Hoe een factuur in vreemde valuta te boeken SAP FB70
Mason Garcia
⚡ Slimme samenvatting
Boeking van een factuur in vreemde valuta in SAP FI stelt financiële teams in staat om klantfacturen in elke documentvaluta vast te leggen, saldi om te rekenen naar de valuta van de bedrijfscode met behulp van de actuele wisselkoers en inkomsten nauwkeurig te registreren voor grensoverschrijdende activiteiten.
Wat is een factuur in vreemde valuta? SAP?
Een factuur in vreemde valuta in SAP FI is een factuurdocument voor een klant, opgesteld in een valuta die afwijkt van de lokale valuta van de bedrijfscode. SAP De functie zet het bedrag in vreemde valuta automatisch om naar de lokale valuta met behulp van de wisselkoers die is opgeslagen in tabel TCURR (beheerd via transactie OB08). Wisselkoerstype M (Standaardomrekening) is het standaardkoerstype dat wordt gebruikt voor factuurboekingen in FB70.
De transactie slaat zowel de waarde in de documentvaluta als de omgerekende waarde in de lokale valuta op, waardoor de algemene Ledger om in het hoofdgrootboek in evenwicht te blijven en tegelijkertijd de belangen van de klant te behoudentracwerkelijke valuta op het openstaande item.
Waarom klantfacturen in vreemde valuta boeken?
Organisaties die grensoverschrijdende handel drijven, moeten klanten factureren in de valuta die in hun overeenkomst is vastgelegd.tracHet boeken in vreemde valuta via FB70 zorgt ervoor dat de omzetverantwoording overeenkomt met de exportverkoop, ondersteunt een nauwkeurige ouderdomsanalyse van debiteuren in de valuta van de klant en levert correcte gegevens aan de waarderingsruns in vreemde valuta (FAGL_FC_VAL) bij het afsluiten van de periode.
Door één enkele transactie te gebruiken voor de facturering blijven de belastingbepaling, de instellingen voor de inhouding en de standaardwaarden voor klantgegevens consistent met de standaard binnenlandse boekingsprocedure.
Voorwaarden voor het gebruik van FB70
Controleer voordat u een factuur in vreemde valuta boekt of de volgende configuratie-items correct zijn ingesteld:
- Het klantstamrecord is aanwezig met de juiste afstemmingsrekening.
- Het documenttype DR (klantenfactuur) is actief voor de betreffende bedrijfscode.
- In OB08 wordt voor het valutapaar op de documentdatum wisselkoerstype M bijgehouden.
- De belastingcode en de grootboekrekening voor de opbrengsten zijn geconfigureerd voor de bedrijfscode.
- De boekingsperiode is geopend in transactie OB52.
Stappen om een factuur in vreemde valuta te boeken in SAP FB70
Volg onderstaande stappen om een klantfactuur in een vreemde documentvaluta vast te leggen. Elke stap is een spiegelbeeld van de SAP Gemakkelijke toegang menupad Boekhouding → Financiële boekhouding → Debiteuren → Documentinvoer → Factuur (FB70).
Stap 1) Transactie invoeren Code FB70
Voer Transactiecode in FB70 in de SAP Voer het opdrachtveld in en druk op Enter om het scherm voor het invoeren van klantfacturen te openen.
Stap 2) Voer de factuurkop en artikelgegevens voor de klant in.
Voer op het volgende scherm de volgende gegevens in bij de koptekst en de items:
- Voer het klantnummer in van de klant aan wie de factuur moet worden verzonden.
- Voer de factuurdatum in.
- Voer 'Klantfactuur (DR)' in als documenttype.
- Voer de valuta in waarin de factuur moet worden geboekt (documentvaluta).
- Voer het factuurbedrag in.
- Voer belasting in Code van toepassing op de factuur.
- Voer de omzet in Revgevolg GL-account om erkenning te krijgen.
- Voer het kredietbedrag in.
Stap 3) De wisselkoers aanpassen
Ga naar het tabblad Lokale valuta. SAP De standaard wisselkoers voor wisselkoerstype M op de documentdatum wordt overgenomen uit tabel TCURR (beheerd via OB08). De waarde wordt overschreven als de contract geeft een vast tarief aan.
Stap 4) Sla het document op.
Nadat u de wisselkoers hebt ingesteld, drukt u op Opslaan (Ctrl+S) om het document te plaatsen. SAP Voert de valutaconversie uit, valideert de belastingbepaling en schrijft de gegevens naar de tabellen BKPF en BSEG.
Stap 5) Controleer het documentnummer
Controleer de statusbalk onderaan het scherm. SAP De grafische gebruikersinterface (GUI) voor het gegenereerde documentnummer. Gebruik transactie FB03 om de geboekte factuur weer te geven en te controleren of zowel de documentvaluta als de lokale valutaregels correct zijn aangemaakt.
Wisselkoersbehoud met OB08
Transactie OB08 is het centrale punt voor het handhaven van wisselkoersen in SAPDe meest voorkomende wisselkoerssoorten zijn:
- M (Standaardvertaling) — wordt standaard gebruikt voor documentboekingen zoals FB70.
- B (Verkoopkoers van de bank) — wordt gebruikt voor uitgaande betalingen in vreemde valuta.
- G (Kooprente van de bank) — gebruikt voor inkomende betalingen in vreemde valuta.
Zorg ervoor dat tarieftype M actueel is; anders SAP Er kan een waarschuwingsbericht F5806 (Wisselkoers is niet gehandhaafd) verschijnen wanneer u op Enter drukt op het FB70-scherm.
Waardering van vreemde valuta aan het einde van de periode
Openstaande posten die via FB70 in een vreemde valuta zijn geboekt, worden aan het einde van de periode geherwaardeerd met behulp van transactie FAGL_FC_VAL. Het waarderingsprogramma leest de actuele koers uit OB08, berekent de niet-gerealiseerde winst of het niet-gerealiseerde verlies en boekt een correctie op een winst- en verliesrekening die is geconfigureerd in transactie OBA1. Het oorspronkelijke document blijft ongewijzigd in de documentvaluta, waardoor de controlegeschiedenis behouden blijft, terwijl de weergave in de lokale valuta accuraat blijft.
Veelvoorkomende fouten en probleemoplossing
- F5806: De wisselkoers is niet gehandhaafd — voeg het ontbrekende valutapaar toe in OB08.
- F5808: Klant niet toegewezen aan bedrijfscode — breid de klantstamgegevens uit in XD01.
- FF707: Belastingcode niet gedefinieerd — configureer de belastingcode in FTXP.
- F5005: De boekingsperiode is niet geopend — pas de periodevariant aan via OB52.
Beste werkwijzen voor het boeken van facturen in vreemde valuta
- Vernieuw OB08 dagelijks via een geautomatiseerde taak (programma RFTBFF00) om de wisselkoersen actueel te houden.
- Documenteer de oplichterijtracHet werkelijke tarief in de factuurkoptekst weergeven wanneer het standaardtarief wordt overschreven.
- Voer FAGL_FC_VAL uit in testmodus vóór de definitieve boeking aan het einde van de maand om een voorbeeld van de winsten en verliezen te bekijken.
- Stem de vorderingen af in transactiecode FBL5N, gegroepeerd per valuta, voor een beter overzicht.
- Gebruik SAP S/4HANA Universal Journal (tabel ACDOCA) om in realtime vanuit de lokale valutaregel door te klikken naar de documentvalutawaarde.
