Jak utrzymać kursy wymiany w SAP
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Utrzymywanie kursów walutowych w SAP Przechowuje współczynnik konwersji między dwiema walutami, dzięki czemu dokumenty w walucie obcej są księgowane z prawidłową wartością. Kursy są wprowadzane za pomocą transakcji OB08 lub ścieżki SPRO, według rodzaju kursu walutowego, pary walutowej i daty ważności.
Czym są kursy walut? SAP?
Kurs wymiany w SAP to współczynnik przeliczający kwotę z jednej waluty na inną. Za każdym razem, gdy dokument jest księgowany w walucie innej niż waluta kodu firmy, SAP odczytuje tabelę kursów walut i przelicza kwotę, tak aby wpis mógł zostać zarejestrowany w księdze lokalnej.
Stawki są przechowywane w tabeli TCURR i odczytywane przez każdy moduł, który ma kontakt z pieniędzmi, od SAP Fico księgowania na fakturach sprzedaży i rewaluacja waluty obcej pod koniec okresu. Keeping Dlatego też bieżąca tabela jest zadaniem rutynowym, ale ważnym, ponieważ brak kursu lub błędny kurs uniemożliwia zaksięgowanie dokumentu w walucie obcej.
Każdy kurs jest definiowany przez trzy elementy: typ kursu walutowego, parę walutową i datę ważności. Poniższe sekcje wyjaśniają te elementy, a następnie omawiają sam wpis.
Rodzaje i notowania kursów walutowych
SAP nie przechowuje pojedynczego kursu dla pary walutowej. Przechowuje jeden kurs dla każdej pary walutowej. rodzaj kursu wymiany, dzięki czemu różne procesy biznesowe mogą odczytywać różne stawki tego samego dnia. Standardowe typy to:
| Typ | Znaczenie | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| M | Średnia stawka | Domyślne dla księgowania i tłumaczenia dokumentów |
| B | Stopa skupu bankowego | Wycena napływającej waluty obcej |
| G | Kurs sprzedaży banku | Wycena wychodzącej waluty obcej |
| EURX | Tempo regulacji EMU | Naprawiono konwersję euro dla starszych walut |
Typ M jest obowiązkowy, ponieważ stanowi rezerwę, z której system korzysta, gdy proces nie określa typu. Stawka jest również wyrażana w jednej z dwóch form wyceny:
- Cytat bezpośredni: wielokrotność waluty bazowej podana dla danej waluty obcej. Na przykład 1 USD = 56 x 1 INR.
- Cytat pośredni: odwrotne wyrażenie. Na przykład 1/56 USD = 1 INR.
Poniższy przykład wykorzystuje notowanie pośrednie. Po zrozumieniu typu i notowania, kurs można wprowadzić za pomocą ścieżki konfiguracji lub bezpośrednio za pomocą kodu transakcji.
Jak utrzymać kursy wymiany w SAP
Istnieją dwa sposoby dotarcia do tabeli kursów walut. Kod transakcji OB08 Otwiera go w jednym kroku i jest używany na co dzień przez większość praktyków. Ścieżka menu SPRO prowadzi dokładnie do tego samego ekranu i jest tutaj pokazana, ponieważ ułatwia zrozumienie kontekstu konfiguracji. Obie ścieżki kończą się na tym samym ekranie „Nowe wpisy”.
Krok 1) Wprowadź transakcję Code SPRO w SAP Pole polecenia. Aby całkowicie pominąć ścieżkę menu, wpisz OB08 i kontynuuj od kroku 4.
Krok 2) Na następnym ekranie wybierz opcję „SAP Kliknij przycisk „IMG”.
Krok 3) Na następnym ekranie „Wyświetl IMG” wybierz ścieżkę menu:
SAP NetWeaver -> Ustawienia ogólne -> Waluty -> Wprowadź kursy wymiany
Kursy walutowe można wprowadzać w postaci notowań bezpośrednich lub pośrednich. W notowaniach bezpośrednich podajemy wielokrotność waluty bazowej. obca waluta.
Na przykład: 1 USD = 56 x 1 INR
W przypadku notowania pośredniego będzie to: 1/56 USD = 1 INR
Na następnym ekranie możemy zarządzać kursami wymiany poprzez notowania bezpośrednie lub pośrednie. W tym przypadku użyjemy notowań pośrednich. Aby utworzyć nowy wpis, należy wybrać przycisk „Nowe wpisy”.
Krok 4) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane:
- Wprowadź typ kursu wymiany.
- Wprowadź datę w polu „Ważne od”, która jest datą początkową, od której obowiązują stawki.
- Wprowadź pierwszą walutę.
- Wprowadź stawkę oferty.
- Wprowadź drugą walutę.
Krok 5) Naciśnij przycisk „Zapisz” z SAP Standardowe menu.
Krok 6) Na następnym ekranie wprowadź numer wniosku o dostosowanie, aby dodać nowy kurs wymiany.
Stawka jest teraz zapisywana i będzie stosowana do każdego dokumentu zaksięgowanego w dniu lub po dacie ważności. Ponieważ wpis jest rejestrowany w żądaniu personalizacji, można go przesłać do systemów kontroli jakości i produkcji, zamiast ponownie wprowadzać.
Najlepsze praktyki i automatyzacja
Typing Kursy walut ustalane ręcznie działają dla kilku walut, ale większość systemów produkcyjnych automatyzuje to zadanie. Poniższe punkty pokazują, jak zarządzanie kursami walutowymi odbywa się w czasie rzeczywistym:
- Automatyczne ładowanie stawek. Programy takie jak TBDLS lub interfejs danych rynkowych importują plik stawek dziennych do TCURR, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych i związane z tym błędy.
- Zawsze ustawiaj rozsądną datę ważności. SAP stosuje najnowszą stawkę obowiązującą przed lub w dniu wystawienia dokumentu, więc stawka obowiązująca w przyszłości nie będzie miała wpływu na dzisiejsze księgowania.
- W pierwszej kolejności należy utrzymać typ M. Jeśli brakuje średniej szybkości, tłumaczenie nie powiedzie się, nawet jeśli istnieją inne typy.
- Zachowaj spójność cytatu. Mieszanie wpisów bezpośrednich i pośrednich dla tej samej pary jest najczęstszą przyczyną odwrócenia kursu.
- Użyj typów inwersyjnych i referencyjnych aby uniknąć ręcznego wprowadzania zarówno USD na INR, jak i INR na USD.
Dzięki utrzymaniu i automatyzacji tabeli dokumenty walutowe są księgowane w sposób czysty i na koniec okresu przeszacowanie czyta wiarygodne liczby.
