Jak księgować płatności przychodzące od klientów F-28 w SAP

W tym samouczku dowiemy się, jak księgować płatności przychodzące

Kroki, aby zaksięgować kod płatności klienta SAP

Krok 1) Wpisz kod transakcji F-28 w Pole Polecenia

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

1. Wprowadź datę dokumentu
2. Wprowadź kod firmy
3. Wprowadź walutę płatności
4. Wprowadź konto gotówkowe/bankowe, na które ma zostać zaksięgowana płatność
5. Wprowadź kwotę płatności
6. Wprowadź identyfikator klienta dokonującego płatności

Krok 3) Naciśnij przycisk Przetwórz otwarte pozycje, aby wyświetlić listę oczekujących faktur

Krok 4) Przypisz kwotę płatności do odpowiedniej faktury, tak aby zrównoważyć płatność z kwotą faktury

Krok 5) Naciśnij opcję Wyślij na standardowym pasku narzędzi, aby opublikować płatność przychodzącą

Krok 6) Sprawdź pasek stanu dla numeru dokumentu, który ma zostać wygenerowany

Pomyślnie zaksięgowałeś płatności przychodzące