Hoe u wisselkoersen kunt handhaven SAP
Mason Garcia
⚡ Slimme samenvatting
Het handhaven van wisselkoersen in SAP Slaat de omrekeningsfactor tussen twee valuta's op, zodat documenten in vreemde valuta met de juiste waarde worden geboekt. Wisselkoersen worden ingevoerd via transactie OB08 of het SPRO-pad, per wisselkoerstype, valutapaar en geldigheidsdatum.
Wat zijn wisselkoersen in SAP?
Een wisselkoers in SAP is de factor die een bedrag van de ene valuta naar de andere omzet. Wanneer een document wordt geboekt in een andere valuta dan de valuta van de bedrijfscode, SAP Leest de wisselkoerstabel en vertaalt het bedrag zodat de transactie in het lokale grootboek kan worden vastgelegd.
De wisselkoersen staan in tabel TCURR en worden gelezen door elke module die met geld werkt, vanaf SAP FICO boekingen op verkoopfacturen en herwaardering van buitenlandse valuta aan het einde van de periode. Keeping Het bijwerken van de tabel is daarom een routinematige maar belangrijke taak, omdat een ontbrekende of onjuiste wisselkoers voorkomt dat een document in vreemde valuta kan worden verwerkt.
Elke koers wordt gedefinieerd door drie elementen: een wisselkoerstype, een valutapaar en een geldigheidsdatum. De onderstaande paragrafen leggen deze bouwstenen uit en bespreken vervolgens de invoer zelf.
Soorten en noteringen van wisselkoersen
SAP Het slaat niet één enkele koers op voor een valutapaar. Het slaat één koers per valutapaar op. wisselkoerstype, waardoor verschillende bedrijfsprocessen op dezelfde dag verschillende tarieven kunnen weergeven. De standaardtypen zijn:
| Type | Betekenis | Typisch gebruik |
|---|---|---|
| M | Gemiddelde score | Standaardinstelling voor het plaatsen en vertalen van documenten |
| B | Bankaankoopkoers | Waardebepaling van inkomende buitenlandse valuta |
| G | Verkoopkoers van de bank | Waardering van uitgaande buitenlandse valuta |
| EURX | EMU-reguleringssnelheid | Vaste euro-omrekening voor oude valuta. |
Type M is verplicht, omdat het de standaardoptie is die het systeem gebruikt wanneer een proces geen type specificeert. Een tarief wordt ook weergegeven in een van de twee volgende notatievormen:
- Direct citaat: Het veelvoud van de basisvaluta dat voor de buitenlandse valuta wordt gegeven. Bijvoorbeeld: 1 USD = 56 x 1 INR.
- Indirect citaat: De omgekeerde uitdrukking. Bijvoorbeeld: 1/56 USD = 1 INR.
Het onderstaande voorbeeld maakt gebruik van een indirecte offerte. Zodra het type en de offerte duidelijk zijn, kan het tarief worden ingevoerd via het begeleide configuratieproces of rechtstreeks via de transactiecode.
Hoe u wisselkoersen kunt handhaven SAP
Er zijn twee manieren om de wisselkoerstabel te raadplegen. De transactiecode OB08 Het opent het in één stap en is wat de meeste gebruikers dagelijks gebruiken. Het SPRO-menupad leidt naar exact hetzelfde scherm en wordt hier weergegeven omdat het de configuratiecontext verduidelijkt. Beide routes eindigen op hetzelfde scherm 'Nieuwe invoer'.
Stap 1) Voer Transactie in Code SPRO in de SAP Opdrachtveld. Om het menupad volledig over te slaan, voert u in plaats daarvan OB08 in en gaat u verder vanaf stap 4.
Stap 2) Selecteer in het volgende scherm de 'SAP Referentie-IMG-knop.
Stap 3) Selecteer in het volgende scherm 'Afbeelding weergeven' het menupad:
SAP NetWeaver -> Algemene instellingen -> Valuta's -> Wisselkoersen invoeren
Wisselkoersen kunnen direct of indirect worden ingevoerd. Bij een directe notering geven we het veelvoud van de basisvaluta ten opzichte van de wisselkoers. Buitenlandse valuta.
Bijvoorbeeld: 1 USD = 56 x 1 INR
Bij een indirecte koersberekening geldt: 1/56 USD = 1 INR
Op het volgende scherm kunnen we de wisselkoersen beheren via directe of indirecte notering. In dit geval gebruiken we indirecte notering. Voor een nieuwe invoer selecteert u de knop 'Nieuwe invoer'.
Stap 4) Voer op het volgende scherm het volgende in:
- Voer het type wisselkoers in.
- Voer de 'Geldig vanaf'-datum in, dit is de startdatum vanaf wanneer de tarieven van toepassing zijn.
- Voer de eerste valuta in.
- Voer de offerteprijs in.
- Voer de tweede valuta in.
Stap 5) Druk op de knop 'Opslaan' in het scherm. SAP Standaardmenu.
Stap 6) Voer op het volgende scherm het aanpassingsverzoeknummer in om de nieuwe wisselkoers toe te voegen.
Het tarief is nu opgeslagen en wordt toegepast op elk document dat op of na de geldigheidsdatum wordt geboekt. Omdat de invoer is vastgelegd in een aanpassingsverzoek, kan deze worden getransporteerd naar de kwaliteits- en productiesystemen in plaats van opnieuw te worden ingevoerd.
Beste werkwijzen en automatisering
Typing Het handmatig bijwerken van wisselkoersen werkt voor een beperkt aantal valuta, maar de meeste productiesystemen automatiseren deze taak. De onderstaande punten geven weer hoe het onderhoud van wisselkoersen in een live omgeving wordt uitgevoerd:
- Laadtarieven worden automatisch geladen. Programma's zoals TBDLS of een marktdata-interface importeren het dagelijkse tariefbestand in TCURR, waardoor handmatige invoer en de daarmee gepaard gaande fouten overbodig worden.
- Kies altijd een redelijke ingangsdatum. SAP De meest recente koers op of vóór de documentdatum wordt toegepast, dus een koers met een toekomstige datum heeft geen invloed op de boekingen van vandaag.
- Behoud eerst type M. Als het gemiddelde tarief ontbreekt, mislukt de vertaling, zelfs als andere gegevenstypen wel aanwezig zijn.
- Houd het citaat consistent. Het combineren van directe en indirecte invoer voor hetzelfde valutapaar is de meest voorkomende oorzaak van een koers die er omgekeerd uitziet.
- Gebruik inversie- en referentietypen om te voorkomen dat je zowel USD naar INR als INR naar USD handmatig moet omrekenen.
Doordat de tabel wordt bijgehouden en geautomatiseerd, worden documenten in vreemde valuta correct verwerkt en de periode correct afgesloten. herwaardering leest betrouwbare cijfers.
