Obca waluta Revaluacja w SAP: Zamknięcie miesiąca
Masona Garcii
Przed utworzeniem Sprawozdania Finansowego musimy dokonać Wyceny Walutowej dla Transakcji dokonanej w Walucie Obcej.
Transakcje te mogą dotyczyć rachunków do otrzymania lub do zapłaty, a także mogą być przelewami pieniężnymi między firmami obejmującymi konta księgi głównej, klientów lub dostawców.
Elementy zamówienia mogą być otwarte lub wyczyszczone.
W przypadku pozycji pojedynczych, które są rozliczane, kursem wymiany będzie kurs z dnia rozliczenia.
W przypadku pozycji otwartych, które nie zostały jeszcze rozliczone, kurs wymiany można uznać za kurs bieżący lub kurs wymiany na koniec miesiąca i można go przeprowadzić jako czynność zamknięcia miesiąca.
Zatem na koniec roku mogą wystąpić pewne przychody lub koszty wynikające z wahań kursów walut, które zostaną odzwierciedlone w rachunku zysków i strat Sprawozdanie Finansowe.
Wydatki i Revenue Rachunki dla różnic kursowych można prowadzić w Dostosowującym kodzie transakcji SPRO. w SAP możemy przeprowadzić Obca waluta Revaluacja w następujący sposób:
Obca waluta Revaluacja Konfiguracja w SAP
Krok 1) Wprowadź transakcję Code F.05 w SAP Pole poleceń
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź firmę Code dla którego ma zostać przeprowadzona wycena waluty obcej
- Wprowadź datę klucza ewaluacyjnego
- Wprowadź metodę wyceny dla uwzględnienia kursu wymiany
- Wprowadź wycenę w typie waluty (domyślnie 10): Firma Code Waluta)
- Możesz odfiltrować działalność związaną z wyceną, wprowadzając odpowiednie parametry na ekranach zakładek.
Naciśnij Wykonaj
Krok 3) Na następnym ekranie lista Konta KG generowane są wybrane do Wyceny Walutowej przez Raport SAPF100. Ocenia otwarte pozycje w walucie obcej, a także w walucie obcej bilans Konta.
