ทั่วไป Ledger (G/L) กำลังโพสต์ใน SAP: PCP0 และ PC00_M99_CIPE
ทั่วไป Ledger (G/L) กำลังโพสต์ใน SAP
ทั่วไป Ledger การโพสต์เป็นกระบวนการของการโพสต์ บัญชีเงินเดือน ผลลัพธ์ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เหมาะสมรวมถึงศูนย์ต้นทุน
ส่งผลการจ่ายเงินเดือนไปที่ การบัญชี เป็นหนึ่งในกิจกรรมต่อมาที่ดำเนินการหลังจากดำเนินการบัญชีเงินเดือนสำเร็จ โดยปกติจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในแต่ละรอบระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน เช่นเดียวกับหลังจากการรันการจ่ายเงินเดือนนอกรอบแต่ละครั้ง
การโพสต์ GL ทำสิ่งต่อไปนี้
- รวมกลุ่มเพื่อโพสต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผลลัพธ์บัญชีเงินเดือน
- สร้างเอกสารสรุป
- ดำเนินการผ่านรายการที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม บัญชีแยกประเภททั่วไป และศูนย์ต้นทุน
การโพสต์ได้รับการประเมินอย่างไร?
ผลลัพธ์เงินเดือนของพนักงานแต่ละคนมีประเภทค่าจ้างที่แตกต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการบัญชี:
- ประเภทค่าจ้าง เช่น เงินเดือนมาตรฐาน โบนัส และค่าล่วงเวลา รายจ่าย สำหรับบริษัทซึ่งมีการลงรายการบัญชีให้สอดคล้องกัน บัญชีการใช้จ่าย.
- ประเภทค่าจ้าง เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร ภาษีการจ้างงาน เงินสมทบของพนักงานในการประกันสังคม ฯลฯ เป็นจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง สำนักงานสรรพากร ฯลฯ และมีการโพสต์เป็น หน่วยกิต ที่สอดคล้องกัน เจ้าหนี้หรือบัญชีการเงิน.
- นอกจากนี้ยังมีประเภทค่าจ้าง เช่น เงินสมทบประกันสุขภาพของนายจ้าง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการและในขณะเดียวกันก็จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม ด้วยเหตุผลนี้ ประเภทค่าจ้างดังกล่าวจึงถูกผ่านรายการไปที่ สองบัญชี – เมื่อเดบิตเป็น ค่าใช้จ่ายและเมื่อได้รับเครดิตเป็น เจ้าหนี้.
- ประเภทค่าจ้างอื่นๆ ยังมีอยู่ เช่น เงินคงค้าง สำรอง ฯลฯ ประเภทค่าจ้างประเภทนี้มักจะผ่านรายการไปยังสองบัญชี เมื่อหักบัญชีเป็น ค่าใช้จ่าย และเมื่อได้รับเครดิตเป็น บทบัญญัติ.
โพสต์ไปที่ทั่วไป Ledger เป็นกระบวนการ 2 ขั้นตอน:-
ขั้นตอนที่ 1) สร้างการโพสต์การดำเนินการ
รายการ: PC00_M99_CIPE
รายละเอียด:
- ขั้นตอนนี้จะสร้างการดำเนินการผ่านรายการตามผลลัพธ์ของบัญชีเงินเดือน โดยมี "หมายเลขเฉพาะ" "ประเภทการดำเนินการ PP" และเอกสารการผ่านรายการที่แนบมาด้วย
- การผ่านรายการทำให้แน่ใจได้ว่าผลลัพธ์การจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานจะถูกผ่านรายการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- ผลลัพธ์ค่าจ้างที่ประมวลผลแล้วสำหรับพนักงานจะถูกตั้งค่าสถานะ
- หากการดำเนินการผ่านรายการสำเร็จ จะได้รับสถานะ "สร้างเอกสารแล้ว"
- หากการดำเนินการผ่านรายการไม่สำเร็จ จะได้รับสถานะ "เอกสารไม่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในบันทึกผลลัพธ์
การโพสต์สามารถทำได้ใน 3 โหมด:
- การทดสอบการทำงานโดยไม่มีเอกสาร (T)
- การจำลองการทำงานด้วยเอกสารการจำลอง (S)
- การดำเนินการที่มีประสิทธิผล (ป)
ทดสอบ (ท)
ในการทดสอบการทำงาน ระบบจะตรวจสอบเฉพาะยอดดุลของค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้เป็นศูนย์ตามที่ควรจะเป็นหรือไม่
การจำลอง (S)
ทั้งในการจำลองและการดำเนินการที่มีประสิทธิผล ระบบจะตรวจสอบตาราง HR และ RT ทั้งหมด และข้อมูลการโพสต์ในข้อมูลหลักเพื่อดูว่าตารางเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่และสอดคล้องกันหรือไม่
การวิ่งอย่างมีประสิทธิผล (P)
เมื่อคุณเลือกดำเนินการเรียกใช้เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล ระบบจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- เลือกพนักงานและผลการจ่ายเงินเดือนสำหรับการประเมิน
- สร้างการดำเนินการโพสต์
- สร้างเอกสารการผ่านรายการ
หน้าจออินพุตโปรแกรม
ป้อนพื้นที่บัญชีเงินเดือน, เกณฑ์การคัดเลือก, ประเภทการสร้างเอกสาร, ตรวจสอบบันทึกผลลัพธ์, ป้อนวันที่ของเอกสาร และเลือกตัวแปรการผ่านรายการ คลิกดำเนินการ
บันทึกเอาท์พุต
- บันทึกจะแสดงว่าการดำเนินการโพสต์นั้นสำเร็จสำหรับหมายเลขบุคลากรทั้งหมดหรือไม่
- คุณจะได้รับรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่เลือก ใน "สีแดง" (ระบุถึงข้อผิดพลาดหรือความไม่สมดุล) หรือ "สีเขียว" (ระบุว่าไม่มีข้อผิดพลาด)
- ในบันทึกผลลัพธ์ หากดำเนินการผ่านรายการได้สำเร็จ ไฟล์ “Doc. การสร้าง” จะระบุว่าปราศจากข้อผิดพลาด หากไม่สำเร็จ “หมอ. การสร้าง” จะระบุว่าไม่ถูกต้อง
- จดบันทึกหมายเลขวิ่งที่ผ่านรายการ
- หากคุณเลือก ภาพรวมเอกสาร ปุ่มหรือดับเบิลคลิก หมอ การสร้าง คุณสามารถเข้าสู่หน้าจอภาพรวมเอกสารได้
ขั้นตอนที่ 2) การแก้ไขการโพสต์
รายการ : PCP0
รายละเอียด:
- ขั้นตอนนี้แสดงภาพรวมของเอกสารทั้งหมดที่สร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินการผ่านรายการ
- หรือคุณสามารถเข้าถึงภาพรวมเอกสารได้จาก สร้างการโพสต์รัน เข้าสู่ระบบโดยเลือก ภาพรวมเอกสาร ปุ่มหรือโดยการดับเบิลคลิกที่ปุ่ม การสร้างเอกสาร เส้น
- คุณสามารถเจาะลึกเอกสารเหล่านี้เพื่อระบุสาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาดสำหรับการโพสต์ที่ไม่สำเร็จ (เช่น มีสถานะ "ไม่ถูกต้อง")
กำลังโหลดสถานะ
- ในตอนแรกสถานะการรันการโพสต์ควรเป็น สร้างเอกสารแล้ว.
- ถ้าสถานะเป็น ไม่มีการสร้างเอกสาร และคุณกำลังรอเอกสารให้ย้อนกลับไปที่ก่อนหน้า สร้างการดำเนินการโพสต์ ขั้นตอนและลองอีกครั้ง
- หากมีเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดและแก้ไข
- เมื่อข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขและสถานะเป็น สร้างเอกสารแล้ว, เลือกปุ่ม Release Document แล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น เอกสารทั้งหมดออกแล้ว
- คลิกถัดไป โพสต์เอกสาร, สถานะจะเปลี่ยนเป็น เอกสารที่โพสต์