Płatność częściowa przychodząca i wychodząca SAP

Przez: Masona Garcii Masona Garcii
Hours Zaktualizowano

⚡ Inteligentne podsumowanie

Częściowa płatność księgowana SAP FI rejestruje paragon klienta lub dostawcy, który nie rozlicza w całości oryginalnej faktury, pozostawiając zarówno oryginalną pozycję otwartą, jak i nową częściową pozycję w księdze rachunkowej w celu późniejszego rozliczenia.

  • 💳 Przychodząca płatność częściowa: Transakcja F-28 księguje paragon klienta na podstawie otwartej faktury, zachowując jednocześnie pierwotną należność jako osobną otwartą pozycję.
  • 🧾 Częściowa płatność wychodząca: Transakcja F-53 księguje płatność na rzecz dostawcy, która zmniejsza saldo należności bez rozliczenia oryginalnego dokumentu faktury.
  • 📑 Brak dokumentu rozliczeniowego: Metoda częściowej płatności tworzy dwie otwarte pozycje, jedną debetową i jedną kredytową, zamiast numeru referencyjnego rozliczenia.
  • ✅ Przetwórz otwarte pozycje: Wybranie zakładki Częściowa płatność i wprowadzenie kwoty częściowej steruje logiką podziału księgowania.
  • 🧪 Weryfikacja dokumentu: Po zapisaniu na pasku stanu pojawi się potwierdzenie wygenerowanego numeru dokumentu FI.
Czytaj więcej

Płatność częściowa przychodząca i wychodząca SAP

Czym jest częściowa płatność w SAP FI?

Częściowa płatność w SAP FI rozlicza tylko część otwartej faktury. Oryginalny dokument pozostaje na koncie klienta lub dostawcy w pełnej wartości, a część kwoty jest księgowana jako nowa, osobna, otwarta pozycja. Dokument rozliczeniowy nie jest generowany do momentu uregulowania pozostałej kwoty.

Na przykład, jeśli klient ma niespłaconą należność w wysokości 1000 i wpłaci 400 jako częściową płatność, na koncie klienta pojawią się dwie oddzielne nierozliczone pozycje: 1000 W i 400 Cr. Obie pozycje pozostaną nierozliczone do momentu uregulowania pozostałej części salda.

Jak księgować przychodzące płatności częściowe w SAP

Przychodzące płatności częściowe są księgowane z kodem transakcji F-28.

Krok 1) Otwórz transakcję F-28

Wprowadź transakcję Code F-28 SAP Pole poleceń.

Otwórz transakcję F-28 dla przychodzącej płatności częściowej SAP

Krok 2) Wprowadź nagłówek i dane bankowe

Na następnym ekranie wprowadź następujące dane.

  1. Wprowadź datę dokumentu.
  2. Wprowadź firmę Code na którym ma zostać zaksięgowana płatność.
  3. Wprowadź walutę płatności.
  4. Wprowadź numer rachunku kasowego/bankowego, na który ma zostać zaksięgowana płatność.
  5. Wprowadź kwotę płatności.
  6. Wprowadź numer klienta dokonującego płatności.
  7. Naciśnij przycisk Przetwarzaj otwarte pozycje.

Wprowadź dane nagłówka dla przychodzącej płatności częściowej w SAP F-28

Krok 3) Wybierz zakładkę Częściowa płatność

  1. Wybierz Częściowa płatność patka.
  2. Wybierz i aktywuj fakturę, na podstawie której dokonano częściowej płatności.
  3. Wprowadź kwotę częściową.

Wybierz zakładkę Częściowa płatność i aktywuj fakturę w SAP F-28

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Krok 4) Zapisz dokument płatności

Naciśnij przycisk Zapisz aby zaksięgować Dokument Płatniczy.

Zapisz dokument częściowej płatności przychodzącej w SAP

Krok 5) Zweryfikuj numer dokumentu FI

Sprawdź pasek stanu, aby zobaczyć numer wygenerowanego dokumentu.

Numer dokumentu wygenerowany dla przychodzącej płatności częściowej w SAP

Jak księgować częściowe płatności wychodzące w SAP

Częściowe płatności wychodzące do dostawców korzystają z kodu transakcji F-53.

Krok 1) Otwórz transakcję F-53

Wprowadź transakcję Code F-53 SAP Pole poleceń.

Otwórz transakcję F-53 dla częściowej płatności wychodzącej w SAP

Krok 2) Wprowadź nagłówek i dane dostawcy

Na następnym ekranie wprowadź następujące dane.

  1. Wprowadź datę dokumentu.
  2. Wprowadź firmę Code na którym ma zostać zaksięgowana płatność.
  3. Wprowadź numer rachunku kasowego/bankowego, na który ma zostać zaksięgowana płatność.
  4. Wprowadź kwotę płatności.
  5. Wprowadź numer identyfikacyjny sprzedawcy, któremu chcesz przekazać płatność.
  6. Naciśnij przycisk Przetwarzaj otwarte pozycje.

Wprowadź dane nagłówka dla częściowej płatności wychodzącej w SAP F-53

Krok 3) Wybierz zakładkę Częściowa płatność

  1. Wybierz Częściowa płatność patka.
  2. Wybierz i aktywuj fakturę, na podstawie której dokonano częściowej płatności.
  3. Wprowadź kwotę częściową.

Wybierz zakładkę Częściowa płatność dla płatności wychodzącej w SAP F-53

Krok 4) Zapisz dokument płatności

Naciśnij przycisk Zapisz aby zaksięgować Dokument Płatniczy.

Zapisz dokument częściowej płatności wychodzącej w SAP

Krok 5) Zweryfikuj numer dokumentu FI

Sprawdź pasek stanu, aby zobaczyć numer wygenerowanego dokumentu.

Numer dokumentu wygenerowany dla częściowej płatności wychodzącej w SAP

FAQ

Częściowa płatność pozostawia oryginalną fakturę otwartą i księguje paragon jako oddzielną, nierozliczoną pozycję. Płatność resztkowa rozlicza oryginalną fakturę i tworzy nową, nierozliczoną pozycję tylko dla pozostałego salda.

Użyj kodu transakcji F-53, aby zaksięgować płatność częściową wychodzącą na rzecz dostawcy. Otwórz „Przetwarzanie pozycji otwartych”, przejdź do zakładki „Płatność częściowa”, aktywuj fakturę, wprowadź kwotę częściową i zapisz dokument.

Nie, częściowa płatność nie powoduje powstania dokumentu rozliczeniowego. Oryginalna faktura i częściowy paragon pozostają dwiema otwartymi pozycjami w księdze pomocniczej do momentu uregulowania pozostałego salda i rozliczenia tych pozycji.

Uruchom transakcję FBL5N dla konta klienta i wybierz status „Otwarte pozycje”. Oryginalna faktura i wszelkie płatności częściowe wyświetlają się jako oddzielne pozycje, każda z własnym numerem dokumentu. traczdolność.

Tak, SAP Joule, generatywny drugi pilot sztucznej inteligencji w S/4HANA, potrafi podsumować otwarte pozycje, zasugerować właściwy kod transakcji i poprowadzić użytkowników finansowych przez etapy księgowania częściowych płatności za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym w panelu startowym Fiori.

SAP Aplikacja Cash wykorzystuje uczenie maszynowe do dopasowywania przychodzących pozycji wyciągów bankowych do otwartych faktur klientów, w tym płatności częściowych. Model uczy się na podstawie wcześniejszych decyzji rozliczeniowych i proponuje odpowiedni podział faktur do zatwierdzenia przez zespoły finansowe.

Podsumuj ten post następująco: