Chương trình thanh toán tự động chạy F110: SAP Hướng dẫn
Mason García
Chương trình thanh toán tự động chạy F110
Giới thiệu
Quy trình thanh toán bao gồm các bước sau
- Hóa đơn được nhập
- Hóa đơn đang chờ xử lý được phân tích theo ngày đến hạn
- Hóa đơn đến hạn thanh toán được chuẩn bị để xem xét
- Thanh toán được phê duyệt hoặc sửa đổi
- Hóa đơn được thanh toán
Một khối lượng hóa đơn lớn liên tục phải được xử lý. Các hóa đơn phải trả của tài khoản phải được thanh toán đúng hạn để nhận được các khoản chiết khấu có thể có. Các Kế toán bộ phận muốn thực hiện việc xử lý hóa đơn này một cách tự động. Chương trình thanh toán tự động là một công cụ giúp người dùng quản lý các khoản phải trả. SAP cung cấp cho người dùng các tùy chọn để tự động:
- Chọn Hóa đơn mở (Đang chờ xử lý) để thanh toán hoặc thu thập
- Chứng từ thanh toán sẽ được đăng
- In phương tiện thanh toán hoặc tạo EDI
Chương trình thanh toán tự động đã được phát triển cho cả giao dịch thanh toán trong nước và quốc tế với nhà cung cấp và khách hàng, đồng thời xử lý cả thanh toán đi và đến. Cấu hình Chúng tôi có thể định cấu hình Chương trình thanh toán bằng cách chọn menu Ứng dụng Chương trình thanh toán (Tcode – F110) Môi trường -> Duy trì cấu hình
Cài đặt cho chương trình Thanh toán tự động được chia thành các danh mục sau:
- Tất cả mã công ty
- Mã công ty thanh toán
- Phương thức thanh toán / Quốc gia
- Phương thức thanh toán / Mã công ty
- Lựa chọn ngân hàng
- Ngân hàng nhà
Tất cả các mã công ty: Trong phần này chúng tôi thực hiện các thiết lập sau
- Mối quan hệ thanh toán giữa các công ty
- Mã Công ty xử lý thanh toán
- Giảm giá tiền mặt
- Ngày dung sai cho các khoản thanh toán
- Các giao dịch của khách hàng và nhà cung cấp sẽ được xử lý
Mã công ty thanh toán: Trong phần này chúng tôi thực hiện các thiết lập sau
- Số tiền tối thiểu cho các khoản thanh toán đến và đi
- Bill của các thông số trao đổi
- Biểu mẫu tư vấn thanh toán và EDI
Phương thức thanh toán / Quốc gia : Trong phần này chúng tôi thực hiện các thiết lập sau
- Phương thức thanh toán - Séc, chuyển khoản ngân hàng, v.v.
- Cài đặt cho từng Phương thức thanh toán –
- Yêu cầu hồ sơ chính
- Các loại tài liệu để đăng
- Tiền tệ được phép
- Chương trình in
Phương thức thanh toán / Mã công ty: Trong phần này chúng tôi thực hiện các thiết lập sau
- Số tiền thanh toán tối thiểu và tối đa
- Liệu thanh toán ở nước ngoài và ngoại tệ có được phép hay không
- Tùy chọn nhóm
- Tối ưu hóa ngân hàng
- Các hình thức phương tiện thanh toán
Lựa chọn ngân hàng:
- Thứ tự xếp hạng
- Lượng
- Trợ Lý Giám Đốc
- Phí
- Ngày giá trị
Thứ tự xếp hạng
Tài khoản ngân hàng
Số tiền khả dụng
Ngày giá trị
Chi phí/Phí
Chấp hành : Sau khi Cấu hình Quy trình thanh toán chúng ta sẽ nhập các thông số để thực hiện chương trình. Nhập mã giao dịch F110 vào ô SAP Trường lệnh
Mỗi lần chạy Chương trình thanh toán được xác định bởi hai trường
- Ngày chạy
- Xác định
Trong Tab Tham số, chúng ta phải xác định những điều sau
- Những gì phải trả – Tài liệu. Đã nhập tới
- Những phương thức thanh toán nào sẽ được sử dụng – Phương thức thanh toán
- Khi nào các khoản thanh toán sẽ được thực hiện – Ngày đăng
- Mã công ty nào sẽ được xem xét – Mã công ty
- Họ sẽ được thanh toán như thế nào – Trình tự phương thức thanh toán quyết định mức độ ưu tiên của phương thức thanh toán
Lưu các thông số đã nhập
Sau khi Nhập các Tham số, chúng tôi thực hiện Chương trình bằng cách nhấn nút đề xuất trên Thanh công cụ Ứng dụng
Trong hộp thoại tiếp theo, hãy kiểm tra “Bắt đầu ngay lập tức” và nhấn Tiếp tục
Đề xuất thanh toán được tạo dựa trên các tham số.
Chúng tôi có thể xem Nhật ký đề xuất để biết các lỗi có thể xảy ra bằng cách nhấn nút Nhật ký đề xuất
Chúng tôi có thể chỉnh sửa đề xuất để chặn một số khoản thanh toán nếu muốn, Nhấn nút Chỉnh sửa đề xuất
Trong màn hình tiếp theo, Danh sách đề xuất của các nhà cung cấp sẽ nhận Thanh toán được tạo
Sau khi chỉnh sửa Đề nghị, sau đó chạy quá trình thanh toán để giải phóng các khoản thanh toán. Chúng ta có thể lên lịch thực hiện thanh toán bằng cách quay lại màn hình chính nhấn nút Chạy thanh toán
Trong hộp thoại tiếp theo, hãy chọn “Bắt đầu ngay lập tức” để bắt đầu chạy thanh toán ngay lập tức và Nhấn tiếp tục
Chúng ta có thể kiểm tra trạng thái của lần chạy Thanh toán trên Tab Trạng thái
