Программа автоматических платежей. Запуск F110: SAP Обучение
Мейсон Гарсия
Запуск программы автоматических платежей F110
Введение
Процесс оплаты включает в себя следующие шаги
- Счета-фактуры вводятся
- Ожидающие счета-фактуры анализируются на срок оплаты.
- Счета-фактуры, подлежащие оплате, подготовлены к рассмотрению.
- Платежи одобрены или изменены
- Счета оплачены
Необходимо обрабатывать постоянно большой объем счетов-фактур. Счета к оплате Счета-фактуры должны быть оплачены вовремя, чтобы получить возможные скидки. Бухгалтерский учет отдел желает выполнить эту обработку счетов автоматически. Программа автоматических платежей — это инструмент, который поможет пользователям управлять кредиторской задолженностью. SAP дает пользователям возможность автоматически:
- Выберите открытые (ожидающие) счета для оплаты или получения.
- Платежные документы, подлежащие размещению
- Распечатайте платежные документы или создайте EDI
Программа автоматических платежей была разработана как для национальных, так и для международных платежных операций с поставщиками и клиентами и обрабатывает как исходящие, так и входящие платежи. Конфигурация Мы можем настроить программу платежей, выбрав «Программа платежей» (Tcode – F110) в меню приложения «Среда» -> «Сохранить конфигурацию».
Настройки программы автоматических платежей разделены на следующие категории:
- Все коды компаний
- Коды платежных компаний
- Способы оплаты / Страна
- Способы оплаты / Коды компаний
- Выбор банка
- Хаус Бэнкс
Все коды компаний: В этом разделе выполняем следующие настройки
- Платежные отношения между компаниями
- Коды компаний, обрабатывающие платежи
- Скидки наличными
- Дни толерантности к платежам
- Транзакции клиента и поставщика, подлежащие обработке
Коды платящих компаний: В этом разделе выполняем следующие настройки
- Минимальные суммы входящих и исходящих платежей
- Bill параметров обмена
- Формы для платежных рекомендаций и ЭДИ
Способ оплаты/Страна: В этом разделе выполняем следующие настройки
- Способы оплаты – чеки, банковские переводы и т. д.
- Настройки для отдельных способов оплаты –
- Требования к основной записи
- Типы документов для публикации
- Разрешенные валюты
- Программы печати
Способ оплаты/код компании: В этом разделе выполняем следующие настройки
- Минимальная и максимальная суммы платежа
- Разрешены ли платежи за границу и в иностранной валюте
- Параметры группировки
- Оптимизация банка
- Формы для платежных средств
Выбор банка:
- Порядок ранжирования
- суммы
- Аккаунт
- Тариф за
- Даты валютирования
Порядок ранжирования
Банковские счета
Доступные суммы
Даты валютирования
Расходы/Сборы
Исполнение : После настройки процесса оплаты мы введем параметры для выполнения программы. Введите код транзакции F110 в поле SAP Командное поле
Каждый запуск платежной программы идентифицируется двумя полями.
- Дата запуска
- Идентификация
На вкладке «Параметры» мы должны определить следующие
- Что подлежит оплате – Документы. Введено до
- Какие способы оплаты будут использоваться – Способы оплаты
- Когда будут произведены платежи – Дата публикации
- Какие балансовые единицы будут учитываться – Коды компаний
- Как они будут выплачиваться — последовательность способов оплаты определяет приоритет метода оплаты.
Сохраните введенные параметры
После ввода параметров запускаем программу, нажав кнопку предложения на панели инструментов приложения.
В следующем диалоговом окне установите флажок «Начать немедленно» и нажмите «Продолжить».
На основе параметров формируется предложение по оплате.
Мы можем просмотреть журнал предложений на наличие возможных ошибок, нажав кнопку «Журнал предложений».
Если мы захотим, мы можем отредактировать предложение, чтобы заблокировать некоторые платежи. Нажмите кнопку «Изменить предложение».
На следующем экране создается список предложений поставщиков, которые должны получать платежи.
После редактирования Предложение, а затем запустите прогон платежей, чтобы разблокировать платежи. Мы можем запланировать выполнение платежа, вернувшись на главный экран, нажав кнопку «Выполнение платежа».
В следующем диалоговом окне установите флажок «Начать немедленно», чтобы немедленно начать выполнение платежа, и нажмите «Продолжить».
Мы можем проверить статус выполнения платежа на вкладке «Статус».
