Inkomende en uitgaande gedeeltelijke betaling in SAP

Door: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Bijgewerkt

⚡ Slimme samenvatting

Boeking van gedeeltelijke betaling in SAP FI registreert een ontvangstbewijs van een klant of leverancier dat de oorspronkelijke factuur niet volledig dekt. ​​Zowel de oorspronkelijke openstaande post als de nieuwe gedeeltelijke post blijven in het grootboek staan ​​voor latere verrekening.

  • 💳 Inkomende gedeeltelijke betaling: Transactie F-28 boekt een klantontvangstbewijs tegen een openstaande factuur, terwijl de oorspronkelijke vordering als een aparte openstaande post behouden blijft.
  • 🧾 Uitgaande gedeeltelijke betaling: Transactie F-53 boekt een betaling aan een leverancier, waardoor het te betalen saldo wordt verlaagd zonder dat de oorspronkelijke factuur wordt afgeboekt.
  • 📑 Geen inklaringsdocument: Bij de methode voor gedeeltelijke betaling worden twee openstaande posten aangemaakt, een debet- en een creditpost, in plaats van een verrekeningsreferentienummer.
  • ✅ Openstaande items verwerken: Door het tabblad 'Gedeeltelijke betaling' te selecteren en het deelbedrag in te voeren, wordt de logica voor het splitsen van de betaling geactiveerd.
  • 🧪 Documentverificatie: De statusbalk bevestigt het gegenereerde FI-documentnummer na het opslaan.
Meer informatie

Inkomende en uitgaande gedeeltelijke betaling in SAP

Wat is een gedeeltelijke betaling in SAP FI?

Een gedeeltelijke betaling in SAP FI vereffent slechts een gedeelte van een openstaande factuur. Het originele document blijft voor de volledige waarde op de rekening van de klant of leverancier staan, en het gedeeltelijke bedrag wordt als een nieuwe, aparte openstaande post geboekt. Er wordt pas een verrekeningsdocument gegenereerd wanneer het resterende saldo is betaald.

Als een klant bijvoorbeeld een openstaande vordering van 1000 heeft en 400 als gedeeltelijke betaling voldoet, toont de klantrekening twee afzonderlijke openstaande posten: 1000 debet en 400 credit. Beide posten blijven openstaan ​​totdat het resterende bedrag is voldaan.

Hoe u inkomende deelbetalingen kunt verwerken in SAP

Inkomende deelbetalingen worden geboekt met transactiecode F-28.

Stap 1) Open transactie F-28

Voer Transactie in Code F-28 in de SAP Commandoveld.

Open transactie F-28 voor inkomende gedeeltelijke betaling in SAP

Stap 2) Voer de koptekst en bankgegevens in

Voer op het volgende scherm de volgende gegevens in.

  1. Voer de documentdatum in.
  2. Voer Bedrijf in Code waarin de betaling moet worden geboekt.
  3. Voer de betaalvaluta in.
  4. Voer het rekeningnummer in waarop de betaling moet worden geboekt.
  5. Voer het betalingsbedrag in.
  6. Voer het klantnummer in van de klant die de betaling verricht.
  7. Media Openstaande items verwerken.

Voer de headergegevens in voor de inkomende gedeeltelijke betaling. SAP F-28

Stap 3) Selecteer het tabblad 'Gedeeltelijke betaling'.

  1. Kies de Gedeeltelijke betaling Tab.
  2. Selecteer en activeer de factuur waarop de gedeeltelijke betaling betrekking heeft.
  3. Voer het gedeeltelijke bedrag in.

Selecteer het tabblad 'Gedeeltelijke betaling' en activeer de factuur in SAP F-28

GERELATEERDE ARTIKELEN

Stap 4) Sla het betalingsdocument op.

Media Opslaan om het betalingsdocument te plaatsen.

Sla het document voor de inkomende gedeeltelijke betaling op in SAP

Stap 5) Controleer het FI-documentnummer

Controleer de statusbalk voor het gegenereerde documentnummer.

Documentnummer gegenereerd voor inkomende gedeeltelijke betaling in SAP

Hoe u uitgaande deelbetalingen kunt boeken in SAP

Voor uitgaande deelbetalingen aan leveranciers wordt transactiecode gebruikt. F-53.

Stap 1) Open transactie F-53

Voer Transactie in Code F-53 in de SAP Commandoveld.

Open transactie F-53 voor uitgaande gedeeltelijke betaling in SAP

Stap 2) Voer de header- en leveranciersgegevens in.

Voer op het volgende scherm de volgende gegevens in.

  1. Voer de documentdatum in.
  2. Voer Bedrijf in Code waarin de betaling moet worden geboekt.
  3. Voer het rekeningnummer in waarop de betaling moet worden geboekt.
  4. Voer het betalingsbedrag in.
  5. Voer het leveranciers-ID in van de leverancier die de betaling ontvangt.
  6. Media Openstaande items verwerken.

Voer de headergegevens in voor de uitgaande gedeeltelijke betaling in SAP F-53

Stap 3) Selecteer het tabblad 'Gedeeltelijke betaling'.

  1. Kies de Gedeeltelijke betaling Tab.
  2. Selecteer en activeer de factuur waarop de gedeeltelijke betaling betrekking heeft.
  3. Voer het gedeeltelijke bedrag in.

Selecteer het tabblad 'Gedeeltelijke betaling' voor uitgaande betalingen in SAP F-53

Stap 4) Sla het betalingsdocument op.

Media Opslaan om het betalingsdocument te plaatsen.

Sla het document voor de uitgaande gedeeltelijke betaling op in SAP

Stap 5) Controleer het FI-documentnummer

Controleer de statusbalk voor het gegenereerde documentnummer.

Documentnummer gegenereerd voor uitgaande gedeeltelijke betaling in SAP

Veelgestelde vragen

Bij een gedeeltelijke betaling blijft de oorspronkelijke factuur openstaan ​​en wordt de ontvangst als een aparte openstaande post geboekt. Een restbetaling vereffent de oorspronkelijke factuur en creëert een nieuwe openstaande post, uitsluitend voor het resterende bedrag.

Gebruik transactiecode F-53 om een ​​uitgaande gedeeltelijke betaling aan een leverancier te boeken. Open 'Openstaande posten verwerken', ga naar het tabblad 'Gedeeltelijke betaling', activeer de factuur, voer het deelbedrag in en sla het document op.

Nee, een gedeeltelijke betaling leidt niet tot een afboekingsdocument. De originele factuur en de gedeeltelijke ontvangst blijven als twee openstaande posten in het subgrootboek staan ​​totdat het resterende saldo is voldaan en de posten gezamenlijk zijn afgeschreven.

Voer transactie FBL5N uit voor de klantrekening en selecteer de status 'Openstaande posten'. De oorspronkelijke factuur en eventuele deelbetalingen worden weergegeven als afzonderlijke regelitems, elk met een eigen documentnummer. traceability.

Ja, SAP Joule, de generatieve AI-copiloot in S/4HANA, kan openstaande posten samenvatten, de juiste transactiecode voorstellen en financiële gebruikers door de stappen van het verwerken van gedeeltelijke betalingen leiden met behulp van natuurlijke taalprompts in het Fiori-startscherm.

SAP Cash Application gebruikt machine learning om binnenkomende bankafschriftposten te koppelen aan openstaande klantfacturen, inclusief deelbetalingen. Het model leert van eerdere verrekeningsbeslissingen en stelt de juiste factuursplitsing voor ter bevestiging door de financiële teams.

Vat dit bericht samen met: