Ważne raporty w SAP FI

Przez: Masona Garcii Masona Garcii
Hours Zaktualizowano

⚡ Inteligentne podsumowanie

Ważne raporty w SAP Rozwiązanie FI udostępnia gotowe widoki danych księgi głównej, klientów i dostawców, każdy z nich uruchamiany jest na podstawie standardowego kodu transakcji S_ALR, który generuje listy danych głównych, salda, pozycje zamówień i analizy otwartych pozycji na potrzeby przeglądów finansowych.

  • 🔘 Pokrycie: Raporty księgi głównej, należności i zobowiązań są ze sobą powiązane i obejmują dane podstawowe, salda oraz pozycje budżetowe.
  • 📊 Kody transakcji: Każdy raport otwiera się z kodu S_ALR lub jego SAP Ścieżka menu łatwego dostępu.
  • 🔍 Ekran wyboru: Ekran wyboru umożliwia filtrowanie raportów według kodu firmy, planu kont, konta księgi głównej, klienta lub dostawcy.
  • 📤 Wyjście: Wyniki można sortować, sumować i eksportować do arkusza kalkulacyjnego. Jeden z wariantów wyświetlania zapisuje wybrany układ.
  • 🧾 Salda a pozycje zamówienia: Raporty salda podsumowują kwoty, natomiast raporty pozycji wierszowych i pozycji otwartych zawierają listę poszczególnych dokumentów.
  • 🤖 S/4HANA: Klasyczne raporty nadal działają obok aplikacji analitycznych Fiori, które odczytują Universal Journal, tabelę ACDOCA.
Czytaj więcej

Przegląd ważnych SAP Raporty FI i ich kody transakcji

SAP FI dostarcza duży zestaw standardowych raportów w swoim systemie informacyjnym, do którego można uzyskać dostęp za pomocą kodów transakcji S_ALR lub SAP Łatwy dostęp menu. Poniższe raporty obejmują należności oraz Rachunki płatne księgi główne, jak i księgę główną. Każda z nich działa w ten sam sposób: wprowadź kod transakcji, na następnym ekranie ustaw parametry wyboru i wykonaj operację za pomocą klawisza F8.

Zgłoś Kod transakcji Ledger Co to pokazuje
Lista kont księgi głównej S_ALR_87012326 G/L Wszystkie konta księgi głównej zdefiniowane w planie kont
Lista kont księgi głównej S_ALR_87012328 G/L Rekordy główne konta księgi głównej, filtrowane według kodu firmy lub planu kont
Salda kont głównych S_ALR_87012277 G/L Salda okresowe i skumulowane kont księgi głównej
Sumy i salda kont głównych S_ALR_87012301 G/L Sumy debetowe, kredytowe i saldowe dla każdego konta księgi głównej
Lista danych podstawowych klientów AR S_ALR_87012179 AR Główne dane klientów przechowywane w rachunkach należności
Salda klientów AR S_ALR_87012172 AR Nierozliczone salda klientów w walucie lokalnej
Elementy zamówienia klienta AR S_ALR_87012197 AR Poszczególne pozycje klientów, otwarte i rozliczone
Elementy otwarte klienta AR S_ALR_87012174 AR Otwarte, niezapłacone pozycje klientów na kluczową datę
Historia płatności klientów AR S_ALR_87012177 AR Zachowania płatnicze klientów na przestrzeni czasu
Lista danych głównych dostawcy punktów dostępowych S_ALR_87012086 AP Główne rekordy dostawców przechowywane w rachunkach do zapłaty
Salda dostawców AP S_ALR_87012082 AP Nierozliczone salda dostawców
Elementy zamówienia dostawcy AP S_ALR_87012103 AP Pozycje zamówień poszczególnych dostawców
Analiza otwartych pozycji dostawcy AP S_ALR_87012083 AP Otwarte, niezapłacone pozycje dostawców pogrupowane według terminu płatności

Lista kont księgi głównej

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012326 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wpisano kod transakcji S_ALR_87012326 SAP pole polecenia do otwarcia listy planów kont

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź klucz Planu kont, którego konta chcesz wyświetlić.

Ekran wprowadzania klucza do planu kont dla raportu listy planu kont księgi głównej

Krok 3) Naciśnij przycisk Wykonaj (F8). Lista kont księgi głównej zostanie wygenerowana dla wprowadzonego klucza planu kont.

Wygenerowano listę wyników planu kont księgi głównej SAP FI

Lista kont księgi głównej

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012328 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012328 SAP pole poleceń dla listy kont księgi głównej

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź parametry wyboru, takie jak Firma Code, Plan kont lub Konto księgi głównej, aby filtrować listę. Te parametry są opcjonalne.

Ekran parametrów wyboru dla raportu listy kont księgi głównej w SAP FI

Krok 3) Naciśnij Wykonaj (F8). Lista kont księgowych zostanie wygenerowana zgodnie z filtrem. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden filtr, wygenerowana zostanie pełna lista dla wszystkich kodów firmowych i planów kont.

Wygenerowano listę kont księgi głównej w SAP FI

Nie przegap:

Salda kont głównych

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012277 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012277 SAP pole poleceń dla sald kont głównych

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź parametry wyboru, takie jak Firma Code lub Konto główne, aby filtrować raport.

Ekran wyboru raportu sald kont głównych w SAP FI

Krok 3) Naciśnij „Wykonaj” (F8). Lista sald kont księgi głównej zostanie wygenerowana na podstawie wprowadzonych parametrów.

Wygenerowane salda kont głównych są wyprowadzane w SAP FI

Sumy i salda kont głównych

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012301 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012301 SAP pole poleceń dla sum i sald kont

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, takie jak Firma Code, Plan kont lub Konto księgi głównej, aby filtrować raport.

Ekran kryteriów wyboru dla raportu sum i sald kont głównych

Krok 3) Naciśnij Wykonaj (F8). Raport „Sumy i salda kont księgi głównej” zostanie wygenerowany na podstawie wybranych parametrów.

Wygenerowano sumy i salda kont księgi głównej SAP FI

Lista danych podstawowych klientów AR

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012179 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012179 SAP pole polecenia dla listy danych głównych klienta

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, aby przefiltrować raport.

Ekran kryteriów wyboru dla raportu listy głównych danych klienta AR

Krok 3) Naciśnij Wykonaj (F8). Lista głównych danych klienta AR zostanie wygenerowana na podstawie wybranych parametrów.

Wygenerowano listę głównych danych klienta AR w SAP FI

Salda klientów AR

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012172 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012172 SAP pole poleceń dla sald klientów

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, aby przefiltrować raport.

Ekran kryteriów wyboru dla raportu sald klientów należności

Krok 3) Naciśnij Wykonaj (F8). Raport sald należności klientów zostanie wygenerowany na podstawie wybranych parametrów.

Wygenerowane salda klientów AR w walucie lokalnej

Elementy zamówienia klienta AR

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012197 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012197 SAP pole poleceń dla pozycji zamówienia klienta

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, aby przefiltrować raport.

Ekran kryteriów wyboru dla raportu pozycji należności klienta

Krok 3) Naciśnij Wykonaj (F8). Raport pozycji należności od klienta zostanie wygenerowany na podstawie wybranych parametrów.

Wygenerowano pozycje wiersza klienta AR w SAP FI

Elementy otwarte klienta AR

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012174 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012174 SAP pole poleceń dla otwartych pozycji klienta

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, aby przefiltrować raport.

Ekran kryteriów wyboru dla raportu otwartych pozycji klienta AR

Krok 3) Naciśnij Wykonaj (F8). Raport otwartych pozycji należności klienta zostanie wygenerowany na podstawie wybranych parametrów.

Wygenerowano wyjście otwartych pozycji klienta AR w SAP FI

Historia płatności klientów AR

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012177 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012177 SAP pole poleceń dla historii płatności klienta

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, aby przefiltrować raport.

Ekran kryteriów wyboru dla raportu historii płatności klientów AR

Krok 3) Naciśnij „Wykonaj” (F8). Raport historii płatności klienta AR zostanie wygenerowany na podstawie wybranych parametrów.

Wygenerowano historię płatności klienta AR w SAP FI

Lista danych głównych dostawcy punktów dostępowych

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012086 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012086 SAP pole polecenia dla listy danych głównych dostawcy

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, aby przefiltrować raport.

Ekran kryteriów wyboru dla raportu listy danych głównych dostawcy AP

Krok 3) Naciśnij przycisk Wykonaj (F8). Raport Lista danych głównych dostawców AP zostanie wygenerowany na podstawie wybranych parametrów.

Wygenerowano listę głównych danych dostawcy AP SAP FI

Salda dostawców AP

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012082 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012082 SAP pole poleceń dla sald dostawców

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, aby przefiltrować raport.

Ekran kryteriów wyboru dla raportu sald dostawców AP

Krok 3) Naciśnij Wykonaj (F8). Raport sald dostawców AP zostanie wygenerowany na podstawie wybranych parametrów.

Wygenerowano dane wyjściowe sald dostawców AP SAP FI

Elementy zamówienia dostawcy AP

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012103 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012103 SAP pole poleceń dla pozycji dostawcy

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, takie jak Firma Code lub Konto Dostawcy, aby filtrować raport.

Ekran kryteriów wyboru dla raportu pozycji wiersza dostawcy AP

Krok 3) Naciśnij Wykonaj (F8). Raport pozycji dostawcy AP zostanie wygenerowany na podstawie wybranych parametrów.

Wygenerowano pozycje wiersza dostawcy AP w SAP FI

Analiza otwartych pozycji dostawcy AP

Krok 1) Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012083 w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.

Wprowadzono kod transakcji S_ALR_87012083 SAP pole poleceń do analizy otwartych pozycji dostawcy

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, aby przefiltrować raport.

Ekran kryteriów wyboru dla raportu analizy otwartych pozycji dostawcy AP

Krok 3) Naciśnij Wykonaj (F8). Raport analizy otwartych pozycji dostawcy AP zostanie wygenerowany na podstawie wybranych parametrów.

Wygenerowano wynik analizy otwartych pozycji dostawcy AP w SAP FI

FAQ

Kody S_ALR to generowane przez system kody transakcji, które SAP przypisuje do raportu Painter i raport Writer Raporty w Systemie Informacji FI. Numer jest wewnętrzny, więc do każdego raportu można dotrzeć również poprzez jego SAP Ścieżka menu łatwego dostępu.

Po uruchomieniu raportu wybierz kolejno opcje Lista, Eksportuj, Arkusz kalkulacyjny lub użyj ikony eksportu, aby wysłać dane wyjściowe do programu Excel. Filtry są przenoszone, a zapisanie wariantu wyświetlania zachowuje te same kolumny przy kolejnym uruchomieniu.

FBL5N i FBL1N to interaktywne transakcje z pozycjami zamówienia dla jednego klienta lub dostawcy, z możliwością drążenia i edycji. Raporty pozycji zamówienia S_ALR to klasyczne listy systemów informatycznych, lepiej dostosowane do sformatowanego, masowego generowania danych z wielu kont.

Zdefiniuj wersję sprawozdania finansowego w transakcji OB58, przypisz konta księgi głównej do odpowiedniej hierarchii, a następnie uruchom bilans oraz raport zysków i strat za pomocą transakcji S_ALR_87012284 lub F.01 dla wybranej wersji.

Tak. Zapisz wpisy jako wariant wyboru, a następnie zaplanuj raport jako zadanie w tle za pomocą transakcji SM36 lub menu Program, Wykonaj w tle. Jest to przydatne w przypadku dużych list klientów i dostawców generowanych w nocy.

Sztuczna inteligencja odczytuje Universal Journal w celu wykrywania anomalii, prognozowania przepływów pieniężnych i udzielania odpowiedzi na pytania zadane prostym językiem. SAP Business AI i Joule Copilot stosują uczenie maszynowe podczas zamykania transakcji, dzięki czemu nietypowe salda są oznaczane jeszcze przed otwarciem raportu.

Drugi pilot GitHub Tworzy kod widoku ABAP, SQL lub CDS dla niestandardowego raportu i przyspiesza logikę listy ALV. Nie odczytuje SAP danych bezpośrednio, dlatego każdy wygenerowany raport musi zostać najpierw przetestowany w środowisku testowym klienta.

Raporty S_ALR nadal działają w S/4HANA, ale SAP Teraz preferowane są aplikacje analityczne Fiori, takie jak Bilans próbny i Wyświetlanie Sprawozdania Finansowego. Odczytują one dane z Dziennika Uniwersalnego (Universal Journal), tabeli ACDOCA, podając salda w czasie rzeczywistym bez konieczności osobnego raportowania.

Podsumuj ten post następująco: