Jak zaksięgować fakturę w walucie obcej SAP FB70
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Księgowanie faktury w walucie obcej SAP Rozwiązanie FI umożliwia zespołom finansowym rejestrowanie faktur klientów w dowolnej walucie dokumentu, przeliczanie sald na walutę kodu firmy przy użyciu aktualnego kursu wymiany oraz dokładne rejestrowanie przychodów w przypadku operacji transgranicznych.
Czym jest faktura w walucie obcej? SAP?
Faktura w walucie obcej w SAP FI to dokument rozliczeniowy wystawiany na rachunek klienta w walucie innej niż waluta lokalna kodu firmy. SAP Automatycznie przelicza kwotę w walucie obcej na walutę lokalną, korzystając z kursu wymiany zapisanego w tabeli TCURR (zapisanej w transakcji OB08). Typ kursu M (Standardowy) jest domyślnym typem kursu używanym do księgowań faktur FB70.
Transakcja przechowuje zarówno wartość waluty dokumentu, jak i przeliczoną wartość w walucie lokalnej, co pozwala na Ledger aby zachować równowagę w księdze głównej, zachowując jednocześnie interesy klientatracwaluta rzeczywista w pozycji otwartej.
Dlaczego warto wystawiać faktury klientów w walucie obcej
Organizacje prowadzące handel transgraniczny muszą wystawiać klientom faktury w walucie określonej w umowie.tracts. Księgowanie w walucie obcej za pośrednictwem FB70 zapewnia, że rozpoznanie przychodu jest zgodne ze sprzedażą eksportową, obsługuje prawidłowe starzenie się należności w walucie klienta i wprowadza prawidłowe dane do obliczeń wyceny walut obcych (FAGL_FC_VAL) na zakończenie okresu.
Korzystanie z pojedynczej transakcji do fakturowania pozwala zachować spójność ustalania podatku, ustawień potrąceń i domyślnych danych głównych klienta ze standardowym krajowym procesem księgowania.
Wymagania wstępne przed użyciem FB70
Przed zaksięgowaniem faktury w walucie obcej należy sprawdzić, czy spełnione są następujące warunki konfiguracji:
- Istnieje główny rekord klienta z prawidłowym kontem uzgodnieniowym.
- Typ dokumentu DR (Faktura klienta) jest aktywny dla kodu firmy.
- W dniu sporządzenia dokumentu dla pary walutowej w OB08 utrzymywany jest kurs wymiany typu M.
- Kod podatkowy i konto księgi przychodów i rozchodów są konfigurowane dla kodu firmy.
- Okres księgowania jest otwarty w transakcji OB52.
Kroki księgowania faktury w walucie obcej SAP FB70
Aby zarejestrować fakturę klienta w walucie dokumentu obcego, wykonaj poniższą sekwencję czynności. Każdy krok odzwierciedla SAP Łatwy dostęp do ścieżki menu Księgowość → Rachunkowość finansowa → Należności → Wprowadzanie dokumentów → Faktura (FB70).
Krok 1) Wprowadź transakcję Code FB70
Wprowadź kod transakcji FB70 SAP Pole polecenia i naciśnij Enter, aby otworzyć ekran wprowadzania faktury klienta.
Krok 2) Wprowadź nagłówek faktury klienta i dane dotyczące pozycji
Na następnym ekranie wprowadź następujące dane w obszarach nagłówka i elementu:
- Wprowadź ID klienta, dla którego ma zostać wystawiona faktura.
- Wprowadź datę faktury.
- Wprowadź typ dokumentu jako Faktura klienta (DR).
- Wprowadź walutę, w której ma zostać zaksięgowana faktura (Waluta dokumentu).
- Wprowadź kwotę faktury.
- Wprowadź podatek Code dotyczy faktury.
- Wejdź do sprzedaży Revprzyjść Konto GL zostać zaliczonym.
- Wprowadź kwotę kredytu.
Krok 3) Dostosuj kurs wymiany
Przejdź do zakładki Waluta lokalna. SAP Domyślnie przyjmuje kurs wymiany z tabeli TCURR (przechowywany przez OB08) dla typu kursu wymiany M w dniu dokumentu. Nadpisz wartość, jeślitract określa stałą stawkę.
Krok 4) Zapisz dokument
Po utrzymaniu kursu wymiany naciśnij Zapisz (Ctrl+S), aby opublikować dokument. SAP wykonuje przeliczenie walut, weryfikuje ustalenie podatku i zapisuje wpis do tabeli BKPF i BSEG.
Krok 5) Zweryfikuj numer dokumentu
Sprawdź pasek stanu na dole SAP Wygenerowano graficzny interfejs użytkownika dla numeru dokumentu. Użyj transakcji FB03, aby wyświetlić zaksięgowaną fakturę i potwierdzić, że waluta dokumentu i wiersze w walucie lokalnej zostały utworzone poprawnie.
Utrzymanie kursu walutowego z OB08
Transakcja OB08 jest punktem centralnym do utrzymywania kursów walutowych w SAPNajpopularniejszymi rodzajami kursów walutowych są:
- M (Tłumaczenie standardowe) — używany domyślnie do księgowania dokumentów, np. FB70.
- B (Stopa sprzedaży banku) — służy do płatności wychodzących w walucie obcej.
- G (stopa skupu bankowego) — służy do płatności przychodzących w walucie obcej.
Upewnij się, że typ stawki M jest aktualny; w przeciwnym razie SAP może wyświetlić się komunikat ostrzegawczy F5806 (Kurs wymiany nie został utrzymany) po naciśnięciu Enter na ekranie FB70.
Wycena waluty obcej na koniec okresu
Otwarte pozycje zaksięgowane za pośrednictwem FB70 w walucie obcej są przeszacowywane na zamknięcie okresu za pomocą transakcji FAGL_FC_VAL. Program wyceny odczytuje aktualny kurs z OB08, oblicza niezrealizowany zysk lub stratę i księguje korektę na koncie zysków i strat skonfigurowanym w transakcji OBA1. Oryginalny dokument pozostaje nienaruszony w walucie dokumentu, co pozwala zachować historię audytu, a widok w walucie lokalnej pozostaje dokładny.
Typowe błędy i rozwiązywanie problemów
- F5806: Kurs wymiany nie został utrzymany — dodaj brakującą parę w OB08.
- F5808: Klient nie jest przypisany do kodu firmy — rozszerz dane główne klienta w XD01.
- Rok 707: Kod podatkowy nie został zdefiniowany — skonfiguruj kod podatkowy w FTXP.
- F5005: Okres księgowania jest niedostępny — dostosuj wariant okresu poprzez OB52.
Najlepsze praktyki księgowania faktur w walucie obcej
- Odświeżaj OB08 codziennie za pomocą zadania automatycznego (program RFTBFF00), aby zapewnić aktualność kursów walut.
- Udokumentuj oszustwotracstawkę faktyczną w tekście nagłówka faktury w przypadku zastąpienia ustawienia domyślnego.
- Przed ostatecznym zamknięciem miesiąca uruchom FAGL_FC_VAL w trybie testowym, aby wyświetlić podgląd zysków i strat.
- Uzgadnianie należności w kodzie transakcji FBL5N pogrupowanych według waluty w celu uzyskania lepszej przejrzystości.
- Zastosowanie SAP Dziennik uniwersalny S/4HANA (tabela ACDOCA) umożliwiający przejście w czasie rzeczywistym z wiersza waluty lokalnej do wartości waluty dokumentu.
