Obca waluta Revaluacja w SAP: Zamknięcie miesiąca

Przed utworzeniem Sprawozdania Finansowego musimy dokonać Wyceny Walutowej dla Transakcji dokonanej w Walucie Obcej.

Transakcje te mogą dotyczyć rachunków do otrzymania lub do zapłaty, a także mogą być przelewami pieniężnymi między firmami obejmującymi konta księgi głównej, klientów lub dostawców.

Elementy zamówienia mogą być otwarte lub wyczyszczone.

W przypadku pozycji pojedynczych, które są rozliczane, kursem wymiany będzie kurs z dnia rozliczenia.

W przypadku pozycji otwartych, które nie zostały jeszcze rozliczone, kurs wymiany można uznać za kurs bieżący lub kurs wymiany na koniec miesiąca i można go przeprowadzić jako czynność zamknięcia miesiąca.

Zatem na koniec roku mogą wystąpić pewne przychody lub koszty wynikające z wahań kursów walut, które zostaną odzwierciedlone w rachunku zysków i strat Sprawozdanie Finansowe.

Wydatki i Revenue Rachunki dla różnic kursowych można prowadzić w Dostosowującym kodzie transakcji SPRO. w SAP możemy przeprowadzić Obca waluta Revaluacja w następujący sposób:

Obca waluta Revaluacja Konfiguracja w SAP

Krok 1) Wpisz kod transakcji F.05 w polu SAP Pole poleceń

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

1. Wpisz kod firmy, dla której ma zostać przeprowadzona wycena w walucie obcej
2. Wprowadź datę klucza ewaluacyjnego
3. Wprowadź metodę wyceny dla uwzględnienia kursu wymiany
4. Wprowadź wycenę w typie waluty (wartość domyślna to 10: waluta kodu firmy)
5. Możesz odfiltrować działalność związaną z wyceną, wprowadzając odpowiednie parametry na ekranach zakładek.

Naciśnij Wykonaj

Krok 3) Na następnym ekranie lista Konta KG generowane są wybrane do Wyceny Walutowej przez Raport SAPF100. Ocenia otwarte pozycje w walucie obcej, a także w walucie obcej bilans Konta.