SAP ทั่วไป Ledger การโพสต์: PCP0 & PC00_M99_CIPE

นายพลคืออะไร Ledger กำลังโพสต์ใน SAP เงินเดือน?

ทั่วไป Ledger การโพสต์คือกระบวนการโอนย้าย บัญชีเงินเดือน บันทึกผลลัพธ์ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เหมาะสม รวมถึงศูนย์ต้นทุน บันทึกผลลัพธ์เงินเดือนไปยัง... การบัญชี เป็นหนึ่งในกิจกรรมต่อเนื่องที่ดำเนินการหลังจากกระบวนการจ่ายเงินเดือนสำเร็จ โดยปกติจะดำเนินการหนึ่งครั้งต่อรอบการจ่ายเงินเดือน และหลังจากรอบการจ่ายเงินนอกรอบปกติแต่ละครั้ง

การบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป (G/L posting) มีผลดังต่อไปนี้:

• รวมกลุ่มเพื่อโพสต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผลลัพธ์บัญชีเงินเดือน
• สร้างเอกสารสรุป
• ดำเนินการผ่านรายการที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม บัญชีแยกประเภททั่วไป และศูนย์ต้นทุน

วิธีการบันทึกเงินเดือนลงในระบบทั่วไป Ledger ได้รับการประเมิน

ผลลัพธ์เงินเดือนของพนักงานแต่ละคนมีประเภทค่าจ้างที่แตกต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการบัญชี:

• ประเภทค่าจ้าง เช่น เงินเดือนมาตรฐาน โบนัส และค่าล่วงเวลา รายจ่าย สำหรับบริษัทซึ่งมีการลงรายการบัญชีให้สอดคล้องกัน บัญชีการใช้จ่าย.
• ประเภทค่าจ้าง เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร ภาษีเงินเดือน และเงินสมทบประกันสังคมของพนักงาน เป็นหนี้สินที่นายจ้างต้องจ่าย และจะถูกบันทึกไว้ในรายการบัญชี หน่วยกิต ที่สอดคล้องกัน เจ้าหนี้หรือบัญชีการเงิน.
• ประเภทค่าจ้าง เช่น เงินสมทบประกันสุขภาพของนายจ้าง ถือเป็นทั้งค่าใช้จ่ายและหนี้สิน ดังนั้นจึงถูกบันทึกไว้ในบัญชี สองบัญชี: ครั้งหนึ่งถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และอีกครั้งหนึ่งถูกบันทึกเป็นเจ้าหนี้
• ค่าจ้างประเภทอื่นๆ เช่น ค่าจ้างสะสมและเงินสำรอง มักจะถูกบันทึกในสองบัญชีเช่นกัน โดยครั้งหนึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และอีกครั้งบันทึกเป็นเงินสำรอง

กระบวนการสองขั้นตอนในการบันทึกผลการจ่ายเงินเดือนไปยังระบบทั่วไป Ledger

การโพสต์ไปยังนายพล Ledger เป็นกระบวนการสองขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1) สร้างรายการลงบัญชี

รายการ: PC00_M99_CIPE

รายละเอียด:

• ขั้นตอนนี้จะสร้างการดำเนินการบันทึกบัญชีโดยอิงจากผลลัพธ์การจ่ายเงินเดือน โดยมีหมายเลขเฉพาะ ประเภทการดำเนินการ PP และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
• การดำเนินการบันทึกข้อมูลนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลการจ่ายเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนจะถูกบันทึกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
• ผลการประมวลผลเงินเดือนของพนักงานคนหนึ่งถูกทำเครื่องหมายไว้
• หากการดำเนินการผ่านรายการสำเร็จ จะได้รับสถานะ "สร้างเอกสารแล้ว"
• หากการดำเนินการบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ สถานะจะแสดงเป็น “เอกสารไม่ถูกต้อง” และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในบันทึกผลลัพธ์

การดำเนินการบันทึกบัญชีสามารถดำเนินการได้ในสามโหมด:

หน้าจอป้อนข้อมูลโปรแกรม: ป้อนพื้นที่การจ่ายเงินเดือน เกณฑ์การเลือก ประเภทการสร้างเอกสาร ตรวจสอบช่องบันทึกผลลัพธ์ ป้อนวันที่ของเอกสาร และเลือกรูปแบบการลงบัญชี จากนั้นคลิก ดำเนินการ

บันทึกผลลัพธ์:

• บันทึกจะแสดงว่าการดำเนินการโพสต์นั้นสำเร็จสำหรับหมายเลขบุคลากรทั้งหมดหรือไม่
• คุณจะได้รับรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่ถูกเลือก โดยจะแสดงเป็น "สีแดง" (มีข้อผิดพลาดหรือความไม่สมดุล) หรือ "สีเขียว" (ไม่มีข้อผิดพลาด)
• หากการดำเนินการโพสต์สำเร็จ “การสร้างเอกสาร” จะแสดงว่าไม่มีข้อผิดพลาด หากไม่สำเร็จ จะแสดงว่าไม่ถูกต้อง
• จดบันทึกหมายเลขวิ่งที่ผ่านรายการ
• การเลือกปุ่ม "ภาพรวมเอกสาร" หรือการดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัด "การสร้างเอกสาร" จะเปิดหน้าจอภาพรวมเอกสารขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 2) การแก้ไขรอบการโพสต์

รายการ: พีซีพี0

รายละเอียด:

• ขั้นตอนนี้แสดงภาพรวมของเอกสารทั้งหมดที่สร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินการผ่านรายการ
• นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงภาพรวมเอกสารได้จากบันทึกการดำเนินการสร้างรายการบัญชี โดยเลือกปุ่ม "ภาพรวมเอกสาร" หรือดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัด "การสร้างเอกสาร"
• คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดภายในเอกสารเหล่านี้เพื่อระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการบันทึกบัญชีที่ไม่สำเร็จ (สถานะ “ไม่ถูกต้อง”)

สถานะการดำเนินการโพสต์:

• ในตอนแรกสถานะการรันการโพสต์ควรเป็น เอกสารที่สร้างขึ้น.
• หากสถานะเป็น ไม่มีการสร้างเอกสาร และหากคุณคาดหวังว่าจะมีเอกสาร ให้กลับไปที่ขั้นตอน "สร้างรายการบันทึกบัญชี" แล้วลองใหม่อีกครั้ง
• หากพบเอกสารที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง
• เมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วและสถานะเป็น "สร้างเอกสารแล้ว" ให้เลือกปุ่ม "เผยแพร่เอกสาร" และสถานะจะเปลี่ยนเป็น เอกสารทั้งหมดได้รับการเผยแพร่แล้ว.
• คลิกถัดไป โพสต์เอกสารและสถานะจะเปลี่ยนเป็น เอกสารที่โพสต์.

คำถามที่พบบ่อย