Czym jest płatność resztkowa w SAP z Przykładem
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Metoda resztkowa w SAP FI w pełni rozlicza otwartą fakturę i tworzy nową otwartą pozycję dla niezapłaconego salda, zapewniając księgowym czysty ślad audytu dla przychodzących i wychodzących płatności częściowych przetwarzanych za pośrednictwem transakcji F-28 i F-53.
Czym jest metoda resztkowa w SAP FI?
In SAP Rachunkowość finansowa (FI), metoda resztowa, to technika księgowania stosowana, gdy klient lub dostawca reguluje tylko część niezapłaconej faktury. Zamiast pozostawiać oryginalną fakturę częściowo otwartą, system czyści cały dokument i automatycznie generuje nową, otwartą pozycję, która obejmuje pozostałe saldo. Takie podejście pozwala zachować porządek w księgach należności i zobowiązań, ponieważ każda niezapłacona kwota znajduje się w osobnym dokumencie z nową datą księgowania.
Metoda Resztkowa znacząco różni się od Metody Częściowej Płatności. W przypadku Metody Częściowej Płatności, oryginalna faktura pozostaje otwarta, a płatność jest z nią powiązana jako powiązana pozycja, więc dwa dokumenty istnieją obok siebie aż do momentu uregulowania salda. W przypadku Metody Resztkowej w dowolnym momencie otwarty jest tylko jeden dokument, co upraszcza raporty wiekowe, monity i prace uzgadniające wykonywane przez zespoły ds. należności i zobowiązań.
Dlaczego warto wybrać metodę resztową w przypadku płatności częściowych?
Księgowi preferują metodę pozostałości, gdy przejrzystość audytu i czyste przedziały wiekowe są ważniejsze niż zachowanie pierwotnego odniesienia do faktury. Ponieważ pozostała kwota jest księgowana jako nowy dokument z aktualną datą, kwota pozostała ponownie rozpoczyna swój cykl wiekowania, co może być pomocne w przypadku sporów. tracKról lub gdy klient renegocjuje warunki płatności. Jest to również idealne rozwiązanie dla organizacji, które stosują automatyczne monity, ponieważ kwota nierozliczonej pozycji zawsze odzwierciedla rzeczywiste niezapłacone saldo.
Jak księgować przychodzące płatności częściowe metodą resztową (F-28)
Poniższe kroki pokazują, jak zaksięgować płatność przychodzącą od klienta z kodem transakcji F-28. Po wybraniu zakładki „Pozycje pozostałe” system rozlicza oryginalną fakturę i tworzy nową, otwartą pozycję na niezapłaconą kwotę.
Krok 1) Otwórz transakcję F-28
Wprowadź transakcję Code F-28 SAP Pole poleceń.
Krok 2) Wprowadź dane nagłówka
Na ekranie „Księgowanie płatności przychodzących: Dane nagłówka” wprowadź następujące informacje:
- Wprowadź datę dokumentu
- Wejdź do firmy Code w którym ma zostać zaksięgowana płatność
- Wprowadź walutę płatności
- Wprowadź konto kasowe lub bankowe, na które ma zostać zaksięgowana płatność
- Wprowadź otrzymaną kwotę płatności
- Wprowadź numer klienta dokonującego płatności
- Naciśnij przycisk Przetwarzaj otwarte pozycje
Krok 3) Wybierz zakładkę „Pozostałe elementy”
Po przetworzeniu otwartych pozycji przejdź do zakładki Pozostałe pozycje, aby zarejestrować niezapłacone saldo.
- Wybierz Pozostałe przedmioty Zakładka
- Wybierz i aktywuj fakturę, na podstawie której otrzymano częściową płatność
- Wprowadź kwotę pozostałą do zapłaty
Krok 4) Zapisz dokument płatności
Naciśnij przycisk Zapisz aby zaksięgować dokument płatności. SAP rozlicza oryginalną fakturę i tworzy nową otwartą pozycję na kwotę pozostałą.
Krok 5) Zweryfikuj numer dokumentu
Sprawdź pasek stanu, aby zobaczyć numer dokumentu wygenerowany przez SAP. Potwierdza to, że pozostałe wpisy zostały pomyślnie zapisane.
Jak księgować częściowe płatności wychodzące metodą resztową (F-53)
Płatności wychodzące do dostawców podlegają tej samej logice metody resztkowej, ale używają kodu transakcji F-53. System rozlicza fakturę dostawcy i księguje nowy dokument płatności na niezapłaconą kwotę.
Krok 1) Otwórz transakcję F-53
Wprowadź transakcję Code F-53 SAP Pole poleceń.
Krok 2) Wprowadź dane nagłówka
Na ekranie Księgowanie płatności wychodzących: Dane nagłówka wprowadź następujące informacje:
- Wprowadź datę dokumentu
- Wejdź do firmy Code w którym ma zostać zaksięgowana płatność
- Wprowadź konto kasowe lub bankowe, na które ma zostać zaksięgowana płatność
- Wprowadź kwotę płatności, która jest wysyłana
- Wprowadź identyfikator sprzedawcy, któremu chcesz przekazać płatność
- Naciśnij przycisk Przetwarzaj otwarte pozycje
Krok 3) Wybierz zakładkę „Pozostałe elementy”
Po przetworzeniu otwartych pozycji przejdź do zakładki Pozostałe pozycje, aby zarejestrować niezapłacone saldo.
- Wybierz Pozostałe przedmioty Zakładka
- Wybierz i aktywuj fakturę, na podstawie której dokonano częściowej płatności
- Wprowadź kwotę pozostałą do zapłaty
Krok 4) Zapisz płatność
Naciśnij przycisk Zapisz aby zaksięgować dokument płatności wychodzącej. SAP rozlicza oryginalną fakturę dostawcy i tworzy nowe, otwarte zobowiązanie na kwotę pozostałą.
Krok 5) Zweryfikuj numer dokumentu
Sprawdź pasek stanu, aby sprawdzić numer wygenerowanego dokumentu. To potwierdza, że księgowanie resztkowe wychodzące zostało zapisane.
Metoda resztkowa a metoda płatności częściowej
Metoda „Resztki” rozlicza oryginalną fakturę i księguje nową, nierozliczoną pozycję na niezapłacone saldo, natomiast metoda „Częściowej Płatności” pozostawia oryginalną fakturę otwartą i łączy z nią dokument płatności. Wybierz metodę „Resztki”, jeśli chcesz mieć jeden otwarty dokument z nową datą ważności, a metodę „Częściowej Płatności”, jeśli chcesz, aby oryginalna faktura była widoczna do momentu całkowitego rozliczenia, co może być pomocne, gdy klienci powołują się na numer oryginalnej faktury w przelewach.
