Jak utworzyć fakturę sprzedaży klienta FB70 w SAP Fico

Czym jest faktura sprzedaży klienta? SAP FI?

Faktura sprzedaży klienta w SAP FI to dokument finansowy, który rejestruje sprzedaż klientowi, obciąża konto klienta w podksięgach należności i uznaje odpowiednie konto przychodów w księdze głównej. Kod transakcji FB70 to dedykowany SAP Punkt wejścia FI umożliwiający księgowanie tych faktur bezpośrednio w księgowości finansowej, bez konieczności przekierowywania ich przez moduł Sprzedaży i Dystrybucji (SD).

Ta bezpośrednia ścieżka księgowania jest powszechna w przypadku opłat za usługi, faktur i korekt, gdzie nie jest wymagany pełny przepływ zamówień sprzedaży. Księgowanie aktualizuje księgę główną w czasie rzeczywistym i utrzymuje saldo klienta na potrzeby monitowania, płatności i raportowania.

Dlaczego warto używać FB70 do fakturowania klientów?

FB70 jest preferowany, gdy użytkownicy finansowi potrzebują szybkiego, zbilansowanego księgowania dokumentów, bez konieczności generowania faktury SD. Jest szeroko stosowany do doraźnych wpisów należności, odzyskiwania kosztów wewnętrznych oraz jednorazowych opłat od klientów, które nie wynikają z zamówienia sprzedaży.

W systemie FB70 użytkownik kontroluje dane nagłówka, takie jak kod firmy, identyfikator klienta, data faktury, kwota i kod podatkowy, a następnie bilansuje wpis z jedną lub kilkoma pozycjami przychodów. Transakcja wymusza zasady podwójnego zapisu, dzięki czemu obciążenie klienta jest równe kredytowi przychodów powiększonemu o ewentualną kwotę podatku.

Wymagania wstępne przed opublikowaniem w FB70

Przed otwarciem formularza FB70 należy sprawdzić, czy rekord główny klienta został utworzony w odpowiednim kodzie firmy, konta księgi głównej przychodów są otwarte do księgowania, a kody podatkowe są skonfigurowane dla kraju i jurysdykcji sprzedaży. Okresy księgowania muszą być również otwarte w transakcji OB52, a typ dokumentu dla faktur klienta (zazwyczaj DR) powinien być dostępny.

Kroki tworzenia faktury sprzedaży dla klienta w FB70

Poniższe kroki przedstawiają tworzenie i księgowanie faktury sprzedaży klienta przy użyciu transakcji FB70 w SAP FI. Każdy krok odpowiada standardowemu układowi ekranu FB70.

Krok 1) Wprowadź transakcję FB70 w SAP Pole poleceń.

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź dane firmy Code na który chcesz wysłać fakturę.

Krok 3) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane nagłówka:

1. Wprowadź numer klienta, któremu chcesz wystawić fakturę.
2. Wprowadź datę wystawienia faktury.
3. Wprowadź kwotę, którą chcesz wystawić na fakturze.
4. Wybierz podatek Code w celu ustalenia obowiązującego podatku.
5. Wybierz wskaźnik podatkowy „Oblicz podatek”.

Krok 4) Sprawdź Warunki płatności na karcie Płatności, aby upewnić się, że termin płatności i obliczenie rabatu są prawidłowe.

Krok 5) W sekcji Szczegóły przedmiotu wprowadź następujące informacje:

1. Wejdź do sprzedaży RevKonto enue (G/L).
2. Wybierz Kredyt jako klucz księgowania.
3. Wprowadź kwotę w polu faktury.
4. Sprawdź podatek Code pasuje do nagłówka.

Krok 6) Po uzupełnieniu powyższych wpisów sprawdź status dokumentu. Zielona lampka sygnalizacyjna potwierdza, że ​​saldo debetu i kredytu jest zbilansowane, a dokument jest gotowy do zaksięgowania.

Krok 7) Kliknij przycisk „Publikuj” na standardowym pasku narzędzi i poczekaj, aż numer dokumentu zostanie wygenerowany i wyświetlony na pasku stanu w celu potwierdzenia.

Zweryfikuj zaksięgowaną fakturę klienta

Po zaksięgowaniu wygenerowany numer dokumentu można wyświetlić za pomocą transakcji FB03 (Wyświetlanie dokumentu) lub FBL5N (Pozycje klienta), aby potwierdzić otwartą należność na koncie klienta. Pozycję przychodów można sprawdzić w FAGLL03, aby zweryfikować księgowanie na kredyt w księdze głównej.

Jeżeli dokument został utworzony przez pomyłkę, można go anulować za pomocą transakcji FB08, podając odpowiednią przyczynę anulowania. Reversal tworzy nowy dokument, który kompensuje oryginalne zaksięgowanie i czyści otwartą pozycję na koncie klienta po dopasowaniu obu wpisów.

FAQ