Запуск программы автоматических платежей F110: Учебное пособие по SAP

Запуск программы автоматических платежей F110

Введение
Процесс оплаты включает в себя следующие этапы:wing Шаги

  1. Счета-фактуры вводятся
  2. Ожидающие счета-фактуры анализируются на срок оплаты.
  3. Счета-фактуры, подлежащие оплате, подготовлены к рассмотрению.
  4. Платежи одобрены или изменены
  5. Счета оплачены

Необходимо обрабатывать постоянно большой объем счетов-фактур. Счета к оплате Счета-фактуры должны быть оплачены вовремя, чтобы получить возможные скидки. Бухгалтерский учет отдел желает выполнить эту обработку счетов автоматически. Программа автоматических платежей — это инструмент, который поможет пользователям управлять кредиторской задолженностью. SAP дает пользователям возможность автоматически:

  1. Выберите открытые (ожидающие) счета для оплаты или получения.
  2. Платежные документы, подлежащие размещению
  3. Распечатайте платежные документы или создайте EDI

Программа автоматических платежей была разработана как для национальных, так и для международных платежных операций с поставщиками и клиентами и обрабатывает как исходящие, так и входящие платежи. Конфигурация Мы можем настроить программу платежей, выбрав «Программа платежей» (Tcode – F110) в меню приложения «Среда» -> «Сохранить конфигурацию».

Запуск программы автоматических платежей F110

Настройки программы автоматических платежей разделены на следующиеwing Категории:

  1. Все коды компаний
  2. Коды платежных компаний
  3. Способы оплаты / Страна
  4. Способы оплаты / Коды компаний
  5. Выбор банка
  6. Хаус Бэнкс

Настройка: ведение программы платежей

Все коды компаний: В этом разделе мы выполняем следующееwing настройки

  1. Платежные отношения между компаниями
  2. Коды компаний, обрабатывающие платежи
  3. Скидки наличными
  4. Дни толерантности к платежам
  5. Транзакции клиента и поставщика, подлежащие обработке

Изменить представление «Коды компаний»

Изменить представление «Коды компаний»

Коды платящих компаний: В этом разделе мы выполняем следующееwing настройки

  1. Минимальные суммы входящих и исходящих платежей
  2. Bill параметров обмена
  3. Формы для платежных рекомендаций и ЭДИ

Изменить представление «Коды платящих компаний»

Изменить представление «Коды платящих компаний»

Способ оплаты/Страна: В этом разделе мы выполняем следующееwing настройки

  1. Способы оплаты – чеки, банковские переводы и т. д.
  2. Настройки для отдельных способов оплаты –
    1. Требования к основной записи
    2. Типы документов для публикации
    3. Разрешенные валюты
    4. Программы печати

Изменить вид «Способ оплаты/страна»

Изменить вид «Способ оплаты/страна»

Способ оплаты/код компании: В этом разделе мы выполняем следующееwing настройки

  1. Минимальная и максимальная суммы платежа
  2. Разрешены ли платежи за границу и в иностранной валюте
  3. Параметры группировки
  4. Оптимизация банка
  5. Формы для платежных средств

Изменить представление «Способ оплаты/код компании»

Изменить представление «Способ оплаты/код компании»

Выбор банка:

  1. Порядок ранжирования
  2. суммы
  3. Учетные записи
  4. Тариф за
  5. Даты валютирования

Отображение просмотра «Выбор банка»

Выбор банка: порядок ранжирования

Порядок ранжирования

Выбор банка: Банковские счета

Банковские счета

Выбор банка: Доступные суммы

Доступные суммы

Выбор банка: даты валютирования

Даты валютирования

Выбор банка: расходы/комиссии

Расходы/Сборы

Исполнение : После настройки процесса оплаты мы введем параметры для выполнения программы. Введите код транзакции F110 в поле команды SAP.

Выполнение программы платежей, запуск F110 в SAP

Каждый запуск платежной программы идентифицируется двумя полями.

  1. Дата запуска
  2. Идентификация

Выполнение программы платежей, запуск F110 в SAP

На вкладке «Параметры» мы должны определить следующие параметры:wing

  1. Что подлежит оплате – Документы. Введено до
  2. Какие способы оплаты будут использоваться – Способы оплаты
  3. Когда будут произведены платежи – Дата публикации
  4. Какие балансовые единицы будут учитываться – Коды компаний
  5. Как они будут выплачиваться — последовательность способов оплаты определяет приоритет метода оплаты.

Автоматическая платежная транзакция:Параметры

Сохраните введенные параметры

Автоматическая платежная транзакция:Параметры

После ввода параметров запускаем программу, нажав кнопку предложения на панели инструментов приложения.

Автоматическая платежная транзакция:Параметры

В следующем диалоге box, установите флажок «Начать немедленно» и нажмите «Продолжить».

Автоматическая платежная транзакция:Параметры

На основе параметров формируется предложение по оплате.

Автоматическая платежная транзакция: Статус

Мы можем просмотреть журнал предложений на наличие возможных ошибок, нажав кнопку «Журнал предложений».

Автоматическая платежная транзакция: Статус

Если мы захотим, мы можем отредактировать предложение, чтобы заблокировать некоторые платежи. Нажмите кнопку «Изменить предложение».

Автоматическая платежная транзакция: Статус

На следующем экране создается список предложений поставщиков, которые должны получать платежи.

Автоматическая платежная транзакция: Статус

После редактирования Предложение, а затем запустите прогон платежей, чтобы разблокировать платежи. Мы можем запланировать выполнение платежа, вернувшись на главный экран, нажав кнопку «Выполнение платежа».

Автоматическая платежная транзакция: Статус

В следующем диалоге box, Установите флажок «Начать немедленно», чтобы немедленно начать выполнение платежа, и нажмите «Продолжить».

Автоматическая платежная транзакция: Статус

Мы можем проверить статус выполнения платежа на вкладке «Статус».

Автоматическая платежная транзакция: Статус