Важные отчеты в SAP FI

Автор: Мейсон Гарсия Мейсон Гарсия
Hours обновлено

⚡ Умное резюме

Важные отчеты в SAP FI предоставляет готовые представления данных главной книги, клиентов и поставщиков, каждое из которых запускается с помощью стандартной транзакции S_ALR, генерирующей списки основных данных, остатки, позиции и анализ открытых позиций для финансового анализа.

  • 🔘 Покрытие: Отчеты по главной книге, дебиторской и кредиторской задолженности объединены и содержат основные данные, остатки и отдельные статьи расходов.
  • 📊 Коды транзакций: Каждый отчет открывается по коду S_ALR или его соответствующему коду. SAP Путь в меню «Удобный доступ».
  • 🔍 Экран выбора: На экране выбора каждый отчет фильтруется по коду компании, плану счетов, счету главной книги, клиенту или поставщику.
  • 📤 Выход: Результаты можно отсортировать, суммировать и экспортировать в электронную таблицу, а вариант отображения сохраняет выбранный макет.
  • 🧾 Балансы против статей расходов: В балансовых отчетах приводятся сводные данные, а в отчетах по отдельным статьям и по разовым статьям — перечень отдельных документов.
  • 🤖 С/4ХАНА: Классические отчеты по-прежнему работают параллельно с аналитическими приложениями Fiori, которые считывают данные из Universal Journal и таблицы ACDOCA.
Читать

Обзор важных SAP Отчеты финансового учета и коды транзакций по ним.

SAP Финансовый институт (FI) предоставляет большой набор стандартных отчетов в своей информационной системе, доступ к которым осуществляется через коды транзакций S_ALR или SAP Легкий Доступ меню. Приведенные ниже отчеты охватывают Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность Как и главная бухгалтерская книга, эта операция выполняется одинаково: введите код транзакции, на следующем экране установите параметры выбора и выполните с помощью клавиши F8.

Отчет Код транзакции Ledger Что он показывает
Список счетов главной книги S_ALR_87012326 Г / л Все счета Главной книги, определенные в плане счетов.
Список счетов главной книги S_ALR_87012328 Г / л Основные записи счетов Главной книги, отфильтрованные по коду компании или плану счетов.
Остатки по счетам Главной книги S_ALR_87012277 Г / л Периодические и кумулятивные остатки счетов главной книги
Итоги и остатки по счетам Главной книги S_ALR_87012301 Г / л Итоговые суммы дебета, кредита и остатка по каждому счету главной книги.
Список основных данных клиента AR S_ALR_87012179 AR Основные данные о клиентах хранятся в отделе дебиторской задолженности.
Балансы клиентов AR S_ALR_87012172 AR Непогашенные остатки на счетах клиентов в местной валюте
Позиции клиента AR S_ALR_87012197 AR Отдельные позиции по счетам клиентов, открытые и закрытые.
Открытые позиции клиента AR S_ALR_87012174 AR Неоплаченные задолженности клиентов на ключевую дату
История платежей клиентов AR S_ALR_87012177 AR Динамика платежного поведения клиентов с течением времени
Список основных данных поставщиков точек доступа S_ALR_87012086 AP Основные данные о поставщиках хранятся в отделе кредиторской задолженности.
Балансы поставщиков AP S_ALR_87012082 AP Непогашенные остатки по счетам поставщиков
Позиции поставщика AP S_ALR_87012103 AP Отдельные позиции поставщика
Анализ открытых позиций поставщика AP S_ALR_87012083 AP Открытые, неоплаченные позиции поставщиков, сгруппированные по срокам оплаты.

Список счетов главной книги

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012326 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012326. SAP Поле команды для открытия списка планов счетов

Шаг 2) На следующем экране введите ключ плана счетов, счета которого вы хотите отобразить.

Экран ввода ключей плана счетов для отчета со списком счетов главной книги.

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Будет сгенерирован список счетов главной книги для введенного ключа плана счетов.

Сгенерированный список счетов главной книги в выходных данных. SAP FI

Список счетов главной книги

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012328 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012328. SAP Поле команд для списка счетов главной книги

Шаг 2) На следующем экране введите параметры выбора, такие как «Компания». CodeУкажите план счетов или счет главной книги для фильтрации списка. Эти параметры являются необязательными.

Экран выбора параметров для отчета со списком счетов главной книги в SAP FI

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Список счетов главной книги будет сгенерирован в соответствии с фильтром. Если фильтр не указан, будет создан полный список для всех кодов компаний и планов счетов.

Сгенерированный список счетов главной книги. SAP FI

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Остатки по счетам Главной книги

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012277 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012277. SAP Поле ввода данных о балансе счетов главной книги.

Шаг 2) На следующем экране введите параметры выбора, такие как «Компания». Code или используйте счет главной книги для фильтрации отчета.

Экран выбора параметров для отчета о балансах счетов главной книги в SAP FI

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Список остатков по счетам главной книги будет сформирован на основе введенных параметров.

Сгенерированные остатки по счетам главной книги в SAP FI

Итоги и остатки по счетам Главной книги

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012301 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012301. SAP Поле ввода для итоговых сумм и остатков по счетам.

Шаг 2) На следующем экране введите критерии выбора, например, «Компания». CodeДля фильтрации отчета используйте план счетов или счет главной книги.

Экран критериев выбора для отчета об итоговых суммах и остатках по счетам главной книги.

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Отчет «Итоговые суммы и остатки по счетам главной книги» будет сформирован на основе выбранных параметров.

Сгенерированные итоговые суммы и остатки по счетам главной книги в SAP FI

Список основных данных клиента AR

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012179 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012179. SAP поле команды для списка основных данных клиента

Шаг 2) На следующем экране введите критерии выбора для фильтрации отчета.

Экран критериев выбора для отчета «Список основных данных клиентов дебиторской задолженности».

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Список основных данных клиентов AR будет сгенерирован на основе выбранных параметров.

Сгенерированный список основных данных клиентов AR в SAP FI

Балансы клиентов AR

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012172 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012172. SAP Поле управления для отображения баланса клиента

Шаг 2) На следующем экране введите критерии выбора для фильтрации отчета.

Экран критериев выбора для отчета о балансе дебиторской задолженности клиентов.

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Отчет «Балансы дебиторской задолженности клиентов» будет сформирован на основе выбранных параметров.

Сгенерированные данные о балансе дебиторской задолженности клиентов в местной валюте.

Позиции клиента AR

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012197 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012197. SAP Поле управления для позиций заказа клиента

Шаг 2) На следующем экране введите критерии выбора для фильтрации отчета.

Экран критериев выбора для отчета по позициям дебиторской задолженности клиентов.

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Отчет по позициям дебиторской задолженности клиентов будет сформирован на основе выбранных параметров.

Сгенерированные позиции в выписке по счетам дебиторской задолженности для клиентов. SAP FI

Открытые позиции клиента AR

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012174 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012174. SAP Поле команд для открытых клиентом позиций

Шаг 2) На следующем экране введите критерии выбора для фильтрации отчета.

Экран критериев выбора для отчета по открытым позициям клиентов в дебиторской задолженности.

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Отчет по открытым операциям по дебиторской задолженности клиентов будет сгенерирован на основе выбранных параметров.

Сгенерированные выходные данные по открытым позициям клиентов в дебиторской задолженности. SAP FI

История платежей клиентов AR

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012177 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012177. SAP Поле ввода данных для истории платежей клиента

Шаг 2) На следующем экране введите критерии выбора для фильтрации отчета.

Экран критериев выбора для отчета об истории платежей клиентов по дебиторской задолженности.

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Отчет «История платежей клиентов по дебиторской задолженности» будет сгенерирован на основе выбранных параметров.

Сгенерированный вывод истории платежей клиентов в дебиторской задолженности. SAP FI

Список основных данных поставщиков точек доступа

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012086 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012086. SAP поле команды для списка основных данных поставщика

Шаг 2) На следующем экране введите критерии выбора для фильтрации отчета.

Экран критериев выбора для отчета по основному списку данных поставщиков AP

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Отчет «Список основных данных поставщиков AP» будет сгенерирован на основе выбранных параметров.

Сгенерированный список основных данных поставщика AP в SAP FI

Балансы поставщиков AP

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012082 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012082. SAP Поле команд для отображения остатков у поставщиков.

Шаг 2) На следующем экране введите критерии выбора для фильтрации отчета.

Экран критериев выбора для отчета о балансе поставщиков по дебиторской задолженности

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Отчет «Балансы поставщиков по дебиторской задолженности» будет сформирован на основе выбранных параметров.

Сгенерированные данные баланса поставщика в SAP FI

Позиции поставщика AP

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012103 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012103. SAP Поле команд для позиций поставщика

Шаг 2) На следующем экране введите критерии выбора, например, «Компания». Code или укажите учетную запись поставщика для фильтрации отчета.

Экран критериев выбора для отчета по позициям поставщика в системе учета кредиторской задолженности.

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Отчет по позициям поставщика будет сформирован на основе выбранных параметров.

Сгенерированные строки позиций поставщика в SAP FI

Анализ открытых позиций поставщика AP

Шаг 1) Введите код транзакции S_ALR_87012083 в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Введен код транзакции S_ALR_87012083. SAP Поле команд для анализа открытых позиций поставщика

Шаг 2) На следующем экране введите критерии выбора для фильтрации отчета.

Экран критериев выбора для отчета об анализе открытых позиций поставщика AP

Шаг 3) Нажмите «Выполнить» (F8). Отчет «Анализ открытых позиций поставщиков AP» будет сгенерирован на основе выбранных параметров.

Сгенерированные результаты анализа открытых позиций поставщика в SAP FI

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Коды S_ALR — это сгенерированные системой коды транзакций, которые SAP назначает отчету Painter и Отчет Writer Отчеты находятся в информационной системе финансового учреждения. Номер телефона является внутренним, поэтому с каждым отчетом можно связаться также через его собственный номер. SAP Путь в меню «Удобный доступ».

После запуска отчета выберите «Список», затем «Экспорт», затем «Электронная таблица» или воспользуйтесь значком экспорта, чтобы отправить результат в Excel. Фильтры сохраняются, а сохранение варианта отображения гарантирует сохранение тех же столбцов для следующего запуска.

FBL5N и FBL1N — это интерактивные построчные транзакции для одного клиента или поставщика с возможностью детализации и редактирования. Построчные отчеты S_ALR представляют собой классические списки информационных систем, лучше подходящие для форматированного массового вывода по множеству счетов.

Определите версию финансовой отчетности в транзакции OB58, присвойте счета главной книги ее иерархии, затем сформируйте баланс и отчет о прибылях и убытках с помощью транзакции S_ALR_87012284 или F.01 для выбранной версии.

Да. Сохраните записи как вариант выбора, а затем запланируйте выполнение отчета в фоновом режиме с помощью транзакции SM36 или меню «Программа», «Выполнить в фоновом режиме». Это полезно для больших списков клиентов и поставщиков, которые запускаются в течение ночи.

Искусственный интеллект анализирует «Универсальный журнал», чтобы выявлять аномалии, прогнозировать движение денежных средств и отвечать на вопросы, сформулированные простым языком. SAP Системы Business AI и Joule Copilot применяют машинное обучение на этапе закрытия отчетного периода, благодаря чему необычные остатки средств выявляются еще до открытия отчета.

Второй пилот GitHub Создает код представления ABAP, SQL или CDS для пользовательского отчета и ускоряет логику списков ALV. Он не читает SAP Данные передаются напрямую, поэтому каждый сгенерированный отчет необходимо сначала протестировать в тестовой среде.

Отчеты S_ALR по-прежнему выполняются в S/4HANA, но SAP Теперь предпочтение отдается аналитическим приложениям Fiori, таким как «Пробный баланс» и «Отображение финансовой отчетности». Они считывают универсальный журнал, таблицу ACDOCA, предоставляя балансы в режиме реального времени без отдельного запуска формирования отчетов.

Подведем итог этой публикации следующим образом: