รหัสธุรกรรม FB50 ใน SAPคู่มือการบันทึกรายการในสมุดบันทึกประจำวัน
เมสัน การ์เซีย
⚡ สรุปอย่างชาญฉลาด
การบันทึกรายการในสมุดบันทึก SAP บันทึกเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไปที่สมดุลโดยใช้รหัสธุรกรรม FB50 ซึ่งรายการเดบิตและเครดิตจะถูกป้อนในหน้าจอเดียว และสามารถกำหนดศูนย์ต้นทุนสำหรับการควบคุมได้
การบันทึกรายการบัญชีคืออะไรใน SAP?
การบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเป็นการบันทึกเอกสารทางการเงินที่สมดุลในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยมีอย่างน้อยหนึ่งรายการด้านเดบิตและหนึ่งรายการด้านเครดิตที่มีผลรวมเป็นศูนย์ SAP FI, รหัสธุรกรรม FB50 เป็นหน้าจอเดียวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบันทึกเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไปเหล่านี้
FB50 เป็นธุรกรรมแบบใช้งานง่าย ซึ่งหมายความว่าส่วนหัวและรายการทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าจอเดียว และผู้ใช้จะเลือกเดบิตหรือเครดิตแทนการป้อนรหัสตัวเลข
เหตุใดจึงควรใช้ FB50 สำหรับการบันทึกรายการบัญชี?
แบบฟอร์ม FB50 เหมาะสำหรับการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปที่รวดเร็วและสมดุล เช่น การเคลื่อนไหวของเงินสด การตั้งสำรอง และการแก้ไขข้อผิดพลาด เนื่องจากสามารถป้อนศูนย์ต้นทุนและการกำหนดงานควบคุมอื่นๆ ในบรรทัดเดียวกันได้ เอกสารจึงอัปเดตข้อมูลทางการบัญชีและการควบคุมไปพร้อมกัน
ธุรกรรมนี้บังคับใช้กฎการบันทึกบัญชีแบบคู่ ดังนั้นยอดรวมด้านเดบิตต้องเท่ากับยอดรวมด้านเครดิตก่อนจึงจะสามารถบันทึกเอกสารได้
การโพสต์ G/L ใน SAP ใช้ FB50
ตัวอย่างนี้แสดงรายการธุรกรรมตัวอย่าง: ถอนเงินสดสกุลท้องถิ่นจำนวน 5,000 หน่วยจากบัญชีธนาคารของบ้าน และนำไปใส่ในบัญชีเงินสดปลีกย่อย
ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FB50 ลงในช่อง SAP ฟิลด์คำสั่ง
ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนวันที่ของเอกสารในส่วนหัว
ขั้นตอน 3) ถัดไป ให้เลือกบริษัท Code ปุ่ม
ขั้นตอน 4) เข้าสู่ระบบบริษัท Code สำหรับการทำธุรกรรม
ในส่วนรายละเอียดสินค้า ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
- ระบุบัญชีเงินสดที่จะถูกหักออก
- เลือกเดบิต
- ป้อนจำนวนเงินที่จะหักออกจากบัญชี
- กรุณาป้อนหมายเลขบัญชีธนาคารที่จะรับเงิน
- เลือกเครดิต
- ป้อนจำนวนเงินที่จะเครดิต
ขั้นตอน 5) ตอนนี้ตรวจสอบสถานะของเอกสารในส่วนข้อมูลจำนวนเงินได้เลย
ขั้นตอน 6) ในแถบสถานะ จะมีการสร้างหมายเลขเอกสารขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันการบันทึกเอกสาร
บันทึกไปยังศูนย์ต้นทุนใน SAP
หน้าจอ FB50 เดียวกันนี้สามารถใช้กำหนดเส้นทางค่าใช้จ่ายไปยังศูนย์ต้นทุน และบันทึกไปยังระบบบัญชีและการควบคุมทางการเงินได้ในขั้นตอนเดียว
ขั้นตอน 1) เข้าสู่ธุรกรรม Code FB50 ใน SAP ฟิลด์คำสั่ง
ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
- ระบุวันที่ของเอกสาร
- ป้อนรหัสบริษัท
- ป้อนบัญชีแยกประเภททั่วไป (G/L Account) สำหรับรายการเดบิตที่จะบันทึกไปยังศูนย์ต้นทุน
- ป้อนจำนวนเงินเดบิต
- ระบุศูนย์ต้นทุนที่จะบันทึกจำนวนเงินนั้น
- ป้อน บัญชีแยกประเภททั่วไป สำหรับการบันทึกเครดิต
- กรอกจำนวนเงินเครดิต
ขั้นตอน 3) กดปุ่ม 'บันทึก' บน SAP แถบเครื่องมือมาตรฐานสำหรับโพสต์เอกสาร
ขั้นตอน 4) ตรวจสอบแถบสถานะเพื่อดูหมายเลขเอกสารของการบันทึกที่สำเร็จ
