FBRA: Как сбросить очищенные позиции в SAP

Как сбросить очищенные элементы AR

In SAPЕсли платеж клиента произведен по неверному счету-фактуре, взаиморасчеты могут быть сброшены. Следующие шаги выполняются следующим образом: Дебиторская задолженность Документ об очистке.

Шаг 1) Введите код транзакции FBRA в поле SAP командное поле, как показано ниже.

Шаг 2) На следующем экране в поле «Сбросить удаленные элементы», показанном ниже, введите следующее.

1. Введите номер клирингового документа для проведённых операций.
2. Введите код компании, в которой было размещено объявление.
3. Введите Отчетный год где оно было размещено.

Шаг 3) Нажмите кнопку «Сохранить», расположенную ниже, чтобы сбросить статус удаленных элементов.

Шаг 4) Подтвердите действие в появившемся диалоговом окне для деактивации открытой переписки, как показано ниже.

Шаг 5) В следующем диалоговом окне, показанном ниже, введите следующее.

1. Укажите причину отмены для удаленных позиций.
2. Введите дату публикации.

Шаг 6) В следующем диалоговом окне подтвердите сброс документа клиринга, как показано ниже.

Шаг 7) В следующем диалоговом окне проверьте номер документа сторнирования, указанный ниже, чтобы подтвердить сброс очищенных позиций.

Как сбросить позиции, очищенные поставщиком, в SAP

Та же транзакция сбрасывает кредиторская задолженность клиринговый документ. В SAPЕсли платеж поставщику произведен по неверному счету-фактуре, то и эта взаиморасчетная операция может быть сброшена.

Шаг 1) Введите транзакцию Code

На первом шаге введите код транзакции FBRA в поле SAP Поле команд, как показано ниже.

Шаг 2) Сброс очищенных элементов

Заполните форму выбора, показанную ниже.

1. Введите номер клирингового документа для проведённых операций.
2. Введите код компании, в которой было размещено объявление.
3. Укажите финансовый год, в котором была размещена публикация.

Шаг 3) Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь нажмите кнопку «Сохранить», расположенную ниже, чтобы сбросить статус «Очищено» для элементов.

Шаг 4) Подтвердите сброс

В следующем диалоговом окне, показанном ниже, подтвердите сброс документа клиринга.

Шаг 5) Подтверждение сброса

Теперь проверьте строку состояния, показанную ниже, для подтверждения сброса.

Сброс против сброса и Reverse в ФБР

На экране FBRA есть две кнопки, и наиболее распространенная ошибка при выполнении этой операции — выбор неправильной из них. Обе кнопки воздействуют на клиринговый документ, но только одна из них создает новый бухгалтерский документ.

Аспект	Сбросить удаленные элементы	Сброс и Reverse
Что происходит	Связь между счетом-фактурой и платежом нарушена.	Ссылка не работает, и документ об клиринге аннулирован.
Статус документа	Оба документа возвращаются в открытый статус.	Счет-фактура открывается заново; платежный документ аннулируется.
Новая публикация	Документ об отмене не создается.	Опубликован документ об отмене операции.
Revединственную причину	Не требуется.	Обязательный параметр, определяющий дату публикации.
Типичное использование	Платеж произведен корректно, но был зачислен на неправильный счет.	Сам платеж был ошибочным и должен быть аннулирован.

Выберите «Сброс», когда деньги действительно находятся на банковском счете и ошибка была только в назначении средств, чтобы можно было повторно провести операцию по правильному счету-фактуре. Выберите «Сброс», и Reverse когда само сообщение о платеже должно исчезнуть из бухгалтерской книги.

RevОсновные причины и предварительные условия для FBRA

Перед выполнением транзакции убедитесь, что период учета открыт, что клиринговый документ еще не был сброшен и что платеж не был отправлен в банк через платежное средство. Причина отмены определяет дату проведения транзакции. SAP принимает.

Причина	Описание	использована дата публикации
01	Revерсал в текущий период	Как и в исходном документе, текущий период должен быть открытым.
02	Revерсал в закрытый период	Альтернативная дата в свободном периоде
03	Фактический разворот в текущем периоде	То же, что и в оригинальном документе.
04	Фактический разворот в закрытом периоде	Альтернативная дата в свободном периоде
05	Начисление или отсрочка платежей.	Используется для сторнирования документов начисления и отсрочки.

Причины 03 и 04 обозначают отрицательную проводку, которая списывает первоначальную сумму, а не создает компенсирующую запись, благодаря чему оборот по счетам не завышается. Для использования этих причин необходимо разрешить отрицательные проводки в коде компании.

Распространенные ошибки FBRA и соответствующие T-коды

Большинство ошибок в системе FBRA связаны с контролем периодичности, с документами, которые на самом деле не являются клиринговыми документами, или с платежами, которые уже были выведены из системы. Ниже приведен список наиболее часто встречающихся сообщений.

• Этот документ не является клиринговым документом: Введенный номер — это номер счета-фактуры или платежа, а не номер расчетного документа. Сначала найдите расчетный документ в списке позиций.
• Срок подачи заявок не ограничен: Либо откройте период, либо используйте причину отмены 02 с датой в открытом периоде.
• В документе уже содержится перевернутый элемент: Процесс очистки уже завершен, поэтому ничего не осталось для отмены.
• Платеж уже произведен: Если существует чек или платежное средство, платеж необходимо аннулировать до того, как будет сброшен расчетный период.

Эта задача включает в себя несколько этапов, и знание того, к какому из них обратиться, позволяет избежать повторной ошибки, которую придется исправлять.

Т-код	Цель
ФБРА	Сбросить или сбросить и отменить документ об клиринге
FB08	Reverse один документ, который не был одобрен
ФБЛ5Н	Отобразите позиции по счетам клиента и найдите документ взаиморасчетов.
ФБЛ1Н	Отобразите позиции поставщика и найдите документ о взаиморасчетах.
Ф-32/Ф-44	После сброса снова очистите открытые позиции клиентов и поставщиков.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)