Thanh toán một phần đến và đi SAP

Bởi: Mason García Mason García
Hours cập nhật

⚡ Tóm tắt thông minh

Ghi nhận thanh toán một phần trong SAP FI ghi nhận khoản tiền khách hàng hoặc nhà cung cấp chưa thanh toán hết hóa đơn gốc, khiến cả khoản mục chưa thanh toán ban đầu và khoản mục chưa thanh toán mới vẫn còn trên sổ cái kế toán để xử lý sau.

  • 💳 Khoản thanh toán một phần đến: Giao dịch F-28 ghi nhận khoản tiền khách hàng nhận được vào hóa đơn chưa thanh toán, đồng thời giữ nguyên khoản phải thu gốc như một khoản mục chưa thanh toán riêng biệt.
  • 🧾 Thanh toán một phần đi ra: Giao dịch F-53 ghi nhận khoản thanh toán cho nhà cung cấp, làm giảm số dư phải trả mà không xóa chứng từ hóa đơn gốc.
  • 📑 Không có giấy tờ thông quan: Phương thức thanh toán một phần tạo ra hai khoản mục chưa thanh toán, một khoản ghi nợ và một khoản ghi có, thay vì số tham chiếu thanh toán bù trừ.
  • ✅ Xử lý các mục chưa hoàn thành: Việc chọn tab Thanh toán một phần và nhập số tiền thanh toán một phần sẽ kích hoạt logic hạch toán chia nhỏ.
  • 🧪 Xác minh tài liệu: Thanh trạng thái sẽ xác nhận số chứng từ FI được tạo sau khi lưu.
Đọc thêm

Thanh toán một phần đến và đi SAP

Thanh toán một phần là gì? SAP FI?

Một khoản thanh toán một phần trong SAP FI chỉ thanh toán một phần của hóa đơn chưa thanh toán. Chứng từ gốc vẫn được ghi nhận trong tài khoản của khách hàng hoặc nhà cung cấp với giá trị đầy đủ, và số tiền thanh toán một phần được ghi nhận như một khoản mục chưa thanh toán riêng biệt mới. Không có chứng từ thanh toán nào được tạo ra cho đến khi số dư còn lại được thanh toán.

Ví dụ, nếu một khách hàng có khoản phải thu chưa thanh toán là 1000 và thanh toán một phần là 400, tài khoản khách hàng sẽ hiển thị hai khoản mục chưa thanh toán riêng biệt: 1000 Nợ và 400 Có. Cả hai khoản mục này đều ở trạng thái chưa thanh toán cho đến khi số dư còn lại được thanh toán đầy đủ.

Cách ghi nhận các khoản thanh toán một phần đến trong SAP

Các khoản thanh toán một phần đến được ghi nhận bằng mã giao dịch. F-28.

Bước 1) Mở giao dịch F-28

Nhập giao dịch Code F-28 trong SAP Trường lệnh.

Mở giao dịch F-28 cho khoản thanh toán một phần đến. SAP

Bước 2) Nhập thông tin tiêu đề và chi tiết ngân hàng

Trên màn hình tiếp theo, hãy nhập các dữ liệu sau.

  1. Nhập ngày tháng của tài liệu.
  2. nhập công ty Code trong đó khoản thanh toán sẽ được ghi nhận.
  3. Nhập loại tiền tệ thanh toán.
  4. Nhập số tài khoản tiền mặt/ngân hàng mà khoản thanh toán sẽ được ghi nhận.
  5. Nhập số tiền thanh toán.
  6. Nhập Mã khách hàng của khách hàng thực hiện thanh toán.
  7. Ấn Bản Xử lý các mục chưa hoàn thành.

Nhập dữ liệu tiêu đề cho khoản thanh toán một phần đến trong SAP F-28

Bước 3) Chọn tab Thanh toán một phần

  1. Chọn Thanh toán một phần tab.
  2. Chọn và kích hoạt hóa đơn mà bạn đã thanh toán một phần.
  3. Nhập số tiền lẻ.

Chọn tab Thanh toán một phần và Kích hoạt hóa đơn trong SAP F-28

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bước 4) Lưu tài liệu thanh toán

Ấn Bản Tiết kiệm Đăng tải chứng từ thanh toán.

Lưu tài liệu thanh toán một phần đến trong SAP

Bước 5) Xác minh số chứng từ FI

Kiểm tra thanh trạng thái để xem số tài liệu đã được tạo.

Số chứng từ được tạo cho khoản thanh toán một phần đến trong SAP

Cách ghi nhận các khoản thanh toán một phần đi ra trong SAP

Các khoản thanh toán một phần cho nhà cung cấp được thực hiện bằng mã giao dịch. F-53.

Bước 1) Mở giao dịch F-53

Nhập giao dịch Code F-53 trong SAP Trường lệnh.

Mở giao dịch F-53 để thanh toán một phần chi trả vào SAP

Bước 2) Nhập thông tin tiêu đề và nhà cung cấp

Trên màn hình tiếp theo, hãy nhập các dữ liệu sau.

  1. Nhập ngày tháng của tài liệu.
  2. nhập công ty Code trong đó khoản thanh toán sẽ được ghi nhận.
  3. Nhập số tài khoản tiền mặt/ngân hàng mà khoản thanh toán sẽ được ghi nhận.
  4. Nhập số tiền thanh toán.
  5. Nhập mã số nhà cung cấp (Vendor ID) của nhà cung cấp nhận thanh toán.
  6. Ấn Bản Xử lý các mục chưa hoàn thành.

Nhập dữ liệu tiêu đề cho khoản thanh toán một phần đi ra trong SAP F-53

Bước 3) Chọn tab Thanh toán một phần

  1. Chọn Thanh toán một phần tab.
  2. Chọn và kích hoạt hóa đơn mà bạn đã thanh toán một phần.
  3. Nhập số tiền lẻ.

Chọn tab Thanh toán một phần cho khoản thanh toán đi ra trong SAP F-53

Bước 4) Lưu tài liệu thanh toán

Ấn Bản Tiết kiệm Đăng tải chứng từ thanh toán.

Lưu tài liệu thanh toán một phần đi ra vào SAP

Bước 5) Xác minh số chứng từ FI

Kiểm tra thanh trạng thái để xem số tài liệu đã được tạo.

Số chứng từ được tạo cho khoản thanh toán một phần đi ra trong SAP

Câu Hỏi Thường Gặp

Thanh toán một phần giữ nguyên hóa đơn gốc và ghi nhận khoản tiền nhận được như một khoản mục chưa thanh toán riêng biệt. Thanh toán số dư sẽ xóa hóa đơn gốc và tạo một khoản mục chưa thanh toán mới chỉ cho số dư còn lại.

Sử dụng mã giao dịch F-53 để ghi nhận khoản thanh toán một phần cho nhà cung cấp. Mở Xử lý các khoản mục chưa thanh toán, chuyển sang tab Thanh toán một phần, kích hoạt hóa đơn, nhập số tiền thanh toán một phần và lưu tài liệu.

Không, việc thanh toán một phần không tạo ra chứng từ thanh toán bù trừ. Hóa đơn gốc và biên lai thanh toán một phần vẫn là hai khoản mục chưa thanh toán trên sổ phụ cho đến khi số dư còn lại được thanh toán đầy đủ và các khoản mục được thanh toán bù trừ cùng nhau.

Chạy giao dịch FBL5N cho tài khoản khách hàng và chọn trạng thái Khoản mục chưa thanh toán. Hóa đơn gốc và bất kỳ khoản thanh toán một phần nào sẽ hiển thị dưới dạng các dòng mục riêng biệt, mỗi dòng mục vẫn giữ số chứng từ riêng. tracKhả năng.

Có, SAP Joule, trợ lý AI tạo sinh trong S/4HANA, có thể tóm tắt các khoản mục chưa thanh toán, đề xuất mã giao dịch chính xác và hướng dẫn người dùng tài chính thực hiện các bước ghi nhận thanh toán một phần bằng lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên trên giao diện Fiori launchpad.

SAP Ứng dụng thanh toán tiền mặt sử dụng máy học để đối khớp các khoản mục trên sao kê ngân hàng với các hóa đơn chưa thanh toán của khách hàng, bao gồm cả các khoản thanh toán một phần. Mô hình học hỏi từ các quyết định thanh toán trước đó và đề xuất phương án phân chia hóa đơn phù hợp để bộ phận tài chính xác nhận.

Tóm tắt bài viết này với: