Publikowanie różnic w zaokrąglaniu w SAP Poradnik
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Zaokrąglanie różnic w SAP powstają, gdy kwota dokumentu rozliczeniowego zostaje zaokrąglona podczas przetwarzania płatności lub w walucie obcej, a niewielka pozostała kwota zostaje automatycznie zaksięgowana na specjalnym koncie księgi głównej skonfigurowanym jako koszt lub przychód.
Kiedy dokument rozliczeniowy zostanie zaksięgowany SAP, jej kwota jest czasami zaokrąglana, pozostawiając niewielką różnicę, która musi gdzieś trafić. Ta różnica to różnica zaokrąglenia i jest księgowana na koncie księgi głównej, które definiujesz raz w Dostosowywaniu, dzięki czemu każde kolejne rozliczenie będzie automatycznie nią objęte.
Jakie są różnice w zaokrąglaniu SAP?
Różnica zaokrąglenia to niewielka pozostałość, która pozostaje po zaokrągleniu kwoty na dokumencie rozliczeniowym do precyzji dozwolonej przez daną walutę. Ponieważ strony debetowa i kredytowa muszą się nadal bilansować, nie można po prostu pominąć różnicy, więc SAP publikuje to do nominowanego konto księgi głównej in Księgowość.
Różnica zazwyczaj stanowi ułamek jednostki walutowej, więc konto zachowuje się jak niewielki wydatek, gdy firma traci tę ułamek, i jak niewielki przychód, gdy ją zyskuje. Konto konfiguruje się dla każdego planu kont, co oznacza, że każda jednostka firmy korzystająca z tego planu korzysta z tego samego konta różnic zaokrągleń bez konieczności dodatkowej konfiguracji.
- Pozostałość utrzymuje dokument rozliczeniowy w równowadze
- W zależności od kierunku zaokrąglenia jest ona księgowana jako koszt lub przychód
- Konto jest definiowane raz dla każdego planu kont i jest automatycznie ponownie wykorzystywane
Kiedy powstają różnice wynikające z zaokrągleń?
Różnice w zaokrągleniach występują najczęściej tam, gdzie nie można podać dokładnej kwoty z wymaganą precyzją. Typowymi czynnikami są zasady zaokrąglania walut i rozliczenia w walutach obcych, ale występują one również w kilku innych sytuacjach.
- Waluty, które zaokrąglają kwoty do pełnych jednostek lub do stałej kwoty, co uniemożliwia zaksięgowanie kwot w jednostkach cząstkowych
- Rozliczenie w walucie obcej, w przypadku którego kwoty przeliczone w walucie lokalnej nie są dokładnie równe zeru
- Obliczenia rabatu gotówkowego, które pozostawiają ułamkową część resztkową po zastosowaniu rabatu
- Automatyczne cykle płatności grupujące kilka pozycji i zaokrąglające sumę
W każdym przypadku pozostałość jest niewielka i przewidywalna, dlatego pojedyncze konto różnic zaokrągleń może ją wchłonąć, zamiast ją zatrzymaćping zgłoszenie do ręcznej korekty.
Jak opublikować różnicę zaokrągleń w SAP
Konto różnicy zaokrągleń jest konfigurowane w sekcji Dostosowywanie, w globalnych ustawieniach płatności wychodzących. Poniższe kroki definiują konto, jego klucze księgowania oraz zlecenie transportu, które przenosi zmianę.
Krok 1) Wprowadź kod transakcji SPRO w polu SAP pole poleceń, a następnie wybierz „SAP Kliknij „IMG” na następnym ekranie.
Krok 2) Na ekranie Wyświetl IMG postępuj zgodnie ze ścieżką menu Rachunkowość finansowa → Należności i zobowiązania → Transakcje biznesowe → Płatności wychodzące → Ustawienia globalne płatności wychodzących → Definiuj konta dla różnic zaokrągleń.
Krok 3) Wybierz plan kont, w którym zostało utworzone konto księgi głównej.
Krok 4) Na następnym ekranie wprowadź konto księgi głównej, na którym zaksięgowano różnice zaokrągleń, a następnie kliknij przycisk Klucz księgowania, aby ustawić klucze kredytowy i debetowy.
Krok 5) Wprowadź kod księgowania kredytowego i kod księgowania debetowego, których ma użyć różnica.
Krok 6) Naciśnij przycisk Zapisz z SAP standardowe menu.
Krok 7) Na następnym ekranie wprowadź numer żądania dostosowania, aby zapisać konfigurację i umożliwić jej przesłanie.
Konto różnic zaokrągleń jest teraz aktywne i każdy dokument rozliczeniowy generujący różnicę będzie automatycznie księgowany w tym miejscu. Te księgowania pojawią się następnie w standardowym Tabele FI wraz z odpowiednimi dokumentami rozliczeniowymi.
Różnice zaokrągleń a różnice płatności
Różnice zaokrągleń łatwo pomylić z różnicami płatności, ale SAP traktuje je oddzielnie. Różnica w zaokrągleniu jest generowana przez system na podstawie zaokrąglenia waluty i jest zawsze niewielka. Różnica w płatnościach występuje, gdy klient lub dostawca płaci więcej lub mniej niż otwarta pozycja i może być dowolnej wielkości.
| WYGLĄD | Zaokrąglenie różnicy | Różnica w płatnościach |
|---|---|---|
| Spowodować | Zaokrąglenie waluty na dokumencie rozliczeniowym | Niedopłata lub nadpłata ze strony partnera biznesowego |
| Rozmiar | Ułamek jednostki walutowej | Dowolna ilość, mieszcząca się w tolerancji lub nie |
| Konfiguracja | Zdefiniuj konta dla różnic zaokrągleń | Grupy tolerancji i kody przyczyn w OBXL |
| Mianowanie | Automatycznie na konto zaokrąglające | Odpis, pozycja resztkowa lub częściowa płatność |
Oba ustawienia znajdują się w Transakcjach biznesowych należności oraz Rachunki płatne Dostosowywanie i oba rodzaje danych służą do określenia konta używanego podczas płatność wychodząca. Trzymajping ich odrębne unika nadpisywania rzeczywistych niedoborów płatności jako niegroźnych zaokrągleń.
