: общие данные (адрес, контакт, поля управления), используемые всеми клиентами; данные по коду компании (счет сверки, условия оплаты, напоминания о платежах), специфичные для финансового отдела; и данные по области продаж (отгрузка).ping(ценообразование, выставление счетов), которая поддерживается при использовании записи в SD. Одна запись определяет позиции дебиторской задолженности, процедуры взыскания задолженности, кредитные проверки и отчетность в соответствии с законодательством, поэтому точность здесь влияет на весь цикл от заказа до оплаты.
Почему качество основных данных имеет значение
Дублирующиеся записи, отсутствующие налоговые идентификаторы или неправильные счета сверки приводят к сбоям в проводках, блокировке счетов-фактур и выявлению нарушений в ходе аудита. Большинство проектов по очистке дебиторской задолженности tracВозвращаемся к плохой дисциплине в работе с основными данными клиентов. Правильная настройка записи с первого раза и проверка изменений с помощью FD04 обеспечивает согласование субсчета с главной книгой и предотвращает неожиданности при закрытии месяца.
Транзакции, которые вы будете использовать
- FD01 – Создание клиента (только финансовое представление, общие данные и данные по коду компании).
- XD01 – Создание клиента (централизованно, включая данные по торговым областям).
- FD02 / XD02 – Сменить клиента.
- FD03 / XD03 – Отображение клиента.
- FD04 – Отображение изменений, внесенных клиентом.
- FD05 – Заблокировать клиента.
- FD06 – Отметить клиента для удаления.
В этом уроке вы узнаете:
- Как создать основную запись клиента
- Как отобразить изменения в карточке клиента
- Как заблокировать или удалить клиента
Как создать основные данные клиента
Используйте транзакцию FD01 Для создания записи о клиенте, относящейся только к финансовым вопросам. Если клиент также используется в отделе продаж и дистрибуции, используйте... XD01 Таким образом, данные о торговой зоне будут собираться в том же процессе.
Шаг 1) Введите код транзакции FD01 в SAP поле команды.
Шаг 2) На начальном экране введите следующее:
- Выберите группу учетных записей.
- Введите уникальный идентификатор клиента в соответствии с диапазоном номеров, присвоенным группе учетных записей.
- Введите код компании, в которой вы хотите создать клиента.
Шаг 3) Штамповочный пресс Enter.
Шаг 4) На следующем экране выберите Адрес Нажмите клавишу Tab и введите:
- Имя клиента.
- Поисковый запрос, используемый для последующего поиска идентификатора клиента.
- Номер улицы и дома.
- Почтовый индекс и город.
- Страна и регион.
Шаг 5) Выберите Контрольные данные Вкладка. Если клиент принадлежит к корпоративной группе, введите здесь ключ корпоративной группы, чтобы консолидированная отчетность корректно суммировала данные.
Шаг 6) Нажмите O компании Code Данные Кнопка для перехода от общих данных к представлениям, посвященным конкретным финансам.
Шаг 7) Выберите Управление счетами Перейдите на вкладку и введите счет сверки. Это счет главной книги, на который будут поступать все проводки по этому клиенту, поэтому он должен соответствовать настройкам вашего плана счетов.
Шаг 8) Выберите Платежные операции Введите условия оплаты, используя соответствующую вкладку. Эти условия автоматически добавляются во все счета-фактуры для данного клиента и используются для составления прогнозов по просроченной задолженности и денежным потокам.
Шаг 9) Выбирайте Сохранено.
Шаг 10) Проверьте строку состояния внизу экрана, чтобы убедиться, что основная запись клиента создана. Здесь отображается номер клиента для новой записи.
Как отобразить изменения в мастер-клиентах
После того, как запись опубликована, необходимо внести все необходимые правки. traceable. Транзакция FD04 Отображает журнал аудита, в котором указано, какие поля были изменены, кто их изменил, а также старые и новые значения. Это крайне важно для внутреннего аудита и для разрешения споров, когда клиент заявляет об изменении условий оплаты или адреса.
Шаг 1) Введите код транзакции FD04 в SAP поле команды.
Шаг 2) На следующем экране введите следующее:
- Номер клиентского счета.
- Кодекс компании.
Шаг 3) На следующем экране выберите из списка измененных полей поле, которое хотите просмотреть.
Шаг 4) На следующем экране отображается новое и старое значение поля, а также идентификатор пользователя и отметка времени изменения.
Как заблокировать или удалить клиента
Когда клиент перестаёт быть активным, правильным решением редко бывает немедленное удаление. SAP Разделяет блокировку и удаление, поэтому данные остаются в системе для составления отчетов, но при этом предотвращает создание новых записей или заказов.
- Заблокировать клиенту прекратить дальнейшую публикацию сообщений или торговую деятельность.
- Пометить для удаления когда запись следует заархивировать и удалить.
Заблокировать клиента
Шаг 1) Введите код транзакции FD05 в SAP поле команды.
Шаг 2) На следующем экране введите следующее:
- Идентификатор клиента, подлежащего блокировке.
- Код компании клиента, для которого необходимо заблокировать данные кода компании.
Шаг 3) На следующем экране установите флажок напротив индикатора блокировки для данных, которые необходимо заблокировать. Блокировку можно выполнить на общем уровне (для всех кодов компаний) или на уровне конкретного кода компании.
Шаг 4) Штамповочный пресс Сохранено для подтверждения блокировки.
Удалить клиента
Шаг 1) Введите код транзакции FD06 в SAP поле команды.
Шаг 2) На следующем экране введите следующее:
- Идентификатор клиента, подлежащий удалению.
- Код компании клиента, для которого необходимо удалить данные о коде компании.
Шаг 3) На следующем экране установите флажок удаления для данных, которые необходимо удалить. Запись останется в системе до запуска программы архивирования.
Шаг 4) Штамповочный пресс Сохранено пометить запись для удаления.
Убедитесь, что запись работает корректно.
После сохранения выполните быструю проверку: откройте FD03 Чтобы убедиться в правильности заполнения общих данных и данных кода компании, создайте тестовый счет-фактуру в тестовой среде, чтобы проверить счет сверки и условия оплаты, а затем запустите... FD04 Чтобы подтвердить, что журнал изменений зафиксировал создание записи. Для заблокированной или удаленной записи попробуйте провести счет-фактуру FB70 и подтвердите это. SAP Возвращает ожидаемое сообщение блока.
