Zdefiniuj kod wariantu okresu księgowania w SAP
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Definiowanie wariantu okresu księgowania w SAP tworzy obiekt kontrolny decydujący, które okresy księgowe pozostają otwarte do księgowania, a ten sam wariant może być następnie przypisany do wielu kodów firmy w celu spójnego zarządzania okresami.
Czym jest wariant okresu księgowania w SAP?
Wariant okresu księgowania to obiekt kontrolny, który decyduje, które okresy księgowe są otwarte do księgowania, a które zamknięte. Jest on tworzony jednorazowo na poziomie klienta, a następnie przypisywany do jednego lub kilku kodów firmowych, dzięki czemu kilka podmiotów może współdzielić te same reguły okresowe.
Wariant ten oddziela kontrolę okresów od indywidualnych kodów firmowych. Oznacza to, że jeden wariant może zarządzać wieloma kodami firmowymi, co zapewnia spójność zarządzania okresami i ogranicza duplikację konfiguracji.
Dlaczego warto zdefiniować wariant okresu księgowania?
Zdefiniowanie wariantu to pierwszy krok przed otwarciem lub zamknięciem jakiegokolwiek okresu. Bez przypisanego wariantu kod firmy nie ma ustawionej reguły weryfikującej datę księgowania dokumentu, więc księgowania mogą się nie powieść lub trafić do niewłaściwego okresu.
Czysta wersja obsługuje również kontrolę przy zamknięciu okresu, ponieważ zespoły finansowe mogą otworzyć nowy miesiąc i zamknąć stary w jednym miejscu dla każdego kodu firmy, który korzysta z tej wersji.
Kroki definiowania wariantu okresu księgowania w SAP
Poniższe kroki umożliwiają utworzenie nowego wariantu okresu księgowania przy użyciu ścieżki dostosowywania SPRO (transakcja OBBO).
Wpisz kod transakcji SPRO w polu SAP Pole poleceń i naciśnij Enter.
Na następnym ekranie wybierz SAP Odniesienie IMG.
Na następnym ekranie „Wyświetl IMG” przejdź do następującej ścieżki menu: SAP Dostosowywanie przewodnika po wdrażaniu -> Finansowe Księgowość -> Ustawienia globalne rachunkowości finansowej -> Dokument -> Okresy księgowania -> Zdefiniuj warianty dla otwartych okresów księgowania.
Na następnym ekranie kliknij przycisk „Nowe wpisy”.
Na następnym ekranie wprowadź następujące dane:
- Wprowadź unikalny klucz wariantu okresu księgowania.
- Wpisz Descriptjon dla wariantu.
Po zachowaniu powyższych informacji naciśnij przycisk „Zapisz” SAP Standardowy pasek narzędzi.
Na następnym ekranie wprowadź numer żądania dostosowania.
Pomyślnie zdefiniowano wariant okresu księgowania.
Po zdefiniowaniu: Przypisz wariant i okresy otwarte
Zdefiniowanie wariantu to dopiero pierwszy etap. Aby go aktywować, wykonaj dwa kolejne kroki personalizacji:
- Przypisz do kodu firmy (OBBP): Powiąż nowy wariant z każdym kodem firmy, który powinien go używać. Każdy kod firmy odnosi się do dokładnie jednego wariantu.
- Okresy otwarcia i zamknięcia (OB52): Utrzymuj okresy otwarcia i zamknięcia dla wariantu według typu konta i zakresu konta.
Wszystkie te kroki łączą wariant z kodem firmy i dokładnie kontrolują, kiedy użytkownicy mogą publikować posty.
