SAP FB65: Внесение в учет кредитового авизо поставщика и возврата покупки.
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Возврат товаров SAP Они отражаются в кредитном авизо поставщика посредством транзакции FB65, которая аннулирует часть или всю сумму счета-фактуры поставщика и уменьшает остаток к оплате вместе с соответствующим налогом на добавленную стоимость.
Возврат товара оформляется в финансовом учете с помощью кредитового авизо поставщика. Транзакция FB65 напрямую отражает это кредитовое авизо на счете поставщика, без привязки к заказу на покупку, и дублирует запись, первоначально сделанную при оформлении счета-фактуры.
Как оформить возврат покупки SAP Используя FB65
Шаг 1) Введите код транзакции FB65 в поле ввода команды, как показано ниже.
Шаг 2) На следующем экране введите код компании, для которой необходимо провести документ. При первом открытии транзакции FB65 в рамках одной сессии появляется всплывающее окно, показанное ниже.
Шаг 3) На вкладке «Основные данные» введите следующее. На скриншоте после списка показано расположение каждого поля.
- Введите идентификатор поставщика, которому будет выставлено кредитное уведомление.
- Введите дату документа
- Введите сумму для зачисления
- Введите налоговый код, использованный в исходном счете-фактуре.
- Установите флажок «Рассчитать налог».
Шаг 4) В разделе сведений о товаре введите следующие данные. На изображении ниже показана смещающая линия.
- Введите счет покупки к которому был отправлен первоначальный счет-фактура
- Введите сумму, подлежащую списанию.
- Выберите Кредит
- Проверьте налоговый код
Шаг 5) Проверьте статус документа. Нулевой баланс и зеленый индикатор, как показано на полосе ниже, означают, что кредитное авизо завершено.
Шаг 6) Нажмите кнопку «Опубликовать» на стандартной панели инструментов, выделенную ниже.
Шаг 7) Проверьте строку состояния, чтобы увидеть сгенерированный номер документа, как подтверждено в сообщении ниже.
Кредитовое авизо поставщика по возврату товара успешно проведено и отображается как открытая дебетовая позиция на счете поставщика.
Ключевые поля и типы документов в FB65
В транзакции FB65 используется та же структура экрана, что и в транзакции по выставлению счетов поставщикам, поэтому несколько полей определяют, будет ли документ вообще функционировать как кредитное авизо. В таблице ниже объясняется, что контролирует каждое из этих полей.
| Поиск | Что он контролирует |
|---|---|
| Транзакция (заголовок) | По умолчанию в транзакции FB65 используется кредитное авизо. Переключение на счет-фактуру превращает тот же экран в проводку в стиле FB60, поэтому для возврата товара его следует оставить без изменений. |
| Дата документа | Дата, указанная в кредитном извещении поставщика, обычно служит отправной точкой для определения базовой даты. |
| Дата проводки | Дата отражения записи в бухгалтерской книге, а следовательно, и период учета и финансовый год. |
| Референции | Номер кредитного авансового платежа поставщика. Запись номера оригинального счета-фактуры здесь значительно упростит последующее сопоставление. |
| Тип документа | KG обозначает кредитное уведомление поставщика, а KR — счет-фактуру поставщика. Тип определяет диапазон чисел. |
| деклараций Code | Необходимо повторить код, использованный в исходном счете-фактуре, чтобы возврат входящего налога производился по той же ставке. |
Поскольку кредитное уведомление списывает средства со счета поставщика и зачисляет их на счет расходов или запасов, оно является точной копией первоначального счета-фактуры. Следует вводить только фактически возвращенную или переплаченную сумму, а не полную стоимость счета-фактуры, если только не была возвращена вся поставка.
FB65 против MIRO Кредитное уведомление против последующего кредита
Три разных документа обычно называются «кредитным меморандумом». SAPА выбор неправильного варианта приведет к рассогласованию истории заказов на покупку.
| Аспект | Кредитное уведомление FB65 | Кредитное уведомление MIRO | Последующий кредит MIRO |
|---|---|---|---|
| Модули | Финансовый учет (ФИ) | Проверка логистических счетов (MM) | Проверка логистических счетов (MM) |
| ссылка для оформления заказа | Ничто | Ссылки на заказ на покупку или акт приемки товара. | Ссылки на заказ на покупку |
| Влияние на историю послеоперационного периода | Нет эффекта | Уменьшает количество и стоимость, указанные в счете-фактуре. | Снижает только стоимость; количество остается неизменным. |
| Типичное использование | Возвраты товаров, не являющихся заказами на покупку, зачисление средств на счета-фактуры, переплаты по счетам-фактурам финансового отдела. | Товары, возвращенные физически в соответствии с заказом на покупку. | Снижение цены было согласовано после оплаты счета. |
Если модуль управления материалами активен и товар был возвращен в рамках возвратной поставки, то кредитование происходит в MIRO, чтобы счет взаиморасчетов по поступлениям/отгрузкам и история заказов на закупку оставались согласованными. FB65 — правильный выбор, если за расходами не стоит заказ на закупку.
Как закрыть кредитное уведомление поставщика по счету-фактуре
Размещение кредитового авизо лишь создает открытую дебетовую позицию. Счет поставщика не будет выглядеть упорядоченным, пока эта позиция не будет сопоставлена с соответствующим счетом-фактурой.
- Запустите транзакцию FBL1N для поставщика и убедитесь, что и счет-фактура, и кредитовое авизо отображаются как открытые позиции.
- Введите транзакцию F-44, укажите счет поставщика, код компании, дату и валюту взаиморасчетов, затем выберите «Обработать открытые позиции».
- Активируйте счет-фактуру и кредитное авизо, чтобы были выделены только эти две строки.
- Установите флажок в поле «Не назначено». Значение, равное нулю, означает, что две суммы точно компенсируются, и документ можно провести.
- Если сумма кредитового авизо меньше суммы счета-фактуры, используйте вкладку «Частичная оплата», чтобы оставить счет-фактуру открытой, или вкладку «Остаточные позиции», чтобы закрыть его и создать новую открытую позицию на оставшуюся сумму.
- Разместите документ о взаиморасчетах, затем повторно запустите транзакцию FBL1N, чтобы убедиться, что оба элемента теперь отображаются как взаиморасчетные.
Различие между частичным и остаточным учетом в отчетах о просроченной задолженности. Частичное закрытие счета сохраняет исходный счет-фактуру, а следовательно, и его первоначальную дату оплаты, на счете. Остаточное закрытие закрывает исходный счет и создает новый, базовая дата которого начинается заново. Неосторожное использование этого метода может исказить результаты анализа просроченной задолженности.
Если кредитное авизо предназначено лишь для уменьшения следующего платежа, ручное зачетное соединение вообще не требуется. Автоматический платеж в транзакции F110 учитывает открытые кредитные авизо по счетам-фактурам одного и того же поставщика, прежде чем предложить сумму платежа, при условии совпадения условий и способов оплаты.
Если кредитное авизо было введено неправильно, отмените его с помощью транзакции FB08, а не создавайте компенсационный счет-фактуру, и еще раз проверьте позиции поставщика. кредиторская задолженность после того, как отмена произойдет.
