Chương trình thanh toán tự động chạy F110: SAP Hướng dẫn

Chương trình thanh toán tự động chạy F110

Giới thiệu
Quy trình thanh toán bao gồm các bước sau

1. Hóa đơn được nhập
2. Hóa đơn đang chờ xử lý được phân tích theo ngày đến hạn
3. Hóa đơn đến hạn thanh toán được chuẩn bị để xem xét
4. Thanh toán được phê duyệt hoặc sửa đổi
5. Hóa đơn được thanh toán

Một khối lượng hóa đơn lớn liên tục phải được xử lý. Các hóa đơn phải trả của tài khoản phải được thanh toán đúng hạn để nhận được các khoản chiết khấu có thể có. Các Kế toán bộ phận muốn thực hiện việc xử lý hóa đơn này một cách tự động. Chương trình thanh toán tự động là một công cụ giúp người dùng quản lý các khoản phải trả. SAP cung cấp cho người dùng các tùy chọn để tự động:

1. Chọn Hóa đơn mở (Đang chờ xử lý) để thanh toán hoặc thu thập
2. Chứng từ thanh toán sẽ được đăng
3. In phương tiện thanh toán hoặc tạo EDI

Chương trình thanh toán tự động đã được phát triển cho cả giao dịch thanh toán trong nước và quốc tế với nhà cung cấp và khách hàng, đồng thời xử lý cả thanh toán đi và đến. Cấu hình Chúng tôi có thể định cấu hình Chương trình thanh toán bằng cách chọn menu Ứng dụng Chương trình thanh toán (Tcode – F110) Môi trường -> Duy trì cấu hình

Cài đặt cho chương trình Thanh toán tự động được chia thành các danh mục sau:

1. Tất cả công ty Codes
2. Công ty thanh toán Codes
3. Phương thức thanh toán / Quốc gia
4. Phương thức thanh toán / Công ty Codes
5. Lựa chọn ngân hàng
6. Ngân hàng nhà

Tất cả công ty Codes: Trong phần này chúng tôi thực hiện các thiết lập sau

1. Mối quan hệ thanh toán giữa các công ty
2. Mã Công ty xử lý thanh toán
3. Giảm giá tiền mặt
4. Ngày dung sai cho các khoản thanh toán
5. Các giao dịch của khách hàng và nhà cung cấp sẽ được xử lý

Mã công ty thanh toán: Trong phần này chúng tôi thực hiện các thiết lập sau

1. Số tiền tối thiểu cho các khoản thanh toán đến và đi
2. Bill của các thông số trao đổi
3. Biểu mẫu tư vấn thanh toán và EDI

Phương thức thanh toán / Quốc gia : Trong phần này chúng tôi thực hiện các thiết lập sau

1. Phương thức thanh toán - Séc, chuyển khoản ngân hàng, v.v.
2. Cài đặt cho từng Phương thức thanh toán –
   1. Yêu cầu hồ sơ chính
   2. Các loại tài liệu để đăng
   3. Tiền tệ được phép
   4. Chương trình in

Phương thức thanh toán / Công ty Code: Trong phần này chúng tôi thực hiện các thiết lập sau

1. Số tiền thanh toán tối thiểu và tối đa
2. Liệu thanh toán ở nước ngoài và ngoại tệ có được phép hay không
3. Nhómping Tùy chọn
4. Tối ưu hóa ngân hàng
5. Các hình thức phương tiện thanh toán

Lựa chọn ngân hàng:

1. Thứ tự xếp hạng
2. Lượng
3. Trợ Lý Giám Đốc
4. Phí
5. Ngày giá trị

Thứ tự xếp hạng

Tài khoản ngân hàng

Số tiền khả dụng

Ngày giá trị

Chi phí/Phí

Chấp hành : Sau khi Cấu hình Quy trình thanh toán chúng ta sẽ nhập các thông số để thực hiện chương trình. Nhập mã giao dịch F110 vào ô SAP Trường lệnh

Mỗi lần chạy Chương trình thanh toán được xác định bởi hai trường

1. Ngày chạy
2. Xác định

Trong Tab Tham số, chúng ta phải xác định những điều sau

1. Những gì phải trả – Tài liệu. Đã nhập tới
2. Những phương thức thanh toán nào sẽ được sử dụng – Phương thức thanh toán
3. Khi nào các khoản thanh toán sẽ được thực hiện – Ngày đăng
4. Mã công ty nào sẽ được xem xét – Công ty Codes
5. Họ sẽ được thanh toán như thế nào – Trình tự phương thức thanh toán quyết định mức độ ưu tiên của phương thức thanh toán

Lưu các thông số đã nhập

Sau khi Nhập các Tham số, chúng tôi thực hiện Chương trình bằng cách nhấn nút đề xuất trên Thanh công cụ Ứng dụng

Trong hộp thoại tiếp theo, hãy kiểm tra “Bắt đầu ngay lập tức” và nhấn Tiếp tục

Đề xuất thanh toán được tạo dựa trên các tham số.

Chúng tôi có thể xem Nhật ký đề xuất để biết các lỗi có thể xảy ra bằng cách nhấn nút Nhật ký đề xuất

Chúng tôi có thể chỉnh sửa đề xuất để chặn một số khoản thanh toán nếu muốn, Nhấn nút Chỉnh sửa đề xuất

Trong màn hình tiếp theo, Danh sách đề xuất của các nhà cung cấp sẽ nhận Thanh toán được tạo

Sau khi chỉnh sửa Đề nghị, sau đó chạy quá trình thanh toán để giải phóng các khoản thanh toán. Chúng ta có thể lên lịch thực hiện thanh toán bằng cách quay lại màn hình chính nhấn nút Chạy thanh toán

Trong hộp thoại tiếp theo, hãy chọn “Bắt đầu ngay lập tức” để bắt đầu chạy thanh toán ngay lập tức và Nhấn tiếp tục

Chúng ta có thể kiểm tra trạng thái của lần chạy Thanh toán trên Tab Trạng thái

Các phương pháp tốt nhất cho quy trình thanh toán tự động

Quy trình F110 được thực hiện bài bản giúp bảo vệ tiền mặt và ngăn ngừa các khoản thanh toán trùng lặp hoặc sai sót. Hãy áp dụng những thực tiễn tốt nhất sau:

• Luôn luôn xem xét lại đề xuất: Kiểm tra nhật ký đề xuất xem có lỗi gì trước khi thực hiện thanh toán.
• Sử dụng các tham số kiểm thử: Kiểm tra cấu hình trên máy khách thử nghiệm trước khi chạy trên máy thật.
• Chặn các mục đang tranh chấp: Chỉnh sửa đề xuất để chặn các khoản thanh toán đang tranh chấp.
• Nhận dạng quá trình chạy kiểm soát: Sử dụng ngày chạy và mã nhận dạng rõ ràng để tracmỗi lần chạy.
• Lên kế hoạch cẩn thận: Thực hiện phân tích thanh toán sau ngày đến hạn để tận dụng các khoản chiết khấu tiền mặt.

Các lỗi thường gặp của F110 và cách khắc phục

Hầu hết các sự cố trong quá trình thanh toán đều xuất hiện trong nhật ký đề xuất. Các vấn đề và cách khắc phục điển hình bao gồm:

• Không có phương thức thanh toán hợp lệ: Kiểm tra thông tin nhà cung cấp và cấu hình phương thức thanh toán.
• Không tìm thấy ngân hàng House: Xác nhận việc lựa chọn ngân hàng và số dư khả dụng được duy trì.
• Các mục chưa được chọn: Kiểm tra ngày đăng bài, ngày lập tài liệu và mã công ty trong các tham số.
• Đã bị chặn thanh toán: Gỡ bỏ lệnh chặn thanh toán đối với các khoản mục chưa thanh toán có liên quan.

Câu Hỏi Thường Gặp